中欧尊悦一年定开债券发起基金净值查询(016614)
今天最新净值
1.0235
0.0000 0.0000%
2025-02-07
- 累计净值：1.0876
- 成立日期：2022-11-23
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：30.1056亿
- 最近资产：41.22亿元
- 基金公司：中欧基金
- 基金经理：刁羽 LI TONG 苏佳
今年以来,中欧尊悦一年定开债券发起(016614)基金累计收益率0.17%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-07 |
016614 |
中欧尊悦一年定开债券发起 |
1.0235 |
1.0876 |
1.0215 |
1.0856 |
0.0020 |
0.20% |
| 2025-01-27 |
016614 |
中欧尊悦一年定开债券发起 |
1.0215 |
1.0856 |
1.0195 |
1.0836 |
0.0020 |
0.20% |
| 2025-01-17 |
016614 |
中欧尊悦一年定开债券发起 |
1.0305 |
1.0843 |
1.0317 |
1.0855 |
-0.0012 |
-0.12% |
| 2025-01-10 |
016614 |
中欧尊悦一年定开债券发起 |
1.0317 |
1.0855 |
1.0346 |
1.0884 |
-0.0029 |
-0.28% |
| 2025-01-03 |
016614 |
中欧尊悦一年定开债券发起 |
1.0346 |
1.0884 |
1.0321 |
1.0859 |
0.0025 |
0.24% |
