信澳博见成长一年定期开放混合C基金净值查询(016811)
今天最新净值
1.3883
0.0168 1.2200%
2025-01-27
盘中实时估值(仅供参考)
1.1867
-0.0114 -0.9553%
- 累计净值：1.3883
- 成立日期：2023-05-17
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：2.3858亿
- 最近资产：0.01亿元
- 基金公司：信达澳亚基金
- 基金经理：李博
近一季,信澳博见成长一年定期开放混合C(016811)基金累计收益率18.77%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-01-27 |
016811 |
信澳博见成长一年定期开放混合C |
1.3883 |
1.3883 |
1.3715 |
1.3715 |
0.0168 |
1.22% |
| 2025-01-17 |
016811 |
信澳博见成长一年定期开放混合C |
1.3286 |
1.3286 |
1.2570 |
1.2570 |
0.0716 |
5.70% |
| 2025-01-10 |
016811 |
信澳博见成长一年定期开放混合C |
1.2570 |
1.2570 |
1.2705 |
1.2705 |
-0.0135 |
-1.06% |
| 2025-01-03 |
016811 |
信澳博见成长一年定期开放混合C |
1.2705 |
1.2705 |
1.2804 |
1.2804 |
-0.0099 |
-0.77% |
| 2024-12-31 |
016811 |
信澳博见成长一年定期开放混合C |
1.2804 |
1.2804 |
1.3003 |
1.3003 |
-0.0199 |
-1.53% |
| 2024-12-20 |
016811 |
信澳博见成长一年定期开放混合C |
1.2759 |
1.2759 |
1.2674 |
1.2674 |
0.0085 |
0.67% |
| 2024-12-13 |
016811 |
信澳博见成长一年定期开放混合C |
1.2674 |
1.2674 |
1.2663 |
1.2663 |
0.0011 |
0.09% |
| 2024-12-06 |
016811 |
信澳博见成长一年定期开放混合C |
1.2663 |
1.2663 |
1.2224 |
1.2224 |
0.0439 |
3.59% |
| 2024-11-29 |
016811 |
信澳博见成长一年定期开放混合C |
1.2224 |
1.2224 |
1.1981 |
1.1981 |
0.0243 |
2.03% |
| 2024-11-22 |
016811 |
信澳博见成长一年定期开放混合C |
1.1981 |
1.1981 |
1.2188 |
1.2188 |
-0.0207 |
-1.70% |
|
|
| 2024-11-15 |
016811 |
信澳博见成长一年定期开放混合C |
1.2188 |
1.2188 |
1.2925 |
1.2925 |
-0.0737 |
-5.70% |
| 2024-11-08 |
016811 |
信澳博见成长一年定期开放混合C |
1.2925 |
1.2925 |
1.1827 |
1.1827 |
0.1098 |
9.28% |
