农银品质农业股票A基金净值查询(016725)
今天最新净值
0.7225
0.0044 0.6100%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
0.7351
0.0029 0.4022%
- 累计净值：0.7225
- 成立日期：2022-11-22
- 基金类型：股票型
- 成立份额：
- 最近份额：0.4316亿
- 最近资产：0.13亿元
- 基金公司：农银汇理基金
- 基金经理：宋永安
近一季,农银品质农业股票A(016725)基金累计收益率-7.22%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
016725 |
农银品质农业股票A |
0.7214 |
0.7214 |
0.7225 |
0.7225 |
-0.0011 |
-0.15% |
| 2025-02-07 |
016725 |
农银品质农业股票A |
0.7225 |
0.7225 |
0.7181 |
0.7181 |
0.0044 |
0.61% |
| 2025-02-06 |
016725 |
农银品质农业股票A |
0.7181 |
0.7181 |
0.7198 |
0.7198 |
-0.0017 |
-0.24% |
| 2025-02-05 |
016725 |
农银品质农业股票A |
0.7198 |
0.7198 |
0.7340 |
0.7340 |
-0.0142 |
-1.93% |
| 2025-01-27 |
016725 |
农银品质农业股票A |
0.7340 |
0.7340 |
0.7269 |
0.7269 |
0.0071 |
0.98% |
| 2025-01-22 |
016725 |
农银品质农业股票A |
0.7258 |
0.7258 |
0.7349 |
0.7349 |
-0.0091 |
-1.24% |
| 2025-01-14 |
016725 |
农银品质农业股票A |
0.7284 |
0.7284 |
0.7185 |
0.7185 |
0.0099 |
1.38% |
| 2025-01-13 |
016725 |
农银品质农业股票A |
0.7185 |
0.7185 |
0.7215 |
0.7215 |
-0.0030 |
-0.42% |
| 2025-01-10 |
016725 |
农银品质农业股票A |
0.7215 |
0.7215 |
0.7265 |
0.7265 |
-0.0050 |
-0.69% |
| 2025-01-09 |
016725 |
农银品质农业股票A |
0.7265 |
0.7265 |
0.7321 |
0.7321 |
-0.0056 |
-0.76% |
|
|
| 2025-01-08 |
016725 |
农银品质农业股票A |
0.7321 |
0.7321 |
0.7323 |
0.7323 |
-0.0002 |
-0.03% |
| 2025-01-07 |
016725 |
农银品质农业股票A |
0.7323 |
0.7323 |
0.7306 |
0.7306 |
0.0017 |
0.23% |
| 2025-01-06 |
016725 |
农银品质农业股票A |
0.7306 |
0.7306 |
0.7342 |
0.7342 |
-0.0036 |
-0.49% |
| 2025-01-03 |
016725 |
农银品质农业股票A |
0.7342 |
0.7342 |
0.7398 |
0.7398 |
-0.0056 |
-0.76% |
| 2025-01-02 |
016725 |
农银品质农业股票A |
0.7398 |
0.7398 |
0.7484 |
0.7484 |
-0.0086 |
-1.15% |
| 2024-12-31 |
016725 |
农银品质农业股票A |
0.7484 |
0.7484 |
0.7534 |
0.7534 |
-0.0050 |
-0.66% |
| 2024-12-26 |
016725 |
农银品质农业股票A |
0.7500 |
0.7500 |
0.7517 |
0.7517 |
-0.0017 |
-0.23% |
| 2024-12-25 |
016725 |
农银品质农业股票A |
0.7517 |
0.7517 |
0.7522 |
0.7522 |
-0.0005 |
-0.07% |
| 2024-12-24 |
016725 |
农银品质农业股票A |
0.7522 |
0.7522 |
0.7457 |
0.7457 |
0.0065 |
0.87% |
| 2024-12-23 |
016725 |
农银品质农业股票A |
0.7457 |
0.7457 |
0.7488 |
0.7488 |
-0.0031 |
-0.41% |
| 2024-12-20 |
016725 |
农银品质农业股票A |
0.7488 |
0.7488 |
0.7484 |
0.7484 |
0.0004 |
0.05% |
| 2024-12-19 |
016725 |
农银品质农业股票A |
0.7484 |
0.7484 |
0.7528 |
0.7528 |
-0.0044 |
-0.58% |
| 2024-12-18 |
016725 |
农银品质农业股票A |
0.7528 |
0.7528 |
0.7550 |
0.7550 |
-0.0022 |
-0.29% |
| 2024-12-17 |
016725 |
