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国泰丰盈纯债债券C基金净值查询(016539)

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今天最新净值 1.0535 -0.0004 -0.0400% 2025-02-10

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1735
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：7.0963亿
最近资产：7.30亿
基金公司：
基金经理：黄志翔李铭一

近半年国泰丰盈纯债债券C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,国泰丰盈纯债债券C(016539)基金累计收益率3.93%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-10	016539	国泰丰盈纯债债券C	1.0517	1.1717	1.0535	1.1735	-0.0018	-0.17%
2025-02-07	016539	国泰丰盈纯债债券C	1.0535	1.1735	1.0539	1.1739	-0.0004	-0.04%
2025-02-06	016539	国泰丰盈纯债债券C	1.0539	1.1739	1.0532	1.1732	0.0007	0.07%
2025-02-05	016539	国泰丰盈纯债债券C	1.0532	1.1732	1.0517	1.1717	0.0015	0.14%
2025-01-27	016539	国泰丰盈纯债债券C	1.0517	1.1717	1.0495	1.1695	0.0022	0.21%
2025-01-22	016539	国泰丰盈纯债债券C	1.0497	1.1697	1.0502	1.1702	-0.0005	-0.05%
2025-01-14	016539	国泰丰盈纯债债券C	1.0501	1.1701	1.0475	1.1675	0.0026	0.25%
2025-01-13	016539	国泰丰盈纯债债券C	1.0475	1.1675	1.0489	1.1689	-0.0014	-0.13%
2025-01-10	016539	国泰丰盈纯债债券C	1.0489	1.1689	1.0482	1.1682	0.0007	0.07%
2025-01-09	016539	国泰丰盈纯债债券C	1.0482	1.1682	1.0497	1.1697	-0.0015	-0.14%

2025-01-08	016539	国泰丰盈纯债债券C	1.0497	1.1697	1.0502	1.1702	-0.0005	-0.05%
2025-01-07	016539	国泰丰盈纯债债券C	1.0502	1.1702	1.0519	1.1719	-0.0017	-0.16%
2025-01-06	016539	国泰丰盈纯债债券C	1.0519	1.1719	1.0516	1.1716	0.0003	0.03%
2025-01-03	016539	国泰丰盈纯债债券C	1.0516	1.1716	1.0515	1.1715	0.0001	0.01%
2025-01-02	016539	国泰丰盈纯债债券C	1.0515	1.1715	1.0483	1.1683	0.0032	0.31%
2024-12-31	016539	国泰丰盈纯债债券C	1.0483	1.1683	1.0466	1.1666	0.0017	0.16%
2024-12-26	016539	国泰丰盈纯债债券C	1.0456	1.1656	1.0436	1.1636	0.0020	0.19%
2024-12-25	016539	国泰丰盈纯债债券C	1.0436	1.1636	1.0450	1.1650	-0.0014	-0.13%
2024-12-24	016539	国泰丰盈纯债债券C	1.0450	1.1650	1.0466	1.1666	-0.0016	-0.15%
2024-12-23	016539	国泰丰盈纯债债券C	1.0466	1.1666	1.0464	1.1664	0.0002	0.02%
2024-12-20	016539	国泰丰盈纯债债券C	1.0464	1.1664	1.0436	1.1636	0.0028	0.27%
2024-12-19	016539	国泰丰盈纯债债券C	1.0436	1.1636	1.0428	1.1628	0.0008	0.08%
