汇丰晋信慧嘉债券C基金净值查询(016652)
今天最新净值
1.0235
-0.0006 -0.0600%
2025-02-11
盘中实时估值(仅供参考)
1.0151
-0.0002 -0.0224%
- 累计净值：1.0235
- 成立日期：2023-01-17
- 基金类型：债券型-混合二级
- 成立份额：
- 最近份额：1.1726亿
- 最近资产：1.21亿
- 基金公司：汇丰晋信基金
- 基金经理：蔡若林 范坤祥
今年以来,汇丰晋信慧嘉债券C(016652)基金累计收益率-0.24%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-11 |
016652 |
汇丰晋信慧嘉债券C |
1.0228 |
1.0228 |
1.0235 |
1.0235 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-02-10 |
016652 |
汇丰晋信慧嘉债券C |
1.0235 |
1.0235 |
1.0241 |
1.0241 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-02-07 |
016652 |
汇丰晋信慧嘉债券C |
1.0241 |
1.0241 |
1.0230 |
1.0230 |
0.0011 |
0.11% |
| 2025-02-06 |
016652 |
汇丰晋信慧嘉债券C |
1.0230 |
1.0230 |
1.0200 |
1.0200 |
0.0030 |
0.29% |
| 2025-02-05 |
016652 |
汇丰晋信慧嘉债券C |
1.0200 |
1.0200 |
1.0191 |
1.0191 |
0.0009 |
0.09% |
| 2025-01-27 |
016652 |
汇丰晋信慧嘉债券C |
1.0191 |
1.0191 |
1.0164 |
1.0164 |
0.0027 |
0.27% |
| 2025-01-22 |
016652 |
汇丰晋信慧嘉债券C |
1.0147 |
1.0147 |
1.0169 |
1.0169 |
-0.0022 |
-0.22% |
| 2025-01-14 |
016652 |
汇丰晋信慧嘉债券C |
1.0146 |
1.0146 |
1.0102 |
1.0102 |
0.0044 |
0.44% |
| 2025-01-13 |
016652 |
汇丰晋信慧嘉债券C |
1.0102 |
1.0102 |
1.0114 |
1.0114 |
-0.0012 |
-0.12% |
| 2025-01-10 |
016652 |
汇丰晋信慧嘉债券C |
1.0114 |
1.0114 |
1.0156 |
1.0156 |
-0.0042 |
-0.41% |
|
|
| 2025-01-09 |
016652 |
汇丰晋信慧嘉债券C |
1.0156 |
1.0156 |
1.0196 |
1.0196 |
-0.0040 |
-0.39% |
| 2025-01-08 |
016652 |
汇丰晋信慧嘉债券C |
1.0196 |
1.0196 |
1.0205 |
1.0205 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2025-01-07 |
016652 |
汇丰晋信慧嘉债券C |
1.0205 |
1.0205 |
1.0223 |
1.0223 |
-0.0018 |
-0.18% |
| 2025-01-06 |
016652 |
汇丰晋信慧嘉债券C |
1.0223 |
1.0223 |
1.0230 |
1.0230 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-01-03 |
016652 |
汇丰晋信慧嘉债券C |
1.0230 |
1.0230 |
1.0239 |
1.0239 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2025-01-02 |
016652 |
汇丰晋信慧嘉债券C |
1.0239 |
1.0239 |
1.0260 |
1.0260 |
-0.0021 |
-0.20% |
