华泰紫金中证500指数增强发起C基金净值查询(016866)
今天最新净值
0.9762
0.0118 1.2200%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
0.9347
-0.0025 -0.2647%
- 累计净值：0.9762
- 成立日期：2023-02-22
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：0.1988亿
- 最近资产：0.19亿
- 基金公司：华泰证券(上海)资产管理
- 基金经理：毛甜 姚石
今年以来华泰紫金中证500指数增强发起C基金净值查询
今年以来,华泰紫金中证500指数增强发起C(016866)基金累计收益率0.89%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
016866 |
华泰紫金中证500指数增强发起C |
0.9833 |
0.9833 |
0.9762 |
0.9762 |
0.0071 |
0.73% |
| 2025-02-07 |
016866 |
华泰紫金中证500指数增强发起C |
0.9762 |
0.9762 |
0.9644 |
0.9644 |
0.0118 |
1.22% |
| 2025-02-06 |
016866 |
华泰紫金中证500指数增强发起C |
0.9644 |
0.9644 |
0.9476 |
0.9476 |
0.0168 |
1.77% |
| 2025-02-05 |
016866 |
华泰紫金中证500指数增强发起C |
0.9476 |
0.9476 |
0.9456 |
0.9456 |
0.0020 |
0.21% |
| 2025-01-27 |
016866 |
华泰紫金中证500指数增强发起C |
0.9456 |
0.9456 |
0.9509 |
0.9509 |
-0.0053 |
-0.56% |
| 2025-01-22 |
016866 |
华泰紫金中证500指数增强发起C |
0.9424 |
0.9424 |
0.9470 |
0.9470 |
-0.0046 |
-0.49% |
| 2025-01-14 |
016866 |
华泰紫金中证500指数增强发起C |
0.9365 |
0.9365 |
0.9077 |
0.9077 |
0.0288 |
3.17% |
| 2025-01-13 |
016866 |
华泰紫金中证500指数增强发起C |
0.9077 |
0.9077 |
0.9060 |
0.9060 |
0.0017 |
0.19% |
| 2025-01-10 |
016866 |
华泰紫金中证500指数增强发起C |
0.9060 |
0.9060 |
0.9160 |
0.9160 |
-0.0100 |
-1.09% |
| 2025-01-09 |
016866 |
华泰紫金中证500指数增强发起C |
0.9160 |
0.9160 |
0.9174 |
0.9174 |
-0.0014 |
-0.15% |
|
|
| 2025-01-08 |
016866 |
华泰紫金中证500指数增强发起C |
0.9174 |
0.9174 |
0.9237 |
0.9237 |
-0.0063 |
-0.68% |
| 2025-01-07 |
016866 |
华泰紫金中证500指数增强发起C |
0.9237 |
0.9237 |
0.9173 |
0.9173 |
0.0064 |
0.70% |
| 2025-01-06 |
016866 |
华泰紫金中证500指数增强发起C |
0.9173 |
0.9173 |
0.9155 |
0.9155 |
0.0018 |
0.20% |
| 2025-01-03 |
016866 |
华泰紫金中证500指数增强发起C |
0.9155 |
0.9155 |
0.9298 |
0.9298 |
-0.0143 |
-1.54% |
| 2025-01-02 |
016866 |
华泰紫金中证500指数增强发起C |
0.9298 |
0.9298 |
0.9559 |
0.9559 |
-0.0261 |
-2.73% |
