招商中证上海环交所碳中和ETF发起式联接C基金净值查询(016880)

今天最新净值 1.1676 -0.0031 -0.2600% 2025-02-11

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1676
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：0.1163亿
最近资产：0.14亿
基金公司：
基金经理：许荣漫

近半年招商中证上海环交所碳中和ETF发起式联接C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,招商中证上海环交所碳中和ETF发起式联接C(016880)基金累计收益率12.66%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-11	016880	招商中证上海环交所碳中和ETF发起式联接C	1.1602	1.1602	1.1676	1.1676	-0.0074	-0.63%
2025-02-10	016880	招商中证上海环交所碳中和ETF发起式联接C	1.1676	1.1676	1.1707	1.1707	-0.0031	-0.26%
2025-02-07	016880	招商中证上海环交所碳中和ETF发起式联接C	1.1707	1.1707	1.1498	1.1498	0.0209	1.82%
2025-02-06	016880	招商中证上海环交所碳中和ETF发起式联接C	1.1498	1.1498	1.1305	1.1305	0.0193	1.71%
2025-02-05	016880	招商中证上海环交所碳中和ETF发起式联接C	1.1305	1.1305	1.1334	1.1334	-0.0029	-0.26%
2025-01-27	016880	招商中证上海环交所碳中和ETF发起式联接C	1.1334	1.1334	1.1333	1.1333	0.0001	0.01%
2025-01-22	016880	招商中证上海环交所碳中和ETF发起式联接C	1.1263	1.1263	1.1366	1.1366	-0.0103	-0.91%
2025-01-14	016880	招商中证上海环交所碳中和ETF发起式联接C	1.1321	1.1321	1.1067	1.1067	0.0254	2.30%
2025-01-13	016880	招商中证上海环交所碳中和ETF发起式联接C	1.1067	1.1067	1.1033	1.1033	0.0034	0.31%
2025-01-10	016880	招商中证上海环交所碳中和ETF发起式联接C	1.1033	1.1033	1.1125	1.1125	-0.0092	-0.83%

2025-01-09	016880	招商中证上海环交所碳中和ETF发起式联接C	1.1125	1.1125	1.1144	1.1144	-0.0019	-0.17%
2025-01-08	016880	招商中证上海环交所碳中和ETF发起式联接C	1.1144	1.1144	1.1206	1.1206	-0.0062	-0.55%
2025-01-07	016880	招商中证上海环交所碳中和ETF发起式联接C	1.1206	1.1206	1.1185	1.1185	0.0021	0.19%
2025-01-06	016880	招商中证上海环交所碳中和ETF发起式联接C	1.1185	1.1185	1.1168	1.1168	0.0017	0.15%
2025-01-03	016880	招商中证上海环交所碳中和ETF发起式联接C	1.1168	1.1168	1.1244	1.1244	-0.0076	-0.68%
2025-01-02	016880	招商中证上海环交所碳中和ETF发起式联接C	1.1244	1.1244	1.1498	1.1498	-0.0254	-2.21%
2024-12-31	016880	招商中证上海环交所碳中和ETF发起式联接C	1.1498	1.1498	1.1668	1.1668	-0.0170	-1.46%
2024-12-26	016880	招商中证上海环交所碳中和ETF发起式联接C	1.1626	1.1626	1.1696	1.1696	-0.0070	-0.60%
2024-12-25	016880	招商中证上海环交所碳中和ETF发起式联接C	1.1696	1.1696	1.1747	1.1747	-0.0051	-0.43%
2024-12-24	016880	招商中证上海环交所碳中和ETF发起式联接C	1.1747	1.1747	1.1584	1.1584	0.0163	1.41%
2024-12-23	016880	招商中证上海环交所碳中和ETF发起式联接C	1.1584	1.1584	1.1541	1.1541	0.0043	0.37%
2024-12-20	016880	招商中证上海环交所碳中和ETF发起式联接C	1.1541	1.1541	1.1656	1.1656	-0.0115	-0.99%
2024-12-19	016880	招商中证上海环交所碳中和ETF发起式联接C	1.1656	1.1656	1.1695	1.1695	-0.0039	-0.33%
2024-12-18	016880	招商中证上海环交所碳中和ETF发起式联接C	1.1695	1.1695	1.1692	1.1692	0.0003	0.03%
2024-12-17	016880	招商中证上海环交所碳中和ETF发起式联接C	1.1692	1.1692	1.1655	1.1655	0.0037	0.32%

