大成中证同业存单AAA指数7天持有基金净值查询(016852)
今天最新净值
1.0415
0.0002 0.0200%
2025-02-10
- 累计净值：1.0415
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-固收
- 成立份额：
- 最近份额：1.2060亿
- 最近资产：1.25亿
- 基金公司：
- 基金经理：陈会荣 刘谢冰
今年以来大成中证同业存单AAA指数7天持有基金净值查询
今年以来,大成中证同业存单AAA指数7天持有(016852)基金累计收益率0.03%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
016852 |
大成中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0411 |
1.0411 |
1.0415 |
1.0415 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-02-07 |
016852 |
大成中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0415 |
1.0415 |
1.0413 |
1.0413 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-02-06 |
016852 |
大成中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0413 |
1.0413 |
1.0410 |
1.0410 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-02-05 |
016852 |
大成中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0410 |
1.0410 |
1.0408 |
1.0408 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-01-27 |
016852 |
大成中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0408 |
1.0408 |
1.0400 |
1.0400 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-01-22 |
016852 |
大成中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0405 |
1.0405 |
1.0402 |
1.0402 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-01-14 |
016852 |
大成中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0409 |
1.0409 |
1.0409 |
1.0409 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-13 |
016852 |
大成中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0409 |
1.0409 |
1.0411 |
1.0411 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-01-10 |
016852 |
大成中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0411 |
1.0411 |
1.0413 |
1.0413 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-01-09 |
016852 |
大成中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0413 |
1.0413 |
1.0415 |
1.0415 |
-0.0002 |
-0.02% |
|
|
| 2025-01-08 |
016852 |
大成中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0415 |
1.0415 |
1.0417 |
1.0417 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-01-07 |
016852 |
大成中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0417 |
1.0417 |
1.0418 |
1.0418 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-06 |
016852 |
大成中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0418 |
1.0418 |
1.0416 |
1.0416 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-01-03 |
016852 |
大成中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0416 |
1.0416 |
1.0413 |
1.0413 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-01-02 |
016852 |
大成中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0413 |
1.0413 |
1.0412 |
1.0412 |
0.0001 |
0.01% |
