东方红锦惠甄选18个月持有混合C基金净值查询(016833)
今天最新净值
1.0540
0.0035 0.3300%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.0113
0.0010 0.1036%
- 累计净值：1.0540
- 成立日期：2023-01-30
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：1.5180亿
- 最近资产：1.55亿
- 基金公司：东方红资产管理
- 基金经理：王佳骏 高德勇
近一季东方红锦惠甄选18个月持有混合C基金净值查询
近一季,东方红锦惠甄选18个月持有混合C(016833)基金累计收益率2.67%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
016833 |
东方红锦惠甄选18个月持有混合C |
1.0540 |
1.0540 |
1.0540 |
1.0540 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-02-07 |
016833 |
东方红锦惠甄选18个月持有混合C |
1.0540 |
1.0540 |
1.0505 |
1.0505 |
0.0035 |
0.33% |
| 2025-02-06 |
016833 |
东方红锦惠甄选18个月持有混合C |
1.0505 |
1.0505 |
1.0479 |
1.0479 |
0.0026 |
0.25% |
| 2025-02-05 |
016833 |
东方红锦惠甄选18个月持有混合C |
1.0479 |
1.0479 |
1.0469 |
1.0469 |
0.0010 |
0.10% |
| 2025-01-27 |
016833 |
东方红锦惠甄选18个月持有混合C |
1.0469 |
1.0469 |
1.0459 |
1.0459 |
0.0010 |
0.10% |
| 2025-01-22 |
016833 |
东方红锦惠甄选18个月持有混合C |
1.0433 |
1.0433 |
1.0462 |
1.0462 |
-0.0029 |
-0.28% |
| 2025-01-14 |
016833 |
东方红锦惠甄选18个月持有混合C |
1.0411 |
1.0411 |
1.0325 |
1.0325 |
0.0086 |
0.83% |
| 2025-01-13 |
016833 |
东方红锦惠甄选18个月持有混合C |
1.0325 |
1.0325 |
1.0341 |
1.0341 |
-0.0016 |
-0.15% |
| 2025-01-10 |
016833 |
东方红锦惠甄选18个月持有混合C |
1.0341 |
1.0341 |
1.0367 |
1.0367 |
-0.0026 |
-0.25% |
| 2025-01-09 |
016833 |
东方红锦惠甄选18个月持有混合C |
1.0367 |
1.0367 |
1.0371 |
1.0371 |
-0.0004 |
-0.04% |
|
|
| 2025-01-08 |
016833 |
东方红锦惠甄选18个月持有混合C |
1.0371 |
1.0371 |
1.0379 |
1.0379 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2025-01-07 |
016833 |
东方红锦惠甄选18个月持有混合C |
1.0379 |
1.0379 |
1.0378 |
1.0378 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-06 |
016833 |
东方红锦惠甄选18个月持有混合C |
1.0378 |
1.0378 |
1.0374 |
1.0374 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-01-03 |
016833 |
东方红锦惠甄选18个月持有混合C |
1.0374 |
1.0374 |
1.0393 |
1.0393 |
-0.0019 |
-0.18% |
| 2025-01-02 |
016833 |
东方红锦惠甄选18个月持有混合C |
1.0393 |
1.0393 |
1.0424 |
1.0424 |
-0.0031 |
-0.30% |
| 2024-12-31 |
016833 |
东方红锦惠甄选18个月持有混合C |
1.0424 |
1.0424 |
1.0451 |
1.0451 |
-0.0027 |
-0.26% |
| 2024-12-26 |
016833 |
东方红锦惠甄选18个月持有混合C |
1.0448 |
1.0448 |
1.0425 |
1.0425 |
0.0023 |
0.22% |
| 2024-12-25 |
016833 |
东方红锦惠甄选18个月持有混合C |
1.0425 |
1.0425 |
1.0444 |
1.0444 |
-0.0019 |
-0.18% |
| 2024-12-24 |
016833 |
东方红锦惠甄选18个月持有混合C |
1.0444 |
1.0444 |
1.0419 |
1.0419 |
0.0025 |
0.24% |
| 2024-12-23 |
016833 |
东方红锦惠甄选18个月持有混合C |
1.0419 |
1.0419 |
1.0421 |
1.0421 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-12-20 |
016833 |
东方红锦惠甄选18个月持有混合C |
1.0421 |
1.0421 |
1.0401 |
1.0401 |
0.0020 |
0.19% |
| 2024-12-19 |
016833 |
东方红锦惠甄选18个月持有混合C |
1.0401 |
1.0401 |
1.0396 |
1.0396 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-12-18 |
016833 |
东方红锦惠甄选18个月持有混合C |
1.0396 |
1.0396 |
1.0398 |
1.0398 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-12-17 |