2024-12-16	016880	招商中证上海环交所碳中和ETF发起式联接C	1.1655	1.1655	1.1734	1.1734	-0.0079	-0.67%
2024-12-13	016880	招商中证上海环交所碳中和ETF发起式联接C	1.1734	1.1734	1.1978	1.1978	-0.0244	-2.04%
2024-12-12	016880	招商中证上海环交所碳中和ETF发起式联接C	1.1978	1.1978	1.1870	1.1870	0.0108	0.91%
2024-12-11	016880	招商中证上海环交所碳中和ETF发起式联接C	1.1870	1.1870	1.1860	1.1860	0.0010	0.08%
2024-12-10	016880	招商中证上海环交所碳中和ETF发起式联接C	1.1860	1.1860	1.1842	1.1842	0.0018	0.15%
2024-12-09	016880	招商中证上海环交所碳中和ETF发起式联接C	1.1842	1.1842	1.1840	1.1840	0.0002	0.02%
2024-12-06	016880	招商中证上海环交所碳中和ETF发起式联接C	1.1840	1.1840	1.1701	1.1701	0.0139	1.19%
2024-12-05	016880	招商中证上海环交所碳中和ETF发起式联接C	1.1701	1.1701	1.1775	1.1775	-0.0074	-0.63%
2024-12-04	016880	招商中证上海环交所碳中和ETF发起式联接C	1.1775	1.1775	1.1863	1.1863	-0.0088	-0.74%
2024-12-03	016880	招商中证上海环交所碳中和ETF发起式联接C	1.1863	1.1863	1.1835	1.1835	0.0028	0.24%
2024-12-02	016880	招商中证上海环交所碳中和ETF发起式联接C	1.1835	1.1835	1.1721	1.1721	0.0114	0.97%
2024-11-29	016880	招商中证上海环交所碳中和ETF发起式联接C	1.1721	1.1721	1.1581	1.1581	0.0140	1.21%
2024-11-28	016880	招商中证上海环交所碳中和ETF发起式联接C	1.1581	1.1581	1.1698	1.1698	-0.0117	-1.00%
2024-11-27	016880	招商中证上海环交所碳中和ETF发起式联接C	1.1698	1.1698	1.1535	1.1535	0.0163	1.41%
2024-11-26	016880	招商中证上海环交所碳中和ETF发起式联接C	1.1535	1.1535	1.1666	1.1666	-0.0131	-1.12%
2024-11-25	016880	招商中证上海环交所碳中和ETF发起式联接C	1.1666	1.1666	1.1639	1.1639	0.0027	0.23%
2024-11-22	016880	招商中证上海环交所碳中和ETF发起式联接C	1.1639	1.1639	1.1984	1.1984	-0.0345	-2.88%
2024-11-21	016880	招商中证上海环交所碳中和ETF发起式联接C	1.1984	1.1984	1.1963	1.1963	0.0021	0.18%
2024-11-20	016880	招商中证上海环交所碳中和ETF发起式联接C	1.1963	1.1963	1.1952	1.1952	0.0011	0.09%
2024-11-19	016880	招商中证上海环交所碳中和ETF发起式联接C	1.1952	1.1952	1.1753	1.1753	0.0199	1.69%
2024-11-18	016880	招商中证上海环交所碳中和ETF发起式联接C	1.1753	1.1753	1.1788	1.1788	-0.0035	-0.30%
2024-11-15	016880	招商中证上海环交所碳中和ETF发起式联接C	1.1788	1.1788	1.2044	1.2044	-0.0256	-2.13%
2024-11-14	016880	招商中证上海环交所碳中和ETF发起式联接C	1.2044	1.2044	1.2314	1.2314	-0.0270	-2.19%
2024-11-13	016880	招商中证上海环交所碳中和ETF发起式联接C	1.2314	1.2314	1.2223	1.2223	0.0091	0.74%
2024-11-12	016880	招商中证上海环交所碳中和ETF发起式联接C	1.2223	1.2223	1.2324	1.2324	-0.0101	-0.82%
2024-11-11	016880	招商中证上海环交所碳中和ETF发起式联接C	1.2324	1.2324	1.2165	1.2165	0.0159	1.31%
2024-11-08	016880	招商中证上海环交所碳中和ETF发起式联接C	1.2165	1.2165	1.2237	1.2237	-0.0072	-0.59%
2024-11-07	016880	招商中证上海环交所碳中和ETF发起式联接C	1.2237	1.2237	1.2118	1.2118	0.0119	0.98%
2024-11-06	016880	招商中证上海环交所碳中和ETF发起式联接C	1.2118	1.2118	1.2178	1.2178	-0.0060	-0.49%
2024-11-05	016880	招商中证上海环交所碳中和ETF发起式联接C	1.2178	1.2178	1.1941	1.1941	0.0237	1.98%
2024-11-04	016880	招商中证上海环交所碳中和ETF发起式联接C	1.1941	1.1941	1.1804	1.1804	0.0137	1.16%
