中银乐享债券基金净值查询(016965)
今天最新净值
1.0145
0.0011 0.1100%
2025-01-27
- 累计净值：1.0825
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：8.5857亿
- 最近资产：14.99亿元
- 基金公司：
- 基金经理：李宪 田原
近一月,中银乐享债券(016965)基金累计收益率0.35%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-01-27 |
016965 |
中银乐享债券 |
1.0145 |
1.0825 |
1.0134 |
1.0814 |
0.0011 |
0.11% |
| 2025-01-22 |
016965 |
中银乐享债券 |
1.0136 |
1.0816 |
1.0135 |
1.0815 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-14 |
016965 |
中银乐享债券 |
1.0139 |
1.0819 |
1.0135 |
1.0815 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-01-13 |
016965 |
中银乐享债券 |
1.0135 |
1.0815 |
1.0141 |
1.0821 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-01-10 |
016965 |
中银乐享债券 |
1.0141 |
1.0821 |
1.0140 |
1.0820 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-09 |
016965 |
中银乐享债券 |
1.0140 |
1.0820 |
1.0146 |
1.0826 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-01-08 |
016965 |
中银乐享债券 |
1.0146 |
1.0826 |
1.0146 |
1.0826 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-07 |
016965 |
中银乐享债券 |
1.0146 |
1.0826 |
1.0151 |
1.0831 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-01-06 |
016965 |
中银乐享债券 |
1.0151 |
1.0831 |
1.0144 |
1.0824 |
0.0007 |
0.07% |
