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国投瑞银锐意改革混合C基金净值查询(016780)

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今天最新净值 0.9889 0.0190 1.9600% 2025-02-13
盘中实时估值(仅供参考) 0.8354 0.0041 0.4971%
  • 累计净值：0.9889
  • 成立日期：
  • 基金类型：混合型-灵活
  • 成立份额：
  • 最近份额：2.4788亿
  • 最近资产：0.05亿元
  • 基金公司：
  • 基金经理：周思捷 马柯
近半年国投瑞银锐意改革混合C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近半年,国投瑞银锐意改革混合C(016780)基金累计收益率46.50%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-02-13 016780 国投瑞银锐意改革混合C 0.9582 0.9582 0.9889 0.9889 -0.0307 -3.10%
2025-02-12 016780 国投瑞银锐意改革混合C 0.9889 0.9889 0.9699 0.9699 0.0190 1.96%
2025-02-11 016780 国投瑞银锐意改革混合C 0.9699 0.9699 0.9758 0.9758 -0.0059 -0.60%
2025-02-10 016780 国投瑞银锐意改革混合C 0.9758 0.9758 0.9673 0.9673 0.0085 0.88%
2025-02-07 016780 国投瑞银锐意改革混合C 0.9673 0.9673 0.9503 0.9503 0.0170 1.79%
2025-02-06 016780 国投瑞银锐意改革混合C 0.9503 0.9503 0.9232 0.9232 0.0271 2.94%
2025-02-05 016780 国投瑞银锐意改革混合C 0.9232 0.9232 0.9303 0.9303 -0.0071 -0.76%
2025-01-27 016780 国投瑞银锐意改革混合C 0.9303 0.9303 0.9604 0.9604 -0.0301 -3.13%
2025-01-22 016780 国投瑞银锐意改革混合C 0.9603 0.9603 0.9475 0.9475 0.0128 1.35%
2025-01-14 016780 国投瑞银锐意改革混合C 0.9156 0.9156 0.8867 0.8867 0.0289 3.26%
2025-01-13 016780 国投瑞银锐意改革混合C 0.8867 0.8867 0.8931 0.8931 -0.0064 -0.72%
2025-01-10 016780 国投瑞银锐意改革混合C 0.8931 0.8931 0.9092 0.9092 -0.0161 -1.77%
2025-01-09 016780 国投瑞银锐意改革混合C 0.9092 0.9092 0.9062 0.9062 0.0030 0.33%
2025-01-08 016780 国投瑞银锐意改革混合C 0.9062 0.9062 0.9079 0.9079 -0.0017 -0.19%
2025-01-07 016780 国投瑞银锐意改革混合C 0.9079 0.9079 0.8675 0.8675 0.0404 4.66%
2025-01-06 016780 国投瑞银锐意改革混合C 0.8675 0.8675 0.8640 0.8640 0.0035 0.41%
2025-01-03 016780 国投瑞银锐意改革混合C 0.8640 0.8640 0.8802 0.8802 -0.0162 -1.84%
2025-01-02 016780 国投瑞银锐意改革混合C 0.8802 0.8802 0.9068 0.9068 -0.0266 -2.93%
2024-12-31 016780 国投瑞银锐意改革混合C 0.9068 0.9068 0.9346 0.9346 -0.0278 -2.97%
2024-12-26 016780 国投瑞银锐意改革混合C 0.9628 0.9628 0.9318 0.9318 0.0310 3.33%
2024-12-25 016780 国投瑞银锐意改革混合C 0.9318 0.9318 0.9293 0.9293 0.0025 0.27%
2024-12-24 016780 国投瑞银锐意改革混合C 0.9293 0.9293 0.9189 0.9189 0.0104 1.13%
2024-12-23 016780 国投瑞银锐意改革混合C 0.9189 0.9189 0.9278 0.9278 -0.0089 -0.96%
2024-12-20 016780 国投瑞银锐意改革混合C 0.9278 0.9278 0.9132 0.9132 0.0146 1.60%