农银品质农业股票A |
0.7550 |
0.7550 |
0.7570 |
0.7570 |
-0.0020 |
-0.26% |
| 2024-12-16 |
016725 |
农银品质农业股票A |
0.7570 |
0.7570 |
0.7617 |
0.7617 |
-0.0047 |
-0.62% |
|
|
| 2024-12-13 |
016725 |
农银品质农业股票A |
0.7617 |
0.7617 |
0.7733 |
0.7733 |
-0.0116 |
-1.50% |
| 2024-12-12 |
016725 |
农银品质农业股票A |
0.7733 |
0.7733 |
0.7612 |
0.7612 |
0.0121 |
1.59% |
| 2024-12-11 |
016725 |
农银品质农业股票A |
0.7612 |
0.7612 |
0.7507 |
0.7507 |
0.0105 |
1.40% |
| 2024-12-10 |
016725 |
农银品质农业股票A |
0.7507 |
0.7507 |
0.7432 |
0.7432 |
0.0075 |
1.01% |
| 2024-12-09 |
016725 |
农银品质农业股票A |
0.7432 |
0.7432 |
0.7464 |
0.7464 |
-0.0032 |
-0.43% |
| 2024-12-06 |
016725 |
农银品质农业股票A |
0.7464 |
0.7464 |
0.7431 |
0.7431 |
0.0033 |
0.44% |
| 2024-12-05 |
016725 |
农银品质农业股票A |
0.7431 |
0.7431 |
0.7467 |
0.7467 |
-0.0036 |
-0.48% |
| 2024-12-04 |
016725 |
农银品质农业股票A |
0.7467 |
0.7467 |
0.7524 |
0.7524 |
-0.0057 |
-0.76% |
| 2024-12-03 |
016725 |
农银品质农业股票A |
0.7524 |
0.7524 |
0.7478 |
0.7478 |
0.0046 |
0.62% |
| 2024-12-02 |
016725 |
农银品质农业股票A |
0.7478 |
0.7478 |
0.7412 |
0.7412 |
0.0066 |
0.89% |
| 2024-11-29 |
016725 |
农银品质农业股票A |
0.7412 |
0.7412 |
0.7352 |
0.7352 |
0.0060 |
0.82% |
| 2024-11-28 |
016725 |
农银品质农业股票A |
0.7352 |
0.7352 |
0.7397 |
0.7397 |
-0.0045 |
-0.61% |
| 2024-11-27 |
016725 |
农银品质农业股票A |
0.7397 |
0.7397 |
0.7331 |
0.7331 |
0.0066 |
0.90% |
| 2024-11-26 |
016725 |
农银品质农业股票A |
0.7331 |
0.7331 |
0.7322 |
0.7322 |
0.0009 |
0.12% |
| 2024-11-25 |
016725 |
农银品质农业股票A |
0.7322 |
0.7322 |
0.7308 |
0.7308 |
0.0014 |
0.19% |
| 2024-11-22 |
016725 |
农银品质农业股票A |
0.7308 |
0.7308 |
0.7519 |
0.7519 |
-0.0211 |
-2.81% |
| 2024-11-21 |
016725 |
农银品质农业股票A |
0.7519 |
0.7519 |
0.7496 |
0.7496 |
0.0023 |
0.31% |
| 2024-11-20 |
016725 |
农银品质农业股票A |
0.7496 |
0.7496 |
0.7462 |
0.7462 |
0.0034 |
0.46% |
| 2024-11-19 |
016725 |
农银品质农业股票A |
0.7462 |
0.7462 |
0.7428 |
0.7428 |
0.0034 |
0.46% |
| 2024-11-18 |
016725 |
农银品质农业股票A |
0.7428 |
0.7428 |
0.7494 |
0.7494 |
-0.0066 |
-0.88% |
| 2024-11-15 |
016725 |
农银品质农业股票A |
0.7494 |
0.7494 |
0.7564 |
0.7564 |
-0.0070 |
-0.93% |
| 2024-11-14 |
016725 |
农银品质农业股票A |
0.7564 |
0.7564 |
0.7686 |
0.7686 |
-0.0122 |
-1.59% |
| 2024-11-13 |
016725 |
农银品质农业股票A |
0.7686 |
0.7686 |
0.7710 |
0.7710 |
-0.0024 |
-0.31% |
| 2024-11-12 |
016725 |
农银品质农业股票A |
0.7710 |
0.7710 |
0.7742 |
0.7742 |
-0.0032 |
-0.41% |
| 2024-11-11 |
016725 |
农银品质农业股票A |
0.7742 |
0.7742 |
0.7775 |
0.7775 |
-0.0033 |
-0.42% |
