鹏扬景泽一年持有混合C基金净值查询(016655)
今天最新净值
1.0606
0.0010 0.0900%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.0426
0.0003 0.0242%
- 累计净值：1.0606
- 成立日期：2023-05-24
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：0.8779亿
- 最近资产：0.01亿元
- 基金公司：鹏扬基金
- 基金经理：吴西燕 李沁
今年以来,鹏扬景泽一年持有混合C(016655)基金累计收益率0.32%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
016655 |
鹏扬景泽一年持有混合C |
1.0610 |
1.0610 |
1.0606 |
1.0606 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-02-07 |
016655 |
鹏扬景泽一年持有混合C |
1.0606 |
1.0606 |
1.0596 |
1.0596 |
0.0010 |
0.09% |
| 2025-02-06 |
016655 |
鹏扬景泽一年持有混合C |
1.0596 |
1.0596 |
1.0579 |
1.0579 |
0.0017 |
0.16% |
| 2025-02-05 |
016655 |
鹏扬景泽一年持有混合C |
1.0579 |
1.0579 |
1.0575 |
1.0575 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-01-27 |
016655 |
鹏扬景泽一年持有混合C |
1.0575 |
1.0575 |
1.0572 |
1.0572 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-01-22 |
016655 |
鹏扬景泽一年持有混合C |
1.0565 |
1.0565 |
1.0573 |
1.0573 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2025-01-14 |
016655 |
鹏扬景泽一年持有混合C |
1.0566 |
1.0566 |
1.0549 |
1.0549 |
0.0017 |
0.16% |
| 2025-01-13 |
016655 |
鹏扬景泽一年持有混合C |
1.0549 |
1.0549 |
1.0560 |
1.0560 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2025-01-10 |
016655 |
鹏扬景泽一年持有混合C |
1.0560 |
1.0560 |
1.0568 |
1.0568 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2025-01-09 |
016655 |
鹏扬景泽一年持有混合C |
1.0568 |
1.0568 |
1.0570 |
1.0570 |
-0.0002 |
-0.02% |
|
|
| 2025-01-08 |
016655 |
鹏扬景泽一年持有混合C |
1.0570 |
1.0570 |
1.0573 |
1.0573 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-01-07 |
016655 |
鹏扬景泽一年持有混合C |
1.0573 |
1.0573 |
1.0567 |
1.0567 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-01-06 |
016655 |
鹏扬景泽一年持有混合C |
1.0567 |
1.0567 |
1.0569 |
1.0569 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-01-03 |
016655 |
鹏扬景泽一年持有混合C |
1.0569 |
1.0569 |
1.0570 |
1.0570 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-02 |
016655 |
鹏扬景泽一年持有混合C |
1.0570 |
1.0570 |
1.0576 |
1.0576 |
-0.0006 |
-0.06% |