2024-12-19 016780 国投瑞银锐意改革混合C 0.9132 0.9132 0.8828 0.8828 0.0304 3.44%
2024-12-18 016780 国投瑞银锐意改革混合C 0.8828 0.8828 0.8767 0.8767 0.0061 0.70%
2024-12-17 016780 国投瑞银锐意改革混合C 0.8767 0.8767 0.8731 0.8731 0.0036 0.41%
2024-12-16 016780 国投瑞银锐意改革混合C 0.8731 0.8731 0.8816 0.8816 -0.0085 -0.96%
2024-12-13 016780 国投瑞银锐意改革混合C 0.8816 0.8816 0.8894 0.8894 -0.0078 -0.88%
2024-12-12 016780 国投瑞银锐意改革混合C 0.8894 0.8894 0.8705 0.8705 0.0189 2.17%
2024-12-11 016780 国投瑞银锐意改革混合C 0.8705 0.8705 0.8551 0.8551 0.0154 1.80%
2024-12-10 016780 国投瑞银锐意改革混合C 0.8551 0.8551 0.8530 0.8530 0.0021 0.25%
2024-12-09 016780 国投瑞银锐意改革混合C 0.8530 0.8530 0.8620 0.8620 -0.0090 -1.04%
2024-12-06 016780 国投瑞银锐意改革混合C 0.8620 0.8620 0.8571 0.8571 0.0049 0.57%
2024-12-05 016780 国投瑞银锐意改革混合C 0.8571 0.8571 0.8499 0.8499 0.0072 0.85%
2024-12-04 016780 国投瑞银锐意改革混合C 0.8499 0.8499 0.8620 0.8620 -0.0121 -1.40%
2024-12-03 016780 国投瑞银锐意改革混合C 0.8620 0.8620 0.8695 0.8695 -0.0075 -0.86%
2024-12-02 016780 国投瑞银锐意改革混合C 0.8695 0.8695 0.8522 0.8522 0.0173 2.03%
2024-11-29 016780 国投瑞银锐意改革混合C 0.8522 0.8522 0.8378 0.8378 0.0144 1.72%
2024-11-28 016780 国投瑞银锐意改革混合C 0.8378 0.8378 0.8537 0.8537 -0.0159 -1.86%
2024-11-27 016780 国投瑞银锐意改革混合C 0.8537 0.8537 0.8286 0.8286 0.0251 3.03%
2024-11-26 016780 国投瑞银锐意改革混合C 0.8286 0.8286 0.8313 0.8313 -0.0027 -0.32%
2024-11-25 016780 国投瑞银锐意改革混合C 0.8313 0.8313 0.8494 0.8494 -0.0181 -2.13%
2024-11-22 016780 国投瑞银锐意改革混合C 0.8494 0.8494 0.8743 0.8743 -0.0249 -2.85%
2024-11-21 016780 国投瑞银锐意改革混合C 0.8743 0.8743 0.8805 0.8805 -0.0062 -0.70%
2024-11-20 016780 国投瑞银锐意改革混合C 0.8805 0.8805 0.8689 0.8689 0.0116 1.34%
2024-11-19 016780 国投瑞银锐意改革混合C 0.8689 0.8689 0.8472 0.8472 0.0217 2.56%
2024-11-18 016780 国投瑞银锐意改革混合C 0.8472 0.8472 0.8685 0.8685 -0.0213 -2.45%
2024-11-15 016780 国投瑞银锐意改革混合C 0.8685 0.8685 0.9023 0.9023 -0.0338 -3.75%
2024-11-14 016780 国投瑞银锐意改革混合C 0.9023 0.9023 0.9340 0.9340 -0.0317 -3.39%
2024-11-13 016780 国投瑞银锐意改革混合C 0.9340 0.9340 0.9124 0.9124 0.0216 2.37%
2024-11-12 016780 国投瑞银锐意改革混合C 0.9124 0.9124 0.9206 0.9206 -0.0082 -0.89%
2024-11-11 016780 国投瑞银锐意改革混合C 0.9206 0.9206 0.8985 0.8985 0.0221 2.46%
2024-11-08 016780 国投瑞银锐意改革混合C 0.8985 0.8985 0.8980 0.8980 0.0005 0.06%
2024-11-07 016780 国投瑞银锐意改革混合C 0.8980 0.8980 0.8860 0.8860 0.0120 1.35%
