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兴华安裕利率债A基金净值查询(016658)

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今天最新净值 1.1246 -0.0003 -0.0300% 2025-02-10

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1726
成立日期：2023-03-09
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：36.6822亿
最近资产：35.21亿元
基金公司：兴华基金
基金经理：吕智卓

近一周兴华安裕利率债A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,兴华安裕利率债A(016658)基金累计收益率0.55%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-10	016658	兴华安裕利率债A	1.1215	1.1695	1.1246	1.1726	-0.0031	-0.28%
2025-02-07	016658	兴华安裕利率债A	1.1246	1.1726	1.1249	1.1729	-0.0003	-0.03%
2025-02-06	016658	兴华安裕利率债A	1.1249	1.1729	1.1217	1.1697	0.0032	0.29%
2025-02-05	016658	兴华安裕利率债A	1.1217	1.1697	1.1185	1.1665	0.0032	0.29%

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兴华基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
兴华安裕利率债A	1.0648	0.25%
兴华安裕利率债C	1.0589	0.25%
兴华安惠纯债A	1.0775	0.12%
兴华安惠纯债C	1.0744	0.12%
兴华安聚纯债A	1.1111	0.04%
兴华安聚纯债C	1.1072	0.03%
兴华兴利债券A	1.0004	0.02%
兴华兴利债券C	1.0003	0.02%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏扬淳泰一年定开债券发起式	1.0321	0.53%
德邦锐裕利率债债券C	1.1225	0.46%
德邦锐裕利率债债券A	1.1159	0.45%
国泰惠丰纯债债券A	1.1212	0.37%
国泰惠丰纯债债券C	1.1185	0.36%
华泰保兴安悦A	1.0943	0.32%
格林泓皓纯债	1.0692	0.32%
华泰保兴安悦C	1.0916	0.32%
华泰保兴安悦债券D	1.0943	0.32%
德邦锐乾债券A	1.0097	0.28%