2024-12-18	016539	国泰丰盈纯债债券C	1.0428	1.1628	1.0640	1.1640	-0.0012	-0.11%
2024-12-17	016539	国泰丰盈纯债债券C	1.0640	1.1640	1.0642	1.1642	-0.0002	-0.02%
2024-12-16	016539	国泰丰盈纯债债券C	1.0642	1.1642	1.0631	1.1631	0.0011	0.10%

2024-12-13	016539	国泰丰盈纯债债券C	1.0631	1.1631	1.0619	1.1619	0.0012	0.11%
2024-12-12	016539	国泰丰盈纯债债券C	1.0619	1.1619	1.0615	1.1615	0.0004	0.04%
2024-12-11	016539	国泰丰盈纯债债券C	1.0615	1.1615	1.0607	1.1607	0.0008	0.08%
2024-12-10	016539	国泰丰盈纯债债券C	1.0607	1.1607	1.0551	1.1551	0.0056	0.53%
2024-12-09	016539	国泰丰盈纯债债券C	1.0551	1.1551	1.0508	1.1508	0.0043	0.41%
2024-12-06	016539	国泰丰盈纯债债券C	1.0508	1.1508	1.0525	1.1525	-0.0017	-0.16%
2024-12-05	016539	国泰丰盈纯债债券C	1.0525	1.1525	1.0528	1.1528	-0.0003	-0.03%
2024-12-04	016539	国泰丰盈纯债债券C	1.0528	1.1528	1.0495	1.1495	0.0033	0.31%
2024-12-03	016539	国泰丰盈纯债债券C	1.0495	1.1495	1.0498	1.1498	-0.0003	-0.03%
2024-12-02	016539	国泰丰盈纯债债券C	1.0498	1.1498	1.0462	1.1462	0.0036	0.34%
2024-11-29	016539	国泰丰盈纯债债券C	1.0462	1.1462	1.0443	1.1443	0.0019	0.18%
2024-11-28	016539	国泰丰盈纯债债券C	1.0443	1.1443	1.0404	1.1404	0.0039	0.37%
2024-11-27	016539	国泰丰盈纯债债券C	1.0404	1.1404	1.0411	1.1411	-0.0007	-0.07%
2024-11-26	016539	国泰丰盈纯债债券C	1.0411	1.1411	1.0412	1.1412	-0.0001	-0.01%
2024-11-25	016539	国泰丰盈纯债债券C	1.0412	1.1412	1.0389	1.1389	0.0023	0.22%
2024-11-22	016539	国泰丰盈纯债债券C	1.0389	1.1389	1.0378	1.1378	0.0011	0.11%
2024-11-21	016539	国泰丰盈纯债债券C	1.0378	1.1378	1.0346	1.1346	0.0032	0.31%
2024-11-20	016539	国泰丰盈纯债债券C	1.0346	1.1346	1.0361	1.1361	-0.0015	-0.14%
2024-11-19	016539	国泰丰盈纯债债券C	1.0361	1.1361	1.0338	1.1338	0.0023	0.22%
2024-11-18	016539	国泰丰盈纯债债券C	1.0338	1.1338	1.0371	1.1371	-0.0033	-0.32%
2024-11-15	016539	国泰丰盈纯债债券C	1.0371	1.1371	1.0388	1.1388	-0.0017	-0.16%
2024-11-14	016539	国泰丰盈纯债债券C	1.0388	1.1388	1.0387	1.1387	0.0001	0.01%
2024-11-13	016539	国泰丰盈纯债债券C	1.0387	1.1387	1.0406	1.1406	-0.0019	-0.18%
2024-11-12	016539	国泰丰盈纯债债券C	1.0406	1.1406	1.0384	1.1384	0.0022	0.21%
2024-11-11	016539	国泰丰盈纯债债券C	1.0384	1.1384	1.0367	1.1367	0.0017	0.16%
2024-11-08	016539	国泰丰盈纯债债券C	1.0367	1.1367	1.0364	1.1364	0.0003	0.03%
2024-11-07	016539	国泰丰盈纯债债券C	1.0364	1.1364	1.0354	1.1354	0.0010	0.10%