2024-11-06 016780 国投瑞银锐意改革混合C 0.8860 0.8860 0.9030 0.9030 -0.0170 -1.88%
2024-11-05 016780 国投瑞银锐意改革混合C 0.9030 0.9030 0.8720 0.8720 0.0310 3.56%
2024-11-04 016780 国投瑞银锐意改革混合C 0.8720 0.8720 0.8530 0.8530 0.0190 2.23%
2024-11-01 016780 国投瑞银锐意改革混合C 0.8530 0.8530 0.8770 0.8770 -0.0240 -2.74%
2024-10-31 016780 国投瑞银锐意改革混合C 0.8770 0.8770 0.8810 0.8810 -0.0040 -0.45%
2024-10-30 016780 国投瑞银锐意改革混合C 0.8810 0.8810 0.8800 0.8800 0.0010 0.11%
2024-10-29 016780 国投瑞银锐意改革混合C 0.8800 0.8800 0.8820 0.8820 -0.0020 -0.23%
2024-10-25 016780 国投瑞银锐意改革混合C 0.8930 0.8930 0.8830 0.8830 0.0100 1.13%
2024-10-24 016780 国投瑞银锐意改革混合C 0.8830 0.8830 0.8770 0.8770 0.0060 0.68%
2024-10-23 016780 国投瑞银锐意改革混合C 0.8770 0.8770 0.8970 0.8970 -0.0200 -2.23%
2024-10-22 016780 国投瑞银锐意改革混合C 0.8970 0.8970 0.8850 0.8850 0.0120 1.36%
2024-10-21 016780 国投瑞银锐意改革混合C 0.8850 0.8850 0.8780 0.8780 0.0070 0.80%
2024-10-18 016780 国投瑞银锐意改革混合C 0.8780 0.8780 0.8180 0.8180 0.0600 7.33%
2024-10-17 016780 国投瑞银锐意改革混合C 0.8180 0.8180 0.8110 0.8110 0.0070 0.86%
2024-10-16 016780 国投瑞银锐意改革混合C 0.8110 0.8110 0.8350 0.8350 -0.0240 -2.87%
2024-10-15 016780 国投瑞银锐意改革混合C 0.8350 0.8350 0.8550 0.8550 -0.0200 -2.34%
2024-10-14 016780 国投瑞银锐意改革混合C 0.8550 0.8550 0.8320 0.8320 0.0230 2.76%
2024-10-11 016780 国投瑞银锐意改革混合C 0.8320 0.8320 0.8580 0.8580 -0.0260 -3.03%
2024-10-10 016780 国投瑞银锐意改革混合C 0.8580 0.8580 0.8720 0.8720 -0.0140 -1.61%
2024-10-09 016780 国投瑞银锐意改革混合C 0.8720 0.8720 0.9310 0.9310 -0.0590 -6.34%
2024-10-08 016780 国投瑞银锐意改革混合C 0.9310 0.9310 0.8270 0.8270 0.1040 12.58%
2024-09-30 016780 国投瑞银锐意改革混合C 0.8270 0.8270 0.7380 0.7380 0.0890 12.06%
2024-09-27 016780 国投瑞银锐意改革混合C 0.7380 0.7380 0.7050 0.7050 0.0330 4.68%
2024-09-26 016780 国投瑞银锐意改革混合C 0.7050 0.7050 0.6840 0.6840 0.0210 3.07%
2024-09-25 016780 国投瑞银锐意改革混合C 0.6840 0.6840 0.6870 0.6870 -0.0030 -0.44%
2024-09-24 016780 国投瑞银锐意改革混合C 0.6870 0.6870 0.6520 0.6520 0.0350 5.37%
2024-09-23 016780 国投瑞银锐意改革混合C 0.6520 0.6520 0.6540 0.6540 -0.0020 -0.31%
2024-09-20 016780 国投瑞银锐意改革混合C 0.6540 0.6540 0.6560 0.6560 -0.0020 -0.30%
2024-09-19 016780 国投瑞银锐意改革混合C 0.6560 0.6560 0.6630 0.6630 -0.0070 -1.06%
2024-09-18 016780 国投瑞银锐意改革混合C 0.6630 0.6630 0.6650 0.6650 -0.0020 -0.30%
2024-09-13 016780 国投瑞银锐意改革混合C 0.6650 0.6650 0.6510 0.6510 0.0140 2.15%
