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万家鑫怡债券A基金净值查询(016928)

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今天最新净值 1.0643 -0.0004 -0.0400% 2025-02-10

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0865
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：13.2458亿
最近资产：13.72亿
基金公司：
基金经理：周潜玮

近一季万家鑫怡债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,万家鑫怡债券A(016928)基金累计收益率2.36%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-10	016928	万家鑫怡债券A	1.0627	1.0849	1.0643	1.0865	-0.0016	-0.15%
2025-02-07	016928	万家鑫怡债券A	1.0643	1.0865	1.0647	1.0869	-0.0004	-0.04%
2025-02-06	016928	万家鑫怡债券A	1.0647	1.0869	1.0633	1.0855	0.0014	0.13%
2025-02-05	016928	万家鑫怡债券A	1.0633	1.0855	1.0622	1.0844	0.0011	0.10%
2025-01-27	016928	万家鑫怡债券A	1.0622	1.0844	1.0603	1.0825	0.0019	0.18%
2025-01-22	016928	万家鑫怡债券A	1.0613	1.0835	1.0615	1.0837	-0.0002	-0.02%
2025-01-14	016928	万家鑫怡债券A	1.0615	1.0837	1.0602	1.0824	0.0013	0.12%
2025-01-13	016928	万家鑫怡债券A	1.0602	1.0824	1.0617	1.0839	-0.0015	-0.14%
2025-01-10	016928	万家鑫怡债券A	1.0617	1.0839	1.0616	1.0838	0.0001	0.01%
2025-01-09	016928	万家鑫怡债券A	1.0616	1.0838	1.0630	1.0852	-0.0014	-0.13%

2025-01-08	016928	万家鑫怡债券A	1.0630	1.0852	1.0635	1.0857	-0.0005	-0.05%
2025-01-07	016928	万家鑫怡债券A	1.0635	1.0857	1.0646	1.0868	-0.0011	-0.10%
2025-01-06	016928	万家鑫怡债券A	1.0646	1.0868	1.0644	1.0866	0.0002	0.02%
2025-01-03	016928	万家鑫怡债券A	1.0644	1.0866	1.0636	1.0858	0.0008	0.08%
2025-01-02	016928	万家鑫怡债券A	1.0636	1.0858	1.0617	1.0839	0.0019	0.18%
2024-12-31	016928	万家鑫怡债券A	1.0617	1.0839	1.0609	1.0831	0.0008	0.08%
2024-12-26	016928	万家鑫怡债券A	1.0599	1.0821	1.0589	1.0811	0.0010	0.09%
2024-12-25	016928	万家鑫怡债券A	1.0589	1.0811	1.0603	1.0825	-0.0014	-0.13%
2024-12-24	016928	万家鑫怡债券A	1.0603	1.0825	1.0609	1.0831	-0.0006	-0.06%
2024-12-23	016928	万家鑫怡债券A	1.0609	1.0831	1.0605	1.0827	0.0004	0.04%
2024-12-20	016928	万家鑫怡债券A	1.0605	1.0827	1.0582	1.0804	0.0023	0.22%
2024-12-19	016928	万家鑫怡债券A	1.0582	1.0804	1.0573	1.0795	0.0009	0.09%
2024-12-18	016928	万家鑫怡债券A	1.0573	1.0795	1.0583	1.0805	-0.0010	-0.09%
2024-12-17	016928	万家鑫怡债券A	1.0583	1.0805	1.0587	1.0809	-0.0004	-0.04%
2024-12-16	016928	万家鑫怡债券A	1.0587	1.0809	1.0567	1.0789	0.0020	0.19%

