广发中证上海环交所碳中和ETF发起式联接C(广发中证上海环交所碳中和ETF发起联接C)基金净值查询(016898)
今天最新净值
0.9199
-0.0023 -0.2500%
2025-02-11
- 累计净值：0.9199
- 成立日期：2023-03-28
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：0.1360亿
- 最近资产：0.13亿
- 基金公司：广发基金
- 基金经理：陆志明
近一季广发中证上海环交所碳中和ETF发起式联接C|广发中证上海环交所碳中和ETF发起联接C基金净值查询
近一季,广发中证上海环交所碳中和ETF发起式联接C(016898)基金累计收益率-4.73%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-11 |
016898 |
广发中证上海环交所碳中和ETF发起式联接C |
0.9142 |
0.9142 |
0.9199 |
0.9199 |
-0.0057 |
-0.62% |
| 2025-02-10 |
016898 |
广发中证上海环交所碳中和ETF发起式联接C |
0.9199 |
0.9199 |
0.9222 |
0.9222 |
-0.0023 |
-0.25% |
| 2025-02-07 |
016898 |
广发中证上海环交所碳中和ETF发起式联接C |
0.9222 |
0.9222 |
0.9062 |
0.9062 |
0.0160 |
1.77% |
| 2025-02-06 |
016898 |
广发中证上海环交所碳中和ETF发起式联接C |
0.9062 |
0.9062 |
0.8914 |
0.8914 |
0.0148 |
1.66% |
| 2025-02-05 |
016898 |
广发中证上海环交所碳中和ETF发起式联接C |
0.8914 |
0.8914 |
0.8936 |
0.8936 |
-0.0022 |
-0.25% |
| 2025-01-27 |
016898 |
广发中证上海环交所碳中和ETF发起式联接C |
0.8936 |
0.8936 |
0.8932 |
0.8932 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-01-22 |
016898 |
广发中证上海环交所碳中和ETF发起式联接C |
0.8880 |
0.8880 |
0.8960 |
0.8960 |
-0.0080 |
-0.89% |
| 2025-01-14 |
016898 |
广发中证上海环交所碳中和ETF发起式联接C |
0.8927 |
0.8927 |
0.8732 |
0.8732 |
0.0195 |
2.23% |
| 2025-01-13 |
016898 |
广发中证上海环交所碳中和ETF发起式联接C |
0.8732 |
0.8732 |
0.8706 |
0.8706 |
0.0026 |
0.30% |
| 2025-01-10 |
016898 |
广发中证上海环交所碳中和ETF发起式联接C |
0.8706 |
0.8706 |
0.8776 |
0.8776 |
-0.0070 |
-0.80% |
|
|
| 2025-01-09 |
016898 |
广发中证上海环交所碳中和ETF发起式联接C |
0.8776 |
0.8776 |
0.8791 |
0.8791 |
-0.0015 |
-0.17% |
| 2025-01-08 |
016898 |
广发中证上海环交所碳中和ETF发起式联接C |
0.8791 |
0.8791 |
0.8839 |
0.8839 |
-0.0048 |
-0.54% |
| 2025-01-07 |
016898 |
广发中证上海环交所碳中和ETF发起式联接C |
0.8839 |
0.8839 |
0.8823 |
0.8823 |
0.0016 |
0.18% |
| 2025-01-06 |
016898 |
广发中证上海环交所碳中和ETF发起式联接C |
0.8823 |
0.8823 |
0.8809 |
0.8809 |
0.0014 |
0.16% |
| 2025-01-03 |
016898 |
广发中证上海环交所碳中和ETF发起式联接C |
0.8809 |
0.8809 |
0.8869 |
0.8869 |
-0.0060 |
-0.68% |
| 2025-01-02 |
016898 |
广发中证上海环交所碳中和ETF发起式联接C |
0.8869 |
0.8869 |
0.9064 |
0.9064 |
-0.0195 |
-2.15% |
| 2024-12-31 |
016898 |
广发中证上海环交所碳中和ETF发起式联接C |
0.9064 |
0.9064 |
0.9194 |
0.9194 |
-0.0130 |
-1.41% |
| 2024-12-26 |
016898 |
广发中证上海环交所碳中和ETF发起式联接C |
0.9165 |
0.9165 |
0.9217 |
0.9217 |
-0.0052 |
-0.56% |
| 2024-12-25 |
016898 |
广发中证上海环交所碳中和ETF发起式联接C |
0.9217 |
0.9217 |
0.9256 |
0.9256 |
-0.0039 |
-0.42% |
| 2024-12-24 |
016898 |
广发中证上海环交所碳中和ETF发起式联接C |
0.9256 |
0.9256 |
0.9134 |
0.9134 |
0.0122 |
1.34% |
| 2024-12-23 |
016898 |
广发中证上海环交所碳中和ETF发起式联接C |
0.9134 |
0.9134 |
0.9102 |
0.9102 |
0.0032 |
0.35% |
| 2024-12-20 |
016898 |
广发中证上海环交所碳中和ETF发起式联接C |
0.9102 |
0.9102 |
0.9191 |
0.9191 |
-0.0089 |
-0.97% |
| 2024-12-19 |
016898 |
广发中证上海环交所碳中和ETF发起式联接C |
0.9191 |
0.9191 |
0.9218 |
0.9218 |
-0.0027 |
-0.29% |
| 2024-12-18 |
016898 |
广发中证上海环交所碳中和ETF发起式联接C |
0.9218 |
