交银启衡混合C基金净值查询(016542)
今天最新净值
1.0098
0.0104 1.0400%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
0.9384
0.0042 0.4473%
- 累计净值：1.0098
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：2.6890亿
- 最近资产：2.50亿
- 基金公司：交银施罗德基金
- 基金经理：芮晨
近一月,交银启衡混合C(016542)基金累计收益率21.57%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
016542 |
交银启衡混合C |
1.0358 |
1.0358 |
1.0098 |
1.0098 |
0.0260 |
2.57% |
| 2025-02-07 |
016542 |
交银启衡混合C |
1.0098 |
1.0098 |
0.9994 |
0.9994 |
0.0104 |
1.04% |
| 2025-02-06 |
016542 |
交银启衡混合C |
0.9994 |
0.9994 |
0.9763 |
0.9763 |
0.0231 |
2.37% |
| 2025-02-05 |
016542 |
交银启衡混合C |
0.9763 |
0.9763 |
0.9555 |
0.9555 |
0.0208 |
2.18% |
| 2025-01-27 |
016542 |
交银启衡混合C |
0.9555 |
0.9555 |
0.9528 |
0.9528 |
0.0027 |
0.28% |
| 2025-01-22 |
016542 |
交银启衡混合C |
0.9009 |
0.9009 |
0.9157 |
0.9157 |
-0.0148 |
-1.62% |
| 2025-01-14 |
016542 |
交银启衡混合C |
0.8838 |
0.8838 |
0.8367 |
0.8367 |
0.0471 |
5.63% |
| 2025-01-13 |
016542 |
交银启衡混合C |
0.8367 |
0.8367 |
0.8349 |
0.8349 |
0.0018 |
0.22% |
