农银品质农业股票A基金净值查询(016725)
今天最新净值
0.7225
0.0044 0.6100%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
0.7351
0.0029 0.4022%
- 累计净值：0.7225
- 成立日期：2022-11-22
- 基金类型：股票型
- 成立份额：
- 最近份额：0.4316亿
- 最近资产：0.13亿元
- 基金公司：农银汇理基金
- 基金经理：宋永安
近一月,农银品质农业股票A(016725)基金累计收益率-0.01%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
016725 |
农银品质农业股票A |
0.7214 |
0.7214 |
0.7225 |
0.7225 |
-0.0011 |
-0.15% |
| 2025-02-07 |
016725 |
农银品质农业股票A |
0.7225 |
0.7225 |
0.7181 |
0.7181 |
0.0044 |
0.61% |
| 2025-02-06 |
016725 |
农银品质农业股票A |
0.7181 |
0.7181 |
0.7198 |
0.7198 |
-0.0017 |
-0.24% |
| 2025-02-05 |
016725 |
农银品质农业股票A |
0.7198 |
0.7198 |
0.7340 |
0.7340 |
-0.0142 |
-1.93% |
| 2025-01-27 |
016725 |
农银品质农业股票A |
0.7340 |
0.7340 |
0.7269 |
0.7269 |
0.0071 |
0.98% |
| 2025-01-22 |
016725 |
农银品质农业股票A |
0.7258 |
0.7258 |
0.7349 |
0.7349 |
-0.0091 |
-1.24% |
| 2025-01-14 |
016725 |
农银品质农业股票A |
0.7284 |
0.7284 |
0.7185 |
0.7185 |
0.0099 |
1.38% |
| 2025-01-13 |
016725 |
农银品质农业股票A |
0.7185 |
0.7185 |
0.7215 |
0.7215 |
-0.0030 |
-0.42% |