2024-11-01	016880	招商中证上海环交所碳中和ETF发起式联接C	1.1804	1.1804	1.1800	1.1800	0.0004	0.03%
2024-10-31	016880	招商中证上海环交所碳中和ETF发起式联接C	1.1800	1.1800	1.1755	1.1755	0.0045	0.38%
2024-10-30	016880	招商中证上海环交所碳中和ETF发起式联接C	1.1755	1.1755	1.1820	1.1820	-0.0065	-0.55%
2024-10-29	016880	招商中证上海环交所碳中和ETF发起式联接C	1.1820	1.1820	1.1995	1.1995	-0.0175	-1.46%
2024-10-28	016880	招商中证上海环交所碳中和ETF发起式联接C	1.1995	1.1995	1.1970	1.1970	0.0025	0.21%
2024-10-25	016880	招商中证上海环交所碳中和ETF发起式联接C	1.1970	1.1970	1.1681	1.1681	0.0289	2.47%
2024-10-24	016880	招商中证上海环交所碳中和ETF发起式联接C	1.1681	1.1681	1.1863	1.1863	-0.0182	-1.53%
2024-10-23	016880	招商中证上海环交所碳中和ETF发起式联接C	1.1863	1.1863	1.1732	1.1732	0.0131	1.12%
2024-10-22	016880	招商中证上海环交所碳中和ETF发起式联接C	1.1732	1.1732	1.1634	1.1634	0.0098	0.84%
2024-10-21	016880	招商中证上海环交所碳中和ETF发起式联接C	1.1634	1.1634	1.1512	1.1512	0.0122	1.06%
2024-10-18	016880	招商中证上海环交所碳中和ETF发起式联接C	1.1512	1.1512	1.1129	1.1129	0.0383	3.44%
2024-10-17	016880	招商中证上海环交所碳中和ETF发起式联接C	1.1129	1.1129	1.1280	1.1280	-0.0151	-1.34%
2024-10-16	016880	招商中证上海环交所碳中和ETF发起式联接C	1.1280	1.1280	1.1372	1.1372	-0.0092	-0.81%
2024-10-15	016880	招商中证上海环交所碳中和ETF发起式联接C	1.1372	1.1372	1.1681	1.1681	-0.0309	-2.65%
2024-10-14	016880	招商中证上海环交所碳中和ETF发起式联接C	1.1681	1.1681	1.1476	1.1476	0.0205	1.79%
2024-10-11	016880	招商中证上海环交所碳中和ETF发起式联接C	1.1476	1.1476	1.1856	1.1856	-0.0380	-3.21%
2024-10-10	016880	招商中证上海环交所碳中和ETF发起式联接C	1.1856	1.1856	1.1698	1.1698	0.0158	1.35%
2024-10-09	016880	招商中证上海环交所碳中和ETF发起式联接C	1.1698	1.1698	1.2775	1.2775	-0.1077	-8.43%
2024-10-08	016880	招商中证上海环交所碳中和ETF发起式联接C	1.2775	1.2775	1.2040	1.2040	0.0735	6.10%
2024-09-30	016880	招商中证上海环交所碳中和ETF发起式联接C	1.2040	1.2040	1.1131	1.1131	0.0909	8.17%
2024-09-27	016880	招商中证上海环交所碳中和ETF发起式联接C	1.1131	1.1131	1.0613	1.0613	0.0518	4.88%
2024-09-26	016880	招商中证上海环交所碳中和ETF发起式联接C	1.0613	1.0613	1.0320	1.0320	0.0293	2.84%
2024-09-25	016880	招商中证上海环交所碳中和ETF发起式联接C	1.0320	1.0320	1.0191	1.0191	0.0129	1.27%
2024-09-24	016880	招商中证上海环交所碳中和ETF发起式联接C	1.0191	1.0191	0.9803	0.9803	0.0388	3.96%
2024-09-23	016880	招商中证上海环交所碳中和ETF发起式联接C	0.9803	0.9803	0.9805	0.9805	-0.0002	-0.02%
2024-09-20	016880	招商中证上海环交所碳中和ETF发起式联接C	0.9805	0.9805	0.9822	0.9822	-0.0017	-0.17%
2024-09-19	016880	招商中证上海环交所碳中和ETF发起式联接C	0.9822	0.9822	0.9718	0.9718	0.0104	1.07%
2024-09-18	016880	招商中证上海环交所碳中和ETF发起式联接C	0.9718	0.9718	0.9657	0.9657	0.0061	0.63%
2024-09-13	016880	招商中证上海环交所碳中和ETF发起式联接C	0.9657	0.9657	0.9731	0.9731	-0.0074	-0.76%
2024-09-12	016880	招商中证上海环交所碳中和ETF发起式联接C	0.9731	0.9731	0.9731	0.9731	0.0000	0.00%