2024-11-06	016539	国泰丰盈纯债债券C	1.0354	1.1354	1.0367	1.1367	-0.0013	-0.13%
2024-11-05	016539	国泰丰盈纯债债券C	1.0367	1.1367	1.0352	1.1352	0.0015	0.14%
2024-11-04	016539	国泰丰盈纯债债券C	1.0352	1.1352	1.0345	1.1345	0.0007	0.07%
2024-11-01	016539	国泰丰盈纯债债券C	1.0345	1.1345	1.0331	1.1331	0.0014	0.14%
2024-10-31	016539	国泰丰盈纯债债券C	1.0331	1.1331	1.0309	1.1309	0.0022	0.21%
2024-10-30	016539	国泰丰盈纯债债券C	1.0309	1.1309	1.0308	1.1308	0.0001	0.01%
2024-10-29	016539	国泰丰盈纯债债券C	1.0308	1.1308	1.0299	1.1299	0.0009	0.09%
2024-10-28	016539	国泰丰盈纯债债券C	1.0299	1.1299	1.0309	1.1309	-0.0010	-0.10%
2024-10-25	016539	国泰丰盈纯债债券C	1.0309	1.1309	1.0307	1.1307	0.0002	0.02%
2024-10-24	016539	国泰丰盈纯债债券C	1.0307	1.1307	1.0306	1.1306	0.0001	0.01%
2024-10-23	016539	国泰丰盈纯债债券C	1.0306	1.1306	1.0314	1.1314	-0.0008	-0.08%
2024-10-22	016539	国泰丰盈纯债债券C	1.0314	1.1314	1.0342	1.1342	-0.0028	-0.27%
2024-10-21	016539	国泰丰盈纯债债券C	1.0342	1.1342	1.0345	1.1345	-0.0003	-0.03%
2024-10-18	016539	国泰丰盈纯债债券C	1.0345	1.1345	1.0358	1.1358	-0.0013	-0.13%
2024-10-17	016539	国泰丰盈纯债债券C	1.0358	1.1358	1.0330	1.1330	0.0028	0.27%
2024-10-16	016539	国泰丰盈纯债债券C	1.0330	1.1330	1.0346	1.1346	-0.0016	-0.15%
2024-10-15	016539	国泰丰盈纯债债券C	1.0346	1.1346	1.0340	1.1340	0.0006	0.06%
2024-10-14	016539	国泰丰盈纯债债券C	1.0340	1.1340	1.0341	1.1341	-0.0001	-0.01%
2024-10-11	016539	国泰丰盈纯债债券C	1.0341	1.1341	1.0339	1.1339	0.0002	0.02%
2024-10-10	016539	国泰丰盈纯债债券C	1.0339	1.1339	1.0290	1.1290	0.0049	0.48%
2024-10-09	016539	国泰丰盈纯债债券C	1.0290	1.1290	1.0265	1.1265	0.0025	0.24%
2024-10-08	016539	国泰丰盈纯债债券C	1.0265	1.1265	1.0287	1.1287	-0.0022	-0.21%
2024-09-30	016539	国泰丰盈纯债债券C	1.0287	1.1287	1.0299	1.1299	-0.0012	-0.12%
2024-09-26	016539	国泰丰盈纯债债券C	1.0390	1.1390	1.0427	1.1427	-0.0037	-0.35%
2024-09-25	016539	国泰丰盈纯债债券C	1.0427	1.1427	1.0901	1.1401	0.0026	0.24%
2024-09-24	016539	国泰丰盈纯债债券C	1.0901	1.1401	1.0918	1.1418	-0.0017	-0.16%
2024-09-23	016539	国泰丰盈纯债债券C	1.0918	1.1418	1.0914	1.1414	0.0004	0.04%
2024-09-20	016539	国泰丰盈纯债债券C	1.0914	1.1414	1.0907	1.1407	0.0007	0.06%
2024-09-19	016539	国泰丰盈纯债债券C	1.0907	1.1407	1.0908	1.1408	-0.0001	-0.01%
