东方红锦惠甄选18个月持有混合A基金净值查询(016832)
今天最新净值
1.0602
0.0035 0.3300%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.0167
0.0011 0.1036%
- 累计净值：1.0602
- 成立日期：2023-01-30
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：1.5104亿
- 最近资产：0.36亿元
- 基金公司：东方红资产管理
- 基金经理：王佳骏 高德勇
近一年东方红锦惠甄选18个月持有混合A基金净值查询
近一年,东方红锦惠甄选18个月持有混合A(016832)基金累计收益率7.91%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
016832 |
东方红锦惠甄选18个月持有混合A |
1.0603 |
1.0603 |
1.0602 |
1.0602 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-02-07 |
016832 |
东方红锦惠甄选18个月持有混合A |
1.0602 |
1.0602 |
1.0567 |
1.0567 |
0.0035 |
0.33% |
| 2025-02-06 |
016832 |
东方红锦惠甄选18个月持有混合A |
1.0567 |
1.0567 |
1.0541 |
1.0541 |
0.0026 |
0.25% |
| 2025-02-05 |
016832 |
东方红锦惠甄选18个月持有混合A |
1.0541 |
1.0541 |
1.0530 |
1.0530 |
0.0011 |
0.10% |
| 2025-01-27 |
016832 |
东方红锦惠甄选18个月持有混合A |
1.0530 |
1.0530 |
1.0520 |
1.0520 |
0.0010 |
0.10% |
| 2025-01-22 |
016832 |
东方红锦惠甄选18个月持有混合A |
1.0493 |
1.0493 |
1.0522 |
1.0522 |
-0.0029 |
-0.28% |
| 2025-01-14 |
016832 |
东方红锦惠甄选18个月持有混合A |
1.0471 |
1.0471 |
1.0384 |
1.0384 |
0.0087 |
0.84% |
| 2025-01-13 |
016832 |
东方红锦惠甄选18个月持有混合A |
1.0384 |
1.0384 |
1.0400 |
1.0400 |
-0.0016 |
-0.15% |
| 2025-01-10 |
016832 |
东方红锦惠甄选18个月持有混合A |
1.0400 |
1.0400 |
1.0426 |
1.0426 |
-0.0026 |
-0.25% |
| 2025-01-09 |
016832 |
东方红锦惠甄选18个月持有混合A |
1.0426 |
1.0426 |
1.0430 |
1.0430 |
-0.0004 |
-0.04% |
|
|
| 2025-01-08 |
016832 |
东方红锦惠甄选18个月持有混合A |
1.0430 |
1.0430 |
1.0437 |
1.0437 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-01-07 |
016832 |
东方红锦惠甄选18个月持有混合A |
1.0437 |
1.0437 |
1.0437 |
1.0437 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-06 |
016832 |
东方红锦惠甄选18个月持有混合A |
1.0437 |
1.0437 |
1.0433 |
1.0433 |
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0.04% |
| 2025-01-03 |
016832 |
东方红锦惠甄选18个月持有混合A |
1.0433 |
1.0433 |
1.0451 |
1.0451 |
-0.0018 |
-0.17% |
| 2025-01-02 |
016832 |
东方红锦惠甄选18个月持有混合A |
1.0451 |
1.0451 |
1.0482 |
1.0482 |
-0.0031 |
-0.30% |
| 2024-12-31 |
016832 |
东方红锦惠甄选18个月持有混合A |
1.0482 |
1.0482 |
1.0509 |
1.0509 |
-0.0027 |
-0.26% |
| 2024-12-26 |
016832 |
东方红锦惠甄选18个月持有混合A |
1.0506 |
1.0506 |
1.0483 |
1.0483 |
0.0023 |
0.22% |
| 2024-12-25 |
016832 |
东方红锦惠甄选18个月持有混合A |
1.0483 |
1.0483 |
1.0502 |
1.0502 |
-0.0019 |
-0.18% |
| 2024-12-24 |
016832 |
东方红锦惠甄选18个月持有混合A |
1.0502 |
1.0502 |
1.0477 |
1.0477 |
0.0025 |
0.24% |
| 2024-12-23 |
016832 |
东方红锦惠甄选18个月持有混合A |
1.0477 |
1.0477 |
1.0479 |
1.0479 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-12-20 |
016832 |
东方红锦惠甄选18个月持有混合A |
1.0479 |
