浙商汇金平稳增长一年混合基金净值查询(016961)
今天最新净值
0.9088
0.0011 0.1200%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
0.8943
0.0021 0.2352%
- 累计净值：2.4346
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：1.1611亿
- 最近资产：0.99亿元
- 基金公司：
- 基金经理：周涛 周文超
近一季,浙商汇金平稳增长一年混合(016961)基金累计收益率-1.24%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
016961 |
浙商汇金平稳增长一年混合 |
0.9072 |
2.4330 |
0.9088 |
2.4346 |
-0.0016 |
-0.18% |
| 2025-02-07 |
016961 |
浙商汇金平稳增长一年混合 |
0.9088 |
2.4346 |
0.9077 |
2.4335 |
0.0011 |
0.12% |
| 2025-02-06 |
016961 |
浙商汇金平稳增长一年混合 |
0.9077 |
2.4335 |
0.9061 |
2.4319 |
0.0016 |
0.18% |
| 2025-02-05 |
016961 |
浙商汇金平稳增长一年混合 |
0.9061 |
2.4319 |
0.9135 |
2.4393 |
-0.0074 |
-0.81% |
| 2025-01-27 |
016961 |
浙商汇金平稳增长一年混合 |
0.9135 |
2.4393 |
0.9080 |
2.4338 |
0.0055 |
0.61% |
| 2025-01-22 |
016961 |
浙商汇金平稳增长一年混合 |
0.9019 |
2.4277 |
0.9052 |
2.4310 |
-0.0033 |
-0.36% |
| 2025-01-14 |
016961 |
浙商汇金平稳增长一年混合 |
0.9001 |
2.4259 |
0.8908 |
2.4166 |
0.0093 |
1.04% |
| 2025-01-13 |
016961 |
浙商汇金平稳增长一年混合 |
0.8908 |
2.4166 |
0.8958 |
2.4216 |
-0.0050 |
-0.56% |
| 2025-01-10 |
016961 |
浙商汇金平稳增长一年混合 |
0.8958 |
2.4216 |
0.9022 |
2.4280 |
-0.0064 |
-0.71% |
| 2025-01-09 |
016961 |
浙商汇金平稳增长一年混合 |
0.9022 |
2.4280 |
0.9039 |
2.4297 |
-0.0017 |
-0.19% |
|
|
| 2025-01-08 |
016961 |
浙商汇金平稳增长一年混合 |
0.9039 |
2.4297 |
0.9002 |
2.4260 |
0.0037 |
0.41% |
| 2025-01-07 |
016961 |
浙商汇金平稳增长一年混合 |
0.9002 |
2.4260 |
0.8977 |
2.4235 |
0.0025 |
0.28% |
| 2025-01-06 |
016961 |
浙商汇金平稳增长一年混合 |
0.8977 |
2.4235 |
0.8969 |
2.4227 |
0.0008 |
0.09% |
| 2025-01-03 |
016961 |
浙商汇金平稳增长一年混合 |
0.8969 |
2.4227 |
0.9040 |
2.4298 |
-0.0071 |
-0.79% |
| 2025-01-02 |
016961 |
浙商汇金平稳增长一年混合 |
0.9040 |
2.4298 |
0.9189 |
2.4447 |
-0.0149 |
-1.62% |
| 2024-12-31 |
016961 |
浙商汇金平稳增长一年混合 |
0.9189 |
2.4447 |
0.9247 |
2.4505 |
-0.0058 |
-0.63% |
| 2024-12-26 |
016961 |
浙商汇金平稳增长一年混合 |
0.9257 |
2.4515 |
0.9251 |
2.4509 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-12-25 |
016961 |
浙商汇金平稳增长一年混合 |
0.9251 |
2.4509 |
0.9221 |
2.4479 |
0.0030 |
0.33% |
| 2024-12-24 |
016961 |
浙商汇金平稳增长一年混合 |
0.9221 |
2.4479 |
0.9164 |
2.4422 |
0.0057 |
0.62% |
| 2024-12-23 |
016961 |
浙商汇金平稳增长一年混合 |
0.9164 |
2.4422 |
0.9104 |
2.4362 |
0.0060 |
0.66% |
| 2024-12-20 |
016961 |
浙商汇金平稳增长一年混合 |
0.9104 |
2.4362 |
0.9135 |
2.4393 |
-0.0031 |
-0.34% |
| 2024-12-19 |
016961 |
浙商汇金平稳增长一年混合 |
0.9135 |
2.4393 |
0.9127 |
2.4385 |
0.0008 |
0.09% |
| 2024-12-18 |
016961 |
浙商汇金平稳增长一年混合 |
0.9127 |
2.4385 |
0.9069 |
2.4327 |
0.0058 |
0.64% |
| 2024-12-17 |
016961 |
浙商汇金平稳增长一年混合 |