2024-12-13	016928	万家鑫怡债券A	1.0567	1.0789	1.0542	1.0764	0.0025	0.24%
2024-12-12	016928	万家鑫怡债券A	1.0542	1.0764	1.0534	1.0756	0.0008	0.08%
2024-12-11	016928	万家鑫怡债券A	1.0534	1.0756	1.0527	1.0749	0.0007	0.07%
2024-12-10	016928	万家鑫怡债券A	1.0527	1.0749	1.0492	1.0714	0.0035	0.33%
2024-12-09	016928	万家鑫怡债券A	1.0492	1.0714	1.0477	1.0699	0.0015	0.14%
2024-12-06	016928	万家鑫怡债券A	1.0477	1.0699	1.0480	1.0702	-0.0003	-0.03%
2024-12-05	016928	万家鑫怡债券A	1.0480	1.0702	1.0477	1.0699	0.0003	0.03%
2024-12-04	016928	万家鑫怡债券A	1.0477	1.0699	1.0462	1.0684	0.0015	0.14%
2024-12-03	016928	万家鑫怡债券A	1.0462	1.0684	1.0464	1.0686	-0.0002	-0.02%
2024-12-02	016928	万家鑫怡债券A	1.0464	1.0686	1.0440	1.0662	0.0024	0.23%
2024-11-29	016928	万家鑫怡债券A	1.0440	1.0662	1.0430	1.0652	0.0010	0.10%
2024-11-28	016928	万家鑫怡债券A	1.0430	1.0652	1.0421	1.0643	0.0009	0.09%
2024-11-27	016928	万家鑫怡债券A	1.0421	1.0643	1.0421	1.0643	0.0000	0.00%
2024-11-26	016928	万家鑫怡债券A	1.0421	1.0643	1.0421	1.0643	0.0000	0.00%
2024-11-25	016928	万家鑫怡债券A	1.0421	1.0643	1.0414	1.0636	0.0007	0.07%
2024-11-22	016928	万家鑫怡债券A	1.0414	1.0636	1.0416	1.0638	-0.0002	-0.02%
2024-11-21	016928	万家鑫怡债券A	1.0416	1.0638	1.0408	1.0630	0.0008	0.08%
2024-11-20	016928	万家鑫怡债券A	1.0408	1.0630	1.0409	1.0631	-0.0001	-0.01%
2024-11-19	016928	万家鑫怡债券A	1.0409	1.0631	1.0406	1.0628	0.0003	0.03%
2024-11-18	016928	万家鑫怡债券A	1.0406	1.0628	1.0410	1.0632	-0.0004	-0.04%
2024-11-15	016928	万家鑫怡债券A	1.0410	1.0632	1.0410	1.0632	0.0000	0.00%
2024-11-14	016928	万家鑫怡债券A	1.0410	1.0632	1.0407	1.0629	0.0003	0.03%
2024-11-13	016928	万家鑫怡债券A	1.0407	1.0629	1.0413	1.0635	-0.0006	-0.06%
2024-11-12	016928	万家鑫怡债券A	1.0413	1.0635	1.0405	1.0627	0.0008	0.08%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
诺安精选价值混合C	1.0697	2.96%
银河消费混合C	1.5580	2.91%
华富健康文娱灵活配置混合C	0.9188	2.84%
中证2000增强ETF	1.3160	2.45%
银河文体娱乐混合C	1.0015	2.41%
益民品质升级混合C	0.6881	2.40%
富国中证体育产业指数C	0.9030	2.38%
信澳产业优选一年持有混合A	0.4709	2.24%
信澳产业优选一年持有混合C	0.4608	2.24%
万家高端装备量化选股混合发起式A	1.2561	2.23%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏扬淳泰一年定开债券发起式	1.0321	0.53%
德邦锐裕利率债债券C	1.1225	0.46%
德邦锐裕利率债债券A	1.1159	0.45%
国泰惠丰纯债债券A	1.1212	0.37%
国泰惠丰纯债债券C	1.1185	0.36%
华泰保兴安悦A	1.0943	0.32%
格林泓皓纯债	1.0692	0.32%
华泰保兴安悦C	1.0916	0.32%
华泰保兴安悦债券D	1.0943	0.32%
德邦锐乾债券A	1.0097	0.28%