1.0479 |
1.0459 |
1.0459 |
0.0020 |
0.19% |
| 2024-12-19 |
016832 |
东方红锦惠甄选18个月持有混合A |
1.0459 |
1.0459 |
1.0453 |
1.0453 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-12-18 |
016832 |
东方红锦惠甄选18个月持有混合A |
1.0453 |
1.0453 |
1.0455 |
1.0455 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-12-17 |
016832 |
东方红锦惠甄选18个月持有混合A |
1.0455 |
1.0455 |
1.0454 |
1.0454 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-12-16 |
016832 |
东方红锦惠甄选18个月持有混合A |
1.0454 |
1.0454 |
1.0438 |
1.0438 |
0.0016 |
0.15% |
|
|
| 2024-12-13 |
016832 |
东方红锦惠甄选18个月持有混合A |
1.0438 |
1.0438 |
1.0477 |
1.0477 |
-0.0039 |
-0.37% |
| 2024-12-12 |
016832 |
东方红锦惠甄选18个月持有混合A |
1.0477 |
1.0477 |
1.0443 |
1.0443 |
0.0034 |
0.33% |
| 2024-12-11 |
016832 |
东方红锦惠甄选18个月持有混合A |
1.0443 |
1.0443 |
1.0422 |
1.0422 |
0.0021 |
0.20% |
| 2024-12-10 |
016832 |
东方红锦惠甄选18个月持有混合A |
1.0422 |
1.0422 |
1.0355 |
1.0355 |
0.0067 |
0.65% |
| 2024-12-09 |
016832 |
东方红锦惠甄选18个月持有混合A |
1.0355 |
1.0355 |
1.0325 |
1.0325 |
0.0030 |
0.29% |
| 2024-12-06 |
016832 |
东方红锦惠甄选18个月持有混合A |
1.0325 |
1.0325 |
1.0289 |
1.0289 |
0.0036 |
0.35% |
| 2024-12-05 |
016832 |
东方红锦惠甄选18个月持有混合A |
1.0289 |
1.0289 |
1.0291 |
1.0291 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-12-04 |
016832 |
东方红锦惠甄选18个月持有混合A |
1.0291 |
1.0291 |
1.0286 |
1.0286 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-12-03 |
016832 |
东方红锦惠甄选18个月持有混合A |
1.0286 |
1.0286 |
1.0280 |
1.0280 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-12-02 |
016832 |
东方红锦惠甄选18个月持有混合A |
1.0280 |
1.0280 |
1.0245 |
1.0245 |
0.0035 |
0.34% |
| 2024-11-29 |
016832 |
东方红锦惠甄选18个月持有混合A |
1.0245 |
1.0245 |
1.0201 |
1.0201 |
0.0044 |
0.43% |
| 2024-11-28 |
016832 |
东方红锦惠甄选18个月持有混合A |
1.0201 |
1.0201 |
1.0226 |
1.0226 |
-0.0025 |
-0.24% |
| 2024-11-27 |
016832 |
东方红锦惠甄选18个月持有混合A |
1.0226 |
1.0226 |
1.0152 |
1.0152 |
0.0074 |
0.73% |
| 2024-11-26 |
016832 |
东方红锦惠甄选18个月持有混合A |
1.0152 |
1.0152 |
1.0156 |
1.0156 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-11-25 |
016832 |
东方红锦惠甄选18个月持有混合A |
1.0156 |
1.0156 |
1.0160 |
1.0160 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-11-22 |
016832 |
东方红锦惠甄选18个月持有混合A |
1.0160 |
1.0160 |
1.0239 |
1.0239 |
-0.0079 |
-0.77% |
| 2024-11-21 |
016832 |
东方红锦惠甄选18个月持有混合A |
1.0239 |
1.0239 |
1.0231 |
1.0231 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-11-20 |
016832 |
东方红锦惠甄选18个月持有混合A |
1.0231 |
1.0231 |
1.0221 |
1.0221 |
0.0010 |
0.10% |
| 2024-11-19 |
016832 |
东方红锦惠甄选18个月持有混合A |
1.0221 |
1.0221 |
1.0189 |
1.0189 |
0.0032 |
0.31% |
