广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)C基金净值查询(016724)

今天最新净值 1.0362 -0.0006 -0.0600% 2025-02-20

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0362
成立日期：2023-05-16
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：0.5933亿
最近资产：0.61亿
基金公司：广发基金
基金经理：杨喆

近一季广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)C(016724)基金累计收益率0.64%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-20	016724	广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)C	1.0362	1.0362	1.0368	1.0368	-0.0006	-0.06%
2025-02-19	016724	广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)C	1.0368	1.0368	1.0358	1.0358	0.0010	0.10%
2025-02-18	016724	广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)C	1.0358	1.0358	1.0375	1.0375	-0.0017	-0.16%
2025-02-17	016724	广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)C	1.0375	1.0375	1.0384	1.0384	-0.0009	-0.09%
2025-02-14	016724	广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)C	1.0384	1.0384	1.0386	1.0386	-0.0002	-0.02%
2025-02-13	016724	广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)C	1.0386	1.0386	1.0397	1.0397	-0.0011	-0.11%
2025-02-12	016724	广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)C	1.0397	1.0397	1.0388	1.0388	0.0009	0.09%
2025-02-11	016724	广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)C	1.0388	1.0388	1.0386	1.0386	0.0002	0.02%
2025-02-10	016724	广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)C	1.0386	1.0386	1.0387	1.0387	-0.0001	-0.01%
2025-02-07	016724	广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)C	1.0387	1.0387	1.0373	1.0373	0.0014	0.13%

2025-02-06	016724	广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)C	1.0373	1.0373	1.0357	1.0357	0.0016	0.15%
2025-02-05	016724	广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)C	1.0357	1.0357	1.0365	1.0365	-0.0008	-0.08%
2025-01-27	016724	广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)C	1.0365	1.0365	1.0357	1.0357	0.0008	0.08%
2025-01-24	016724	广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)C	1.0357	1.0357	1.0347	1.0347	0.0010	0.10%
2025-01-21	016724	广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)C	1.0357	1.0357	1.0352	1.0352	0.0005	0.05%
2025-01-13	016724	广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)C	1.0331	1.0331	1.0341	1.0341	-0.0010	-0.10%
2025-01-10	016724	广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)C	1.0341	1.0341	1.0357	1.0357	-0.0016	-0.15%
2025-01-09	016724	广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)C	1.0357	1.0357	1.0366	1.0366	-0.0009	-0.09%
2025-01-08	016724	广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)C	1.0366	1.0366	1.0362	1.0362	0.0004	0.04%
2025-01-07	016724	广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)C	1.0362	1.0362	1.0354	1.0354	0.0008	0.08%
2025-01-06	016724	广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)C	1.0354	1.0354	1.0353	1.0353	0.0001	0.01%
2025-01-03	016724	广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)C	1.0353	1.0353	1.0361	1.0361	-0.0008	-0.08%
2025-01-02	016724	广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)C	1.0361	1.0361	1.0373	1.0373	-0.0012	-0.12%
2024-12-31	016724	广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)C	1.0373	1.0373	1.0379	1.0379	-0.0006	-0.06%
2024-12-30	016724	广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)C	1.0379	1.0379	1.0372	1.0372	0.0007	0.07%

2024-12-25	016724	广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)C	1.0362	1.0362	1.0369	1.0369	-0.0007	-0.07%
2024-12-24	016724	广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)C	1.0369	1.0369	1.0356	1.0356	0.0013	0.13%
2024-12-23	016724	广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)C	1.0356	1.0356	1.0355	1.0355	0.0001	0.01%
2024-12-20	016724	广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)C	1.0355	1.0355	1.0350	1.0350	0.0005	0.05%
2024-12-19	016724	广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)C	1.0350	1.0350	1.0350	1.0350	0.0000	0.00%
2024-12-18	016724	广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)C	1.0350	1.0350	1.0348	1.0348	0.0002	0.02%
2024-12-17	016724	广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)C	1.0348	1.0348	1.0354	1.0354	-0.0006	-0.06%
2024-12-16	016724	广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)C	1.0354	1.0354	1.0355	1.0355	-0.0001	-0.01%
2024-12-13	016724	广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)C	1.0355	1.0355	1.0365	1.0365	-0.0010	-0.10%
2024-12-12	016724	广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)C	1.0365	1.0365	1.0354	1.0354	0.0011	0.11%
2024-12-11	016724	广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)C	1.0354	1.0354	1.0348	1.0348	0.0006	0.06%
2024-12-10	016724	广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)C	1.0348	1.0348	1.0331	1.0331	0.0017	0.16%
2024-12-09	016724	广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)C	1.0331	1.0331	1.0330	1.0330	0.0001	0.01%
2024-12-06	016724	广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)C	1.0330	1.0330	1.0319	1.0319	0.0011	0.11%
2024-12-05	016724	广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)C	1.0319	1.0319	1.0318	1.0318	0.0001	0.01%
2024-12-04	016724	广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)C	1.0318	1.0318	1.0318	1.0318	0.0000	0.00%
2024-12-03	016724	广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)C	1.0318	1.0318	1.0314	1.0314	0.0004	0.04%
2024-12-02	016724	广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)C	1.0314	1.0314	1.0295	1.0295	0.0019	0.18%
2024-11-29	016724	广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)C	1.0295	1.0295	1.0278	1.0278	0.0017	0.17%
2024-11-28	016724	广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)C	1.0278	1.0278	1.0284	1.0284	-0.0006	-0.06%
2024-11-27	016724	广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)C	1.0284	1.0284	1.0263	1.0263	0.0021	0.20%
2024-11-26	016724	广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)C	1.0263	1.0263	1.0266	1.0266	-0.0003	-0.03%
2024-11-25	016724	广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)C	1.0266	1.0266	1.0264	1.0264	0.0002	0.02%

标签云

广发基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
电池ETF	0.7070	1.81%
2000基金	1.0902	1.77%
广发成长领航一年持有混合A	0.9308	1.76%
广发成长领航一年持有混合C	0.9228	1.75%
广发国证新能源车电池ETF发起联接A	0.5841	1.71%
广发国证新能源车电池ETF发起联接C	0.5803	1.70%
汽车ETF	1.3830	1.42%
广发量化多因子混合	1.5093	1.40%
广发医药精选股票A	0.8648	1.32%
广发医药精选股票C	0.8588	1.31%

FOF-稳健型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)C	0.9364	0.09%
平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)A	0.9513	0.08%
富国智选稳进3个月持有期混合(FOF)A	1.0367	0.02%
富国智选稳进3个月持有期混合(FOF)C	1.0257	0.02%
财通资管通达稳利3个月持有期(FOF)A	1.0792	0.02%
富国智选稳进3个月持有期混合(FOF)E	1.0366	0.02%
招商智星FOF-LOF	0.9955	0.02%
嘉实领航资产配置混合(FOF)A	1.1795	0.01%
嘉实领航资产配置混合(FOF)C	1.1218	0.01%
华夏聚丰混合(FOF)A	1.0244	0.01%