2024-09-12 016780 国投瑞银锐意改革混合C 0.6510 0.6510 0.6530 0.6530 -0.0020 -0.31%
2024-09-11 016780 国投瑞银锐意改革混合C 0.6530 0.6530 0.6510 0.6510 0.0020 0.31%
2024-09-10 016780 国投瑞银锐意改革混合C 0.6510 0.6510 0.6410 0.6410 0.0100 1.56%
2024-09-09 016780 国投瑞银锐意改革混合C 0.6410 0.6410 0.6430 0.6430 -0.0020 -0.31%
2024-09-06 016780 国投瑞银锐意改革混合C 0.6430 0.6430 0.6590 0.6590 -0.0160 -2.43%
2024-09-05 016780 国投瑞银锐意改革混合C 0.6590 0.6590 0.6570 0.6570 0.0020 0.30%
2024-09-04 016780 国投瑞银锐意改革混合C 0.6570 0.6570 0.6650 0.6650 -0.0080 -1.20%
2024-09-03 016780 国投瑞银锐意改革混合C 0.6650 0.6650 0.6570 0.6570 0.0080 1.22%
2024-09-02 016780 国投瑞银锐意改革混合C 0.6570 0.6570 0.6760 0.6760 -0.0190 -2.81%
2024-08-30 016780 国投瑞银锐意改革混合C 0.6760 0.6760 0.6540 0.6540 0.0220 3.36%
2024-08-29 016780 国投瑞银锐意改革混合C 0.6540 0.6540 0.6590 0.6590 -0.0050 -0.76%
2024-08-28 016780 国投瑞银锐意改革混合C 0.6590 0.6590 0.6590 0.6590 0.0000 0.00%
2024-08-27 016780 国投瑞银锐意改革混合C 0.6590 0.6590 0.6690 0.6690 -0.0100 -1.49%
2024-08-26 016780 国投瑞银锐意改革混合C 0.6690 0.6690 0.6770 0.6770 -0.0080 -1.18%
2024-08-23 016780 国投瑞银锐意改革混合C 0.6770 0.6770 0.6830 0.6830 -0.0060 -0.88%
2024-08-22 016780 国投瑞银锐意改革混合C 0.6830 0.6830 0.6860 0.6860 -0.0030 -0.44%
2024-08-21 016780 国投瑞银锐意改革混合C 0.6860 0.6860 0.6810 0.6810 0.0050 0.73%
2024-08-20 016780 国投瑞银锐意改革混合C 0.6810 0.6810 0.6870 0.6870 -0.0060 -0.87%
2024-08-19 016780 国投瑞银锐意改革混合C 0.6870 0.6870 0.6890 0.6890 -0.0020 -0.29%
2024-08-16 016780 国投瑞银锐意改革混合C 0.6890 0.6890 0.6770 0.6770 0.0120 1.77%
2024-08-15 016780 国投瑞银锐意改革混合C 0.6770 0.6770 0.6760 0.6760 0.0010 0.15%
2024-08-14 016780 国投瑞银锐意改革混合C 0.6760 0.6760 0.6820 0.6820 -0.0060 -0.88%
标签云
旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
诺安精选价值混合C 1.0697 2.96%
银河消费混合C 1.5580 2.91%
华富健康文娱灵活配置混合C 0.9188 2.84%
中证2000增强ETF 1.3160 2.45%
银河文体娱乐混合C 1.0015 2.41%
益民品质升级混合C 0.6881 2.40%
富国中证体育产业指数C 0.9030 2.38%
信澳产业优选一年持有混合A 0.4709 2.24%
信澳产业优选一年持有混合C 0.4608 2.24%
万家高端装备量化选股混合发起式A 1.2561 2.23%
混合型-灵活基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华富健康文娱灵活配置混合A 0.9231 2.85%
华富健康文娱灵活配置混合C 0.9188 2.84%
先锋聚优A 1.0694 2.76%
先锋聚优C 1.0905 2.76%
华夏新锦绣混合A 1.9753 2.53%
华夏新锦绣混合C 1.9724 2.53%
银河文体娱乐混合A 1.0219 2.43%
益民品质升级混合A 0.6893 2.42%
银河文体娱乐混合C 1.0015 2.41%
益民品质升级混合C 0.6881 2.40%
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