银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)A(银华海外数字经济量化选股发起式(QDII)A)基金净值查询(016701)
今天最新净值
1.4596
0.0054 0.3700%
2025-02-07
- 累计净值：1.4596
- 成立日期：2023-03-15
- 基金类型：QDII-混合偏股
- 成立份额：
- 最近份额：6.5143亿
- 最近资产：1.29亿元
- 基金公司：银华基金
- 基金经理：马君
今年以来银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)A|银华海外数字经济量化选股发起式(QDII)A基金净值查询
今年以来,银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)A(016701)基金累计收益率1.93%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-07 |
016701 |
银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)A |
1.4459 |
1.4459 |
1.4596 |
1.4596 |
-0.0137 |
-0.94% |
| 2025-02-06 |
016701 |
银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)A |
1.4596 |
1.4596 |
1.4542 |
1.4542 |
0.0054 |
0.37% |
| 2025-02-05 |
016701 |
银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)A |
1.4542 |
1.4542 |
1.4297 |
1.4297 |
0.0245 |
1.71% |
| 2025-01-27 |
016701 |
银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)A |
1.4297 |
1.4297 |
1.4725 |
1.4725 |
-0.0428 |
-2.91% |
| 2025-01-24 |
016701 |
银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)A |
1.4725 |
1.4725 |
1.4764 |
1.4764 |
-0.0039 |
-0.26% |
| 2025-01-21 |
016701 |
银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)A |
1.4497 |
1.4497 |
1.4451 |
1.4451 |
0.0046 |
0.32% |
| 2025-01-13 |
016701 |
银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)A |
1.4120 |
1.4120 |
1.4203 |
1.4203 |
-0.0083 |
-0.58% |
| 2025-01-10 |
016701 |
银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)A |
1.4203 |
1.4203 |
1.4416 |
1.4416 |
-0.0213 |
-1.48% |
| 2025-01-08 |
016701 |
银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)A |
1.4416 |
1.4416 |
1.4441 |
1.4441 |
-0.0025 |
-0.17% |
| 2025-01-07 |
016701 |
银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)A |
1.4441 |
1.4441 |
1.4759 |
1.4759 |
-0.0318 |
-2.15% |
|
|
| 2025-01-06 |
016701 |
银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)A |
1.4759 |
1.4759 |
1.4542 |
1.4542 |
0.0217 |
1.49% |
| 2025-01-03 |
016701 |
银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)A |
1.4542 |
1.4542 |
1.4322 |
1.4322 |
0.0220 |
1.54% |
| 2025-01-02 |
016701 |
银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)A |
1.4322 |
1.4322 |
1.4319 |
1.4319 |
0.0003 |
0.02% |