| 2024-11-18 |
016832 |
东方红锦惠甄选18个月持有混合A |
1.0189 |
1.0189 |
1.0216 |
1.0216 |
-0.0027 |
-0.26% |
| 2024-11-15 |
016832 |
东方红锦惠甄选18个月持有混合A |
1.0216 |
1.0216 |
1.0271 |
1.0271 |
-0.0055 |
-0.54% |
| 2024-11-14 |
016832 |
东方红锦惠甄选18个月持有混合A |
1.0271 |
1.0271 |
1.0305 |
1.0305 |
-0.0034 |
-0.33% |
| 2024-11-13 |
016832 |
东方红锦惠甄选18个月持有混合A |
1.0305 |
1.0305 |
1.0297 |
1.0297 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-11-12 |
016832 |
东方红锦惠甄选18个月持有混合A |
1.0297 |
1.0297 |
1.0302 |
1.0302 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2024-11-11 |
016832 |
东方红锦惠甄选18个月持有混合A |
1.0302 |
1.0302 |
1.0292 |
1.0292 |
0.0010 |
0.10% |
| 2024-11-08 |
016832 |
东方红锦惠甄选18个月持有混合A |
1.0292 |
1.0292 |
1.0319 |
1.0319 |
-0.0027 |
-0.26% |
| 2024-11-07 |
016832 |
东方红锦惠甄选18个月持有混合A |
1.0319 |
1.0319 |
1.0234 |
1.0234 |
0.0085 |
0.83% |
| 2024-11-06 |
016832 |
东方红锦惠甄选18个月持有混合A |
1.0234 |
1.0234 |
1.0262 |
1.0262 |
-0.0028 |
-0.27% |
| 2024-11-05 |
016832 |
东方红锦惠甄选18个月持有混合A |
1.0262 |
1.0262 |
1.0182 |
1.0182 |
0.0080 |
0.79% |
| 2024-11-04 |
016832 |
东方红锦惠甄选18个月持有混合A |
1.0182 |
1.0182 |
1.0146 |
1.0146 |
0.0036 |
0.35% |
| 2024-11-01 |
016832 |
东方红锦惠甄选18个月持有混合A |
1.0146 |
1.0146 |
1.0123 |
1.0123 |
0.0023 |
0.23% |
| 2024-10-31 |
016832 |
东方红锦惠甄选18个月持有混合A |
1.0123 |
1.0123 |
1.0130 |
1.0130 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2024-10-30 |
016832 |
东方红锦惠甄选18个月持有混合A |
1.0130 |
1.0130 |
1.0166 |
1.0166 |
-0.0036 |
-0.35% |
| 2024-10-29 |
016832 |
东方红锦惠甄选18个月持有混合A |
1.0166 |
1.0166 |
1.0190 |
1.0190 |
-0.0024 |
-0.24% |
| 2024-10-28 |
016832 |
东方红锦惠甄选18个月持有混合A |
1.0190 |
1.0190 |
1.0191 |
1.0191 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-10-25 |
016832 |
东方红锦惠甄选18个月持有混合A |
1.0191 |
1.0191 |
1.0173 |
1.0173 |
0.0018 |
0.18% |
| 2024-10-24 |
016832 |
东方红锦惠甄选18个月持有混合A |
1.0173 |
1.0173 |
1.0210 |
1.0210 |
-0.0037 |
-0.36% |
| 2024-10-23 |
016832 |
东方红锦惠甄选18个月持有混合A |
1.0210 |
1.0210 |
1.0216 |
1.0216 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2024-10-22 |
016832 |
东方红锦惠甄选18个月持有混合A |
1.0216 |
1.0216 |
1.0212 |
1.0212 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-10-21 |
016832 |
东方红锦惠甄选18个月持有混合A |
1.0212 |
1.0212 |
1.0210 |
1.0210 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-10-18 |
016832 |
东方红锦惠甄选18个月持有混合A |
1.0210 |
1.0210 |
1.0123 |
1.0123 |
0.0087 |
0.86% |
| 2024-10-17 |
016832 |
东方红锦惠甄选18个月持有混合A |
1.0123 |
1.0123 |
1.0132 |
1.0132 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2024-10-16 |
016832 |
东方红锦惠甄选18个月持有混合A |
1.0132 |