0.9069 |
2.4327 |
0.9063 |
2.4321 |
0.0006 |
0.07% |
| 2024-12-16 |
016961 |
浙商汇金平稳增长一年混合 |
0.9063 |
2.4321 |
0.9050 |
2.4308 |
0.0013 |
0.14% |
|
|
| 2024-12-13 |
016961 |
浙商汇金平稳增长一年混合 |
0.9050 |
2.4308 |
0.9125 |
2.4383 |
-0.0075 |
-0.82% |
| 2024-12-12 |
016961 |
浙商汇金平稳增长一年混合 |
0.9125 |
2.4383 |
0.9080 |
2.4338 |
0.0045 |
0.50% |
| 2024-12-11 |
016961 |
浙商汇金平稳增长一年混合 |
0.9080 |
2.4338 |
0.9085 |
2.4343 |
-0.0005 |
-0.06% |
| 2024-12-10 |
016961 |
浙商汇金平稳增长一年混合 |
0.9085 |
2.4343 |
0.9083 |
2.4341 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-12-09 |
016961 |
浙商汇金平稳增长一年混合 |
0.9083 |
2.4341 |
0.9050 |
2.4308 |
0.0033 |
0.36% |
| 2024-12-06 |
016961 |
浙商汇金平稳增长一年混合 |
0.9050 |
2.4308 |
0.8993 |
2.4251 |
0.0057 |
0.63% |
| 2024-12-05 |
016961 |
浙商汇金平稳增长一年混合 |
0.8993 |
2.4251 |
0.9010 |
2.4268 |
-0.0017 |
-0.19% |
| 2024-12-04 |
016961 |
浙商汇金平稳增长一年混合 |
0.9010 |
2.4268 |
0.9011 |
2.4269 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-12-03 |
016961 |
浙商汇金平稳增长一年混合 |
0.9011 |
2.4269 |
0.8978 |
2.4236 |
0.0033 |
0.37% |
| 2024-12-02 |
016961 |
浙商汇金平稳增长一年混合 |
0.8978 |
2.4236 |
0.8962 |
2.4220 |
0.0016 |
0.18% |
| 2024-11-29 |
016961 |
浙商汇金平稳增长一年混合 |
0.8962 |
2.4220 |
0.8922 |
2.4180 |
0.0040 |
0.45% |
| 2024-11-28 |
016961 |
浙商汇金平稳增长一年混合 |
0.8922 |
2.4180 |
0.8987 |
2.4245 |
-0.0065 |
-0.72% |
| 2024-11-27 |
016961 |
浙商汇金平稳增长一年混合 |
0.8987 |
2.4245 |
0.8905 |
2.4163 |
0.0082 |
0.92% |
| 2024-11-26 |
016961 |
浙商汇金平稳增长一年混合 |
0.8905 |
2.4163 |
0.8922 |
2.4180 |
-0.0017 |
-0.19% |
| 2024-11-25 |
016961 |
浙商汇金平稳增长一年混合 |
0.8922 |
2.4180 |
0.8932 |
2.4190 |
-0.0010 |
-0.11% |
| 2024-11-22 |
016961 |
浙商汇金平稳增长一年混合 |
0.8932 |
2.4190 |
0.9102 |
2.4360 |
-0.0170 |
-1.87% |
| 2024-11-21 |
016961 |
浙商汇金平稳增长一年混合 |
0.9102 |
2.4360 |
0.9092 |
2.4350 |
0.0010 |
0.11% |
| 2024-11-20 |
016961 |
浙商汇金平稳增长一年混合 |
0.9092 |
2.4350 |
0.9086 |
2.4344 |
0.0006 |
0.07% |
| 2024-11-19 |
016961 |
浙商汇金平稳增长一年混合 |
0.9086 |
2.4344 |
0.9034 |
2.4292 |
0.0052 |
0.58% |
| 2024-11-18 |
016961 |
浙商汇金平稳增长一年混合 |
0.9034 |
2.4292 |
0.9064 |
2.4322 |
-0.0030 |
-0.33% |
| 2024-11-15 |
016961 |
浙商汇金平稳增长一年混合 |
0.9064 |
2.4322 |
0.9130 |
2.4388 |
-0.0066 |
-0.72% |
| 2024-11-14 |
016961 |
浙商汇金平稳增长一年混合 |
0.9130 |
2.4388 |
0.9212 |
2.4470 |
-0.0082 |
-0.89% |
| 2024-11-13 |
016961 |
浙商汇金平稳增长一年混合 |
0.9212 |
2.4470 |
0.9156 |
2.4414 |
0.0056 |
0.61% |
| 2024-11-12 |
016961 |
浙商汇金平稳增长一年混合 |
0.9156 |
2.4414 |
0.9199 |
2.4457 |
-0.0043 |
-0.47% |
| 2024-11-11 |
016961 |
浙商汇金平稳增长一年混合 |
0.9199 |
2.4457 |
0.9186 |
2.4444 |
0.0013 |
0.14% |
