华泰紫金沪深300指数增强发起A基金净值查询(016867)
今天最新净值
1.0341
0.0137 1.3400%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.0071
0.0000 0.0000%
- 累计净值：1.0341
- 成立日期：2022-11-17
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：0.1127亿
- 最近资产：0.12亿
- 基金公司：华泰证券(上海)资产管理
- 基金经理：毛甜
近一月华泰紫金沪深300指数增强发起A基金净值查询
近一月,华泰紫金沪深300指数增强发起A(016867)基金累计收益率2.52%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
016867 |
华泰紫金沪深300指数增强发起A |
1.0357 |
1.0357 |
1.0341 |
1.0341 |
0.0016 |
0.15% |
| 2025-02-07 |
016867 |
华泰紫金沪深300指数增强发起A |
1.0341 |
1.0341 |
1.0204 |
1.0204 |
0.0137 |
1.34% |
| 2025-02-06 |
016867 |
华泰紫金沪深300指数增强发起A |
1.0204 |
1.0204 |
1.0088 |
1.0088 |
0.0116 |
1.15% |
| 2025-02-05 |
016867 |
华泰紫金沪深300指数增强发起A |
1.0088 |
1.0088 |
1.0155 |
1.0155 |
-0.0067 |
-0.66% |
| 2025-01-27 |
016867 |
华泰紫金沪深300指数增强发起A |
1.0155 |
1.0155 |
1.0219 |
1.0219 |
-0.0064 |
-0.63% |
| 2025-01-22 |
016867 |
华泰紫金沪深300指数增强发起A |
1.0130 |
1.0130 |
1.0208 |
1.0208 |
-0.0078 |
-0.76% |
| 2025-01-14 |
016867 |
华泰紫金沪深300指数增强发起A |
1.0162 |
1.0162 |
0.9921 |
0.9921 |
0.0241 |
2.43% |
| 2025-01-13 |
016867 |
华泰紫金沪深300指数增强发起A |
0.9921 |
0.9921 |
0.9953 |
0.9953 |
-0.0032 |
-0.32% |