1.0132 |
1.0150 |
1.0150 |
-0.0018 |
-0.18% |
| 2024-10-15 |
016832 |
东方红锦惠甄选18个月持有混合A |
1.0150 |
1.0150 |
1.0206 |
1.0206 |
-0.0056 |
-0.55% |
| 2024-10-14 |
016832 |
东方红锦惠甄选18个月持有混合A |
1.0206 |
1.0206 |
1.0169 |
1.0169 |
0.0037 |
0.36% |
| 2024-10-11 |
016832 |
东方红锦惠甄选18个月持有混合A |
1.0169 |
1.0169 |
1.0239 |
1.0239 |
-0.0070 |
-0.68% |
| 2024-10-10 |
016832 |
东方红锦惠甄选18个月持有混合A |
1.0239 |
1.0239 |
1.0197 |
1.0197 |
0.0042 |
0.41% |
| 2024-10-09 |
016832 |
东方红锦惠甄选18个月持有混合A |
1.0197 |
1.0197 |
1.0401 |
1.0401 |
-0.0204 |
-1.96% |
| 2024-10-08 |
016832 |
东方红锦惠甄选18个月持有混合A |
1.0401 |
1.0401 |
1.0262 |
1.0262 |
0.0139 |
1.35% |
| 2024-09-30 |
016832 |
东方红锦惠甄选18个月持有混合A |
1.0262 |
1.0262 |
1.0078 |
1.0078 |
0.0184 |
1.83% |
| 2024-09-27 |
016832 |
东方红锦惠甄选18个月持有混合A |
1.0078 |
1.0078 |
1.0009 |
1.0009 |
0.0069 |
0.69% |
| 2024-09-26 |
016832 |
东方红锦惠甄选18个月持有混合A |
1.0009 |
1.0009 |
0.9917 |
0.9917 |
0.0092 |
0.93% |
| 2024-09-25 |
016832 |
东方红锦惠甄选18个月持有混合A |
0.9917 |
0.9917 |
0.9877 |
0.9877 |
0.0040 |
0.40% |
| 2024-09-24 |
016832 |
东方红锦惠甄选18个月持有混合A |
0.9877 |
0.9877 |
0.9805 |
0.9805 |
0.0072 |
0.73% |
| 2024-09-23 |
016832 |
东方红锦惠甄选18个月持有混合A |
0.9805 |
0.9805 |
0.9813 |
0.9813 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2024-09-20 |
016832 |
东方红锦惠甄选18个月持有混合A |
0.9813 |
0.9813 |
0.9810 |
0.9810 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-09-19 |
016832 |
东方红锦惠甄选18个月持有混合A |
0.9810 |
0.9810 |
0.9789 |
0.9789 |
0.0021 |
0.21% |
| 2024-09-18 |
016832 |
东方红锦惠甄选18个月持有混合A |
0.9789 |
0.9789 |
0.9769 |
0.9769 |
0.0020 |
0.20% |
| 2024-09-13 |
016832 |
东方红锦惠甄选18个月持有混合A |
0.9769 |
0.9769 |
0.9765 |
0.9765 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-09-12 |
016832 |
东方红锦惠甄选18个月持有混合A |
0.9765 |
0.9765 |
0.9771 |
0.9771 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2024-09-11 |
016832 |
东方红锦惠甄选18个月持有混合A |
0.9771 |
0.9771 |
0.9778 |
0.9778 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2024-09-10 |
016832 |
东方红锦惠甄选18个月持有混合A |
0.9778 |
0.9778 |
0.9762 |
0.9762 |
0.0016 |
0.16% |
| 2024-09-09 |
016832 |
东方红锦惠甄选18个月持有混合A |
0.9762 |
0.9762 |
0.9776 |
0.9776 |
-0.0014 |
-0.14% |
| 2024-09-06 |
016832 |
东方红锦惠甄选18个月持有混合A |
0.9776 |
0.9776 |
0.9810 |
0.9810 |
-0.0034 |
-0.35% |
| 2024-09-05 |
016832 |
东方红锦惠甄选18个月持有混合A |
0.9810 |
0.9810 |
0.9801 |
0.9801 |
0.0009 |
0.09% |
| 2024-09-04 |
016832 |
东方红锦惠甄选18个月持有混合A |
0.9801 |
0.9801 |
0.9817 |
0.9817 |
-0.0016 |
-0.16% |
| 2024-09-03 |
016832 |
东方红锦惠甄选18个月持有混合A |
0.9817 |
0.9817 |
0.9803 |
0.9803 |
0.0014 |
0.14% |