016833 |
东方红锦惠甄选18个月持有混合C |
1.0398 |
1.0398 |
1.0397 |
1.0397 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-12-16 |
016833 |
东方红锦惠甄选18个月持有混合C |
1.0397 |
1.0397 |
1.0381 |
1.0381 |
0.0016 |
0.15% |
|
|
| 2024-12-13 |
016833 |
东方红锦惠甄选18个月持有混合C |
1.0381 |
1.0381 |
1.0421 |
1.0421 |
-0.0040 |
-0.38% |
| 2024-12-12 |
016833 |
东方红锦惠甄选18个月持有混合C |
1.0421 |
1.0421 |
1.0386 |
1.0386 |
0.0035 |
0.34% |
| 2024-12-11 |
016833 |
东方红锦惠甄选18个月持有混合C |
1.0386 |
1.0386 |
1.0366 |
1.0366 |
0.0020 |
0.19% |
| 2024-12-10 |
016833 |
东方红锦惠甄选18个月持有混合C |
1.0366 |
1.0366 |
1.0299 |
1.0299 |
0.0067 |
0.65% |
| 2024-12-09 |
016833 |
东方红锦惠甄选18个月持有混合C |
1.0299 |
1.0299 |
1.0270 |
1.0270 |
0.0029 |
0.28% |
| 2024-12-06 |
016833 |
东方红锦惠甄选18个月持有混合C |
1.0270 |
1.0270 |
1.0234 |
1.0234 |
0.0036 |
0.35% |
| 2024-12-05 |
016833 |
东方红锦惠甄选18个月持有混合C |
1.0234 |
1.0234 |
1.0236 |
1.0236 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-12-04 |
016833 |
东方红锦惠甄选18个月持有混合C |
1.0236 |
1.0236 |
1.0231 |
1.0231 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-12-03 |
016833 |
东方红锦惠甄选18个月持有混合C |
1.0231 |
1.0231 |
1.0226 |
1.0226 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-12-02 |
016833 |
东方红锦惠甄选18个月持有混合C |
1.0226 |
1.0226 |
1.0191 |
1.0191 |
0.0035 |
0.34% |
| 2024-11-29 |
016833 |
东方红锦惠甄选18个月持有混合C |
1.0191 |
1.0191 |
1.0147 |
1.0147 |
0.0044 |
0.43% |
| 2024-11-28 |
016833 |
东方红锦惠甄选18个月持有混合C |
1.0147 |
1.0147 |
1.0172 |
1.0172 |
-0.0025 |
-0.25% |
| 2024-11-27 |
016833 |
东方红锦惠甄选18个月持有混合C |
1.0172 |
1.0172 |
1.0099 |
1.0099 |
0.0073 |
0.72% |
| 2024-11-26 |
016833 |
东方红锦惠甄选18个月持有混合C |
1.0099 |
1.0099 |
1.0103 |
1.0103 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-11-25 |
016833 |
东方红锦惠甄选18个月持有混合C |
1.0103 |
1.0103 |
1.0106 |
1.0106 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-11-22 |
016833 |
东方红锦惠甄选18个月持有混合C |
1.0106 |
1.0106 |
1.0186 |
1.0186 |
-0.0080 |
-0.79% |
| 2024-11-21 |
016833 |
东方红锦惠甄选18个月持有混合C |
1.0186 |
1.0186 |
1.0178 |
1.0178 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-11-20 |
016833 |
东方红锦惠甄选18个月持有混合C |
1.0178 |
1.0178 |
1.0167 |
1.0167 |
0.0011 |
0.11% |
| 2024-11-19 |
016833 |
东方红锦惠甄选18个月持有混合C |
1.0167 |
1.0167 |
1.0136 |
1.0136 |
0.0031 |
0.31% |
| 2024-11-18 |
016833 |
东方红锦惠甄选18个月持有混合C |
1.0136 |
1.0136 |
1.0163 |
1.0163 |
-0.0027 |
-0.27% |
| 2024-11-15 |
016833 |
东方红锦惠甄选18个月持有混合C |
1.0163 |
1.0163 |
1.0217 |
1.0217 |
-0.0054 |
-0.53% |
| 2024-11-14 |
016833 |
东方红锦惠甄选18个月持有混合C |
1.0217 |
1.0217 |
1.0252 |
1.0252 |
-0.0035 |
-0.34% |
| 2024-11-13 |
016833 |
东方红锦惠甄选18个月持有混合C |
1.0252 |
1.0252 |
1.0243 |
1.0243 |
0.0009 |
0.09% |
| 2024-11-12 |
016833 |
东方红锦惠甄选18个月持有混合C |
1.0243 |
1.0243 |
1.0249 |
1.0249 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2024-11-11 |
016833 |
东方红锦惠甄选18个月持有混合C |
1.0249 |
1.0249 |
1.0239 |
1.0239 |
0.0010 |
0.10% |