2024-09-11	016880	招商中证上海环交所碳中和ETF发起式联接C	0.9731	0.9731	0.9699	0.9699	0.0032	0.33%
2024-09-10	016880	招商中证上海环交所碳中和ETF发起式联接C	0.9699	0.9699	0.9750	0.9750	-0.0051	-0.52%
2024-09-09	016880	招商中证上海环交所碳中和ETF发起式联接C	0.9750	0.9750	0.9833	0.9833	-0.0083	-0.84%
2024-09-06	016880	招商中证上海环交所碳中和ETF发起式联接C	0.9833	0.9833	0.9920	0.9920	-0.0087	-0.88%
2024-09-05	016880	招商中证上海环交所碳中和ETF发起式联接C	0.9920	0.9920	0.9906	0.9906	0.0014	0.14%
2024-09-04	016880	招商中证上海环交所碳中和ETF发起式联接C	0.9906	0.9906	0.9954	0.9954	-0.0048	-0.48%
2024-09-03	016880	招商中证上海环交所碳中和ETF发起式联接C	0.9954	0.9954	0.9911	0.9911	0.0043	0.43%
2024-09-02	016880	招商中证上海环交所碳中和ETF发起式联接C	0.9911	0.9911	1.0071	1.0071	-0.0160	-1.59%
2024-08-30	016880	招商中证上海环交所碳中和ETF发起式联接C	1.0071	1.0071	0.9951	0.9951	0.0120	1.21%
2024-08-29	016880	招商中证上海环交所碳中和ETF发起式联接C	0.9951	0.9951	0.9914	0.9914	0.0037	0.37%
2024-08-28	016880	招商中证上海环交所碳中和ETF发起式联接C	0.9914	0.9914	0.9943	0.9943	-0.0029	-0.29%
2024-08-27	016880	招商中证上海环交所碳中和ETF发起式联接C	0.9943	0.9943	0.9999	0.9999	-0.0056	-0.56%
2024-08-26	016880	招商中证上海环交所碳中和ETF发起式联接C	0.9999	0.9999	0.9924	0.9924	0.0075	0.76%
2024-08-23	016880	招商中证上海环交所碳中和ETF发起式联接C	0.9924	0.9924	0.9942	0.9942	-0.0018	-0.18%
2024-08-22	016880	招商中证上海环交所碳中和ETF发起式联接C	0.9942	0.9942	0.9946	0.9946	-0.0004	-0.04%
2024-08-21	016880	招商中证上海环交所碳中和ETF发起式联接C	0.9946	0.9946	0.9960	0.9960	-0.0014	-0.14%
2024-08-20	016880	招商中证上海环交所碳中和ETF发起式联接C	0.9960	0.9960	1.0039	1.0039	-0.0079	-0.79%
2024-08-19	016880	招商中证上海环交所碳中和ETF发起式联接C	1.0039	1.0039	1.0012	1.0012	0.0027	0.27%
2024-08-16	016880	招商中证上海环交所碳中和ETF发起式联接C	1.0012	1.0012	1.0034	1.0034	-0.0022	-0.22%
2024-08-15	016880	招商中证上海环交所碳中和ETF发起式联接C	1.0034	1.0034	0.9934	0.9934	0.0100	1.01%
2024-08-14	016880	招商中证上海环交所碳中和ETF发起式联接C	0.9934	0.9934	1.0016	1.0016	-0.0082	-0.82%
2024-08-13	016880	招商中证上海环交所碳中和ETF发起式联接C	1.0016	1.0016	0.9975	0.9975	0.0041	0.41%
2024-08-12	016880	招商中证上海环交所碳中和ETF发起式联接C	0.9975	0.9975	1.0027	1.0027	-0.0052	-0.52%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
诺安精选价值混合C	1.0697	2.96%
银河消费混合C	1.5580	2.91%
华富健康文娱灵活配置混合C	0.9188	2.84%
中证2000增强ETF	1.3160	2.45%
银河文体娱乐混合C	1.0015	2.41%
益民品质升级混合C	0.6881	2.40%
富国中证体育产业指数C	0.9030	2.38%
信澳产业优选一年持有混合A	0.4709	2.24%
信澳产业优选一年持有混合C	0.4608	2.24%
万家高端装备量化选股混合发起式A	1.2561	2.23%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
体育LOF	0.9080	2.48%
中证2000增强ETF	1.3160	2.45%
富国中证体育产业指数C	0.9030	2.38%
招商中证2000指数增强A	1.1597	2.14%
招商中证2000指数增强C	1.1566	2.13%
2000增强ETF	1.0953	2.11%
华泰柏瑞中证2000指数增强A	1.1440	2.05%
华泰柏瑞中证2000指数增强C	1.1401	2.05%
大成中证360A	2.3371	1.99%
大成中证360C	2.2325	1.98%