| 2024-09-02 |
016832 |
东方红锦惠甄选18个月持有混合A |
0.9803 |
0.9803 |
0.9840 |
0.9840 |
-0.0037 |
-0.38% |
| 2024-08-30 |
016832 |
东方红锦惠甄选18个月持有混合A |
0.9840 |
0.9840 |
0.9807 |
0.9807 |
0.0033 |
0.34% |
| 2024-08-29 |
016832 |
东方红锦惠甄选18个月持有混合A |
0.9807 |
0.9807 |
0.9797 |
0.9797 |
0.0010 |
0.10% |
| 2024-08-28 |
016832 |
东方红锦惠甄选18个月持有混合A |
0.9797 |
0.9797 |
0.9796 |
0.9796 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-08-27 |
016832 |
东方红锦惠甄选18个月持有混合A |
0.9796 |
0.9796 |
0.9818 |
0.9818 |
-0.0022 |
-0.22% |
| 2024-08-26 |
016832 |
东方红锦惠甄选18个月持有混合A |
0.9818 |
0.9818 |
0.9821 |
0.9821 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-08-23 |
016832 |
东方红锦惠甄选18个月持有混合A |
0.9821 |
0.9821 |
0.9810 |
0.9810 |
0.0011 |
0.11% |
| 2024-08-22 |
016832 |
东方红锦惠甄选18个月持有混合A |
0.9810 |
0.9810 |
0.9803 |
0.9803 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-08-21 |
016832 |
东方红锦惠甄选18个月持有混合A |
0.9803 |
0.9803 |
0.9803 |
0.9803 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-08-20 |
016832 |
东方红锦惠甄选18个月持有混合A |
0.9803 |
0.9803 |
0.9827 |
0.9827 |
-0.0024 |
-0.24% |
| 2024-08-19 |
016832 |
东方红锦惠甄选18个月持有混合A |
0.9827 |
0.9827 |
0.9823 |
0.9823 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-08-16 |
016832 |
东方红锦惠甄选18个月持有混合A |
0.9823 |
0.9823 |
0.9822 |
0.9822 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-08-15 |
016832 |
东方红锦惠甄选18个月持有混合A |
0.9822 |
0.9822 |
0.9821 |
0.9821 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-08-14 |
016832 |
东方红锦惠甄选18个月持有混合A |
0.9821 |
0.9821 |
0.9837 |
0.9837 |
-0.0016 |
-0.16% |
| 2024-08-13 |
016832 |
东方红锦惠甄选18个月持有混合A |
0.9837 |
0.9837 |
0.9819 |
0.9819 |
0.0018 |
0.18% |
| 2024-08-12 |
016832 |
东方红锦惠甄选18个月持有混合A |
0.9819 |
0.9819 |
0.9842 |
0.9842 |
-0.0023 |
-0.23% |
| 2024-08-09 |
016832 |
东方红锦惠甄选18个月持有混合A |
0.9842 |
0.9842 |
0.9849 |
0.9849 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2024-08-08 |
016832 |
东方红锦惠甄选18个月持有混合A |
0.9849 |
0.9849 |
0.9849 |
0.9849 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-08-07 |
016832 |
东方红锦惠甄选18个月持有混合A |
0.9849 |
0.9849 |
0.9849 |
0.9849 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-08-06 |
016832 |
东方红锦惠甄选18个月持有混合A |
0.9849 |
0.9849 |
0.9836 |
0.9836 |
0.0013 |
0.13% |
| 2024-08-05 |
016832 |
东方红锦惠甄选18个月持有混合A |
0.9836 |
0.9836 |
0.9872 |
0.9872 |
-0.0036 |
-0.36% |
| 2024-08-02 |
016832 |
东方红锦惠甄选18个月持有混合A |
0.9872 |
0.9872 |
0.9894 |
0.9894 |
-0.0022 |
-0.22% |
| 2024-07-31 |
016832 |
东方红锦惠甄选18个月持有混合A |
0.9909 |
0.9909 |
0.9854 |
0.9854 |
0.0055 |
0.56% |
| 2024-07-30 |
