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长盛盛远债券A基金净值查询(016612)

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今天最新净值 1.0427 -0.0003 -0.0300% 2025-02-10

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0784
成立日期：2022-11-09
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：9.5825亿
最近资产：7.26亿元
基金公司：长盛基金
基金经理：张建

近一月长盛盛远债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,长盛盛远债券A(016612)基金累计收益率0.02%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-10	016612	长盛盛远债券A	1.0411	1.0768	1.0427	1.0784	-0.0016	-0.15%
2025-02-07	016612	长盛盛远债券A	1.0427	1.0784	1.0430	1.0787	-0.0003	-0.03%
2025-02-06	016612	长盛盛远债券A	1.0430	1.0787	1.0420	1.0777	0.0010	0.10%
2025-02-05	016612	长盛盛远债券A	1.0420	1.0777	1.0412	1.0769	0.0008	0.08%
2025-01-27	016612	长盛盛远债券A	1.0412	1.0769	1.0394	1.0751	0.0018	0.17%
2025-01-22	016612	长盛盛远债券A	1.0402	1.0759	1.0404	1.0761	-0.0002	-0.02%
2025-01-14	016612	长盛盛远债券A	1.0412	1.0769	1.0390	1.0747	0.0022	0.21%
2025-01-13	016612	长盛盛远债券A	1.0390	1.0747	1.0409	1.0766	-0.0019	-0.18%

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长盛基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
长盛先进制造六个月持有混合C	0.5073	0.36%
长盛先进制造六个月持有混合A	0.5101	0.35%
长盛医疗量化股票A	1.8018	0.18%
长盛利鑫90天持有纯债A	1.0064	0.18%
长盛利鑫90天持有纯债C	1.0063	0.18%
长盛转型	0.7250	0.14%
长盛全债指数增强债券A	1.6434	0.11%
长盛盛裕A	1.0307	0.08%
长盛盛远债券A	1.0249	0.07%
长盛盛远债券C	1.0235	0.07%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏扬淳泰一年定开债券发起式	1.0321	0.53%
德邦锐裕利率债债券C	1.1225	0.46%
德邦锐裕利率债债券A	1.1159	0.45%
国泰惠丰纯债债券A	1.1212	0.37%
国泰惠丰纯债债券C	1.1185	0.36%
华泰保兴安悦A	1.0943	0.32%
格林泓皓纯债	1.0692	0.32%
华泰保兴安悦C	1.0916	0.32%
华泰保兴安悦债券D	1.0943	0.32%
德邦锐乾债券A	1.0097	0.28%