0.9218 |
0.9218 |
0.9218 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-12-17 |
016898 |
广发中证上海环交所碳中和ETF发起式联接C |
0.9218 |
0.9218 |
0.9190 |
0.9190 |
0.0028 |
0.30% |
|
|
| 2024-12-16 |
016898 |
广发中证上海环交所碳中和ETF发起式联接C |
0.9190 |
0.9190 |
0.9251 |
0.9251 |
-0.0061 |
-0.66% |
| 2024-12-13 |
016898 |
广发中证上海环交所碳中和ETF发起式联接C |
0.9251 |
0.9251 |
0.9432 |
0.9432 |
-0.0181 |
-1.92% |
| 2024-12-12 |
016898 |
广发中证上海环交所碳中和ETF发起式联接C |
0.9432 |
0.9432 |
0.9354 |
0.9354 |
0.0078 |
0.83% |
| 2024-12-11 |
016898 |
广发中证上海环交所碳中和ETF发起式联接C |
0.9354 |
0.9354 |
0.9350 |
0.9350 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-12-10 |
016898 |
广发中证上海环交所碳中和ETF发起式联接C |
0.9350 |
0.9350 |
0.9336 |
0.9336 |
0.0014 |
0.15% |
| 2024-12-09 |
016898 |
广发中证上海环交所碳中和ETF发起式联接C |
0.9336 |
0.9336 |
0.9333 |
0.9333 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-12-06 |
016898 |
广发中证上海环交所碳中和ETF发起式联接C |
0.9333 |
0.9333 |
0.9226 |
0.9226 |
0.0107 |
1.16% |
| 2024-12-05 |
016898 |
广发中证上海环交所碳中和ETF发起式联接C |
0.9226 |
0.9226 |
0.9288 |
0.9288 |
-0.0062 |
-0.67% |
| 2024-12-04 |
016898 |
广发中证上海环交所碳中和ETF发起式联接C |
0.9288 |
0.9288 |
0.9360 |
0.9360 |
-0.0072 |
-0.77% |
| 2024-12-03 |
016898 |
广发中证上海环交所碳中和ETF发起式联接C |
0.9360 |
0.9360 |
0.9339 |
0.9339 |
0.0021 |
0.22% |
| 2024-12-02 |
016898 |
广发中证上海环交所碳中和ETF发起式联接C |
0.9339 |
0.9339 |
0.9252 |
0.9252 |
0.0087 |
0.94% |
| 2024-11-29 |
016898 |
广发中证上海环交所碳中和ETF发起式联接C |
0.9252 |
0.9252 |
0.9151 |
0.9151 |
0.0101 |
1.10% |
| 2024-11-28 |
016898 |
广发中证上海环交所碳中和ETF发起式联接C |
0.9151 |
0.9151 |
0.9242 |
0.9242 |
-0.0091 |
-0.98% |
| 2024-11-27 |
016898 |
广发中证上海环交所碳中和ETF发起式联接C |
0.9242 |
0.9242 |
0.9117 |
0.9117 |
0.0125 |
1.37% |
| 2024-11-26 |
016898 |
广发中证上海环交所碳中和ETF发起式联接C |
0.9117 |
0.9117 |
0.9218 |
0.9218 |
-0.0101 |
-1.10% |
| 2024-11-25 |
016898 |
广发中证上海环交所碳中和ETF发起式联接C |
0.9218 |
0.9218 |
0.9199 |
0.9199 |
0.0019 |
0.21% |
| 2024-11-22 |
016898 |
广发中证上海环交所碳中和ETF发起式联接C |
0.9199 |
0.9199 |
0.9468 |
0.9468 |
-0.0269 |
-2.84% |
| 2024-11-21 |
016898 |
广发中证上海环交所碳中和ETF发起式联接C |
0.9468 |
0.9468 |
0.9452 |
0.9452 |
0.0016 |
0.17% |
| 2024-11-20 |
016898 |
广发中证上海环交所碳中和ETF发起式联接C |
0.9452 |
0.9452 |
0.9454 |
0.9454 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-11-19 |
016898 |
广发中证上海环交所碳中和ETF发起式联接C |
0.9454 |
0.9454 |
0.9300 |
0.9300 |
0.0154 |
1.66% |
| 2024-11-18 |
016898 |
广发中证上海环交所碳中和ETF发起式联接C |
0.9300 |
0.9300 |
0.9328 |
0.9328 |
-0.0028 |
-0.30% |
| 2024-11-15 |
016898 |
广发中证上海环交所碳中和ETF发起式联接C |
0.9328 |
0.9328 |
0.9526 |
0.9526 |
-0.0198 |
-2.08% |
| 2024-11-14 |
016898 |
广发中证上海环交所碳中和ETF发起式联接C |
0.9526 |
0.9526 |
0.9736 |
0.9736 |
-0.0210 |
-2.16% |
| 2024-11-13 |
016898 |
广发中证上海环交所碳中和ETF发起式联接C |
0.9736 |
0.9736 |
0.9666 |
0.9666 |
0.0070 |
0.72% |
| 2024-11-12 |
016898 |
广发中证上海环交所碳中和ETF发起式联接C |
0.9666 |
0.9666 |
0.9746 |
0.9746 |
-0.0080 |
-0.82% |