016832 |
东方红锦惠甄选18个月持有混合A |
0.9854 |
0.9854 |
0.9870 |
0.9870 |
-0.0016 |
-0.16% |
| 2024-07-29 |
016832 |
东方红锦惠甄选18个月持有混合A |
0.9870 |
0.9870 |
0.9874 |
0.9874 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-07-26 |
016832 |
东方红锦惠甄选18个月持有混合A |
0.9874 |
0.9874 |
0.9951 |
0.9951 |
-0.0077 |
-0.77% |
| 2024-07-19 |
016832 |
东方红锦惠甄选18个月持有混合A |
0.9951 |
0.9951 |
0.9951 |
0.9951 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-07-12 |
016832 |
东方红锦惠甄选18个月持有混合A |
0.9951 |
0.9951 |
0.9909 |
0.9909 |
0.0042 |
0.42% |
| 2024-07-05 |
016832 |
东方红锦惠甄选18个月持有混合A |
0.9909 |
0.9909 |
0.9952 |
0.9952 |
-0.0043 |
-0.43% |
| 2024-06-30 |
016832 |
东方红锦惠甄选18个月持有混合A |
0.9952 |
0.9952 |
0.9951 |
0.9951 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-06-28 |
016832 |
东方红锦惠甄选18个月持有混合A |
0.9951 |
0.9951 |
0.9962 |
0.9962 |
-0.0011 |
-0.11% |
| 2024-06-21 |
016832 |
东方红锦惠甄选18个月持有混合A |
0.9962 |
0.9962 |
0.9976 |
0.9976 |
-0.0014 |
-0.14% |
| 2024-06-14 |
016832 |
东方红锦惠甄选18个月持有混合A |
0.9976 |
0.9976 |
0.9979 |
0.9979 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-06-07 |
016832 |
东方红锦惠甄选18个月持有混合A |
0.9979 |
0.9979 |
0.9990 |
0.9990 |
-0.0011 |
-0.11% |
| 2024-05-31 |
016832 |
东方红锦惠甄选18个月持有混合A |
0.9990 |
0.9990 |
1.0000 |
1.0000 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2024-05-24 |
016832 |
东方红锦惠甄选18个月持有混合A |
1.0000 |
1.0000 |
1.0040 |
1.0040 |
-0.0040 |
-0.40% |
| 2024-05-17 |
016832 |
东方红锦惠甄选18个月持有混合A |
1.0040 |
1.0040 |
1.0032 |
1.0032 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-05-10 |
016832 |
东方红锦惠甄选18个月持有混合A |
1.0032 |
1.0032 |
0.9987 |
0.9987 |
0.0045 |
0.45% |
| 2024-04-30 |
016832 |
东方红锦惠甄选18个月持有混合A |
0.9987 |
0.9987 |
0.9966 |
0.9966 |
0.0021 |
0.21% |
| 2024-04-26 |
016832 |
东方红锦惠甄选18个月持有混合A |
0.9966 |
0.9966 |
0.9931 |
0.9931 |
0.0035 |
0.35% |
| 2024-04-19 |
016832 |
东方红锦惠甄选18个月持有混合A |
0.9931 |
0.9931 |
0.9917 |
0.9917 |
0.0014 |
0.14% |
| 2024-04-12 |
016832 |
东方红锦惠甄选18个月持有混合A |
0.9917 |
0.9917 |
0.9949 |
0.9949 |
-0.0032 |
-0.32% |
| 2024-04-03 |
016832 |
东方红锦惠甄选18个月持有混合A |
0.9949 |
0.9949 |
0.9934 |
0.9934 |
0.0015 |
0.15% |
| 2024-03-15 |
016832 |
东方红锦惠甄选18个月持有混合A |
0.9947 |
0.9947 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-08 |
016832 |
东方红锦惠甄选18个月持有混合A |
0.9923 |
0.9923 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-01 |
016832 |
东方红锦惠甄选18个月持有混合A |
0.9914 |
0.9914 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-02-23 |
016832 |
东方红锦惠甄选18个月持有混合A |
0.9903 |
0.9903 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