2024-09-18	016539	国泰丰盈纯债债券C	1.0908	1.1408	1.0908	1.1408	0.0000	0.00%
2024-09-13	016539	国泰丰盈纯债债券C	1.0908	1.1408	1.0887	1.1387	0.0021	0.19%
2024-09-12	016539	国泰丰盈纯债债券C	1.0887	1.1387	1.0884	1.1384	0.0003	0.03%
2024-09-11	016539	国泰丰盈纯债债券C	1.0884	1.1384	1.0872	1.1372	0.0012	0.11%
2024-09-10	016539	国泰丰盈纯债债券C	1.0872	1.1372	1.0859	1.1359	0.0013	0.12%
2024-09-09	016539	国泰丰盈纯债债券C	1.0859	1.1359	1.0845	1.1345	0.0014	0.13%
2024-09-06	016539	国泰丰盈纯债债券C	1.0845	1.1345	1.0841	1.1341	0.0004	0.04%
2024-09-05	016539	国泰丰盈纯债债券C	1.0841	1.1341	1.0838	1.1338	0.0003	0.03%
2024-09-04	016539	国泰丰盈纯债债券C	1.0838	1.1338	1.0827	1.1327	0.0011	0.10%
2024-09-03	016539	国泰丰盈纯债债券C	1.0827	1.1327	1.0822	1.1322	0.0005	0.05%
2024-09-02	016539	国泰丰盈纯债债券C	1.0822	1.1322	1.0800	1.1300	0.0022	0.20%
2024-08-30	016539	国泰丰盈纯债债券C	1.0800	1.1300	1.0797	1.1297	0.0003	0.03%
2024-08-29	016539	国泰丰盈纯债债券C	1.0797	1.1297	1.0805	1.1305	-0.0008	-0.07%
2024-08-28	016539	国泰丰盈纯债债券C	1.0805	1.1305	1.0785	1.1285	0.0020	0.19%
2024-08-27	016539	国泰丰盈纯债债券C	1.0785	1.1285	1.0801	1.1301	-0.0016	-0.15%
2024-08-26	016539	国泰丰盈纯债债券C	1.0801	1.1301	1.0811	1.1311	-0.0010	-0.09%
2024-08-23	016539	国泰丰盈纯债债券C	1.0811	1.1311	1.0804	1.1304	0.0007	0.06%
2024-08-22	016539	国泰丰盈纯债债券C	1.0804	1.1304	1.0800	1.1300	0.0004	0.04%
2024-08-21	016539	国泰丰盈纯债债券C	1.0800	1.1300	1.0797	1.1297	0.0003	0.03%
2024-08-20	016539	国泰丰盈纯债债券C	1.0797	1.1297	1.0793	1.1293	0.0004	0.04%
2024-08-19	016539	国泰丰盈纯债债券C	1.0793	1.1293	1.0779	1.1279	0.0014	0.13%
2024-08-16	016539	国泰丰盈纯债债券C	1.0779	1.1279	1.0779	1.1279	0.0000	0.00%
2024-08-15	016539	国泰丰盈纯债债券C	1.0779	1.1279	1.0794	1.1294	-0.0015	-0.14%
2024-08-14	016539	国泰丰盈纯债债券C	1.0794	1.1294	1.0775	1.1275	0.0019	0.18%
2024-08-13	016539	国泰丰盈纯债债券C	1.0775	1.1275	1.0754	1.1254	0.0021	0.20%
2024-08-12	016539	国泰丰盈纯债债券C	1.0754	1.1254	1.0785	1.1285	-0.0031	-0.29%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
诺安精选价值混合C	1.0697	2.96%
银河消费混合C	1.5580	2.91%
华富健康文娱灵活配置混合C	0.9188	2.84%
中证2000增强ETF	1.3160	2.45%
银河文体娱乐混合C	1.0015	2.41%
益民品质升级混合C	0.6881	2.40%
富国中证体育产业指数C	0.9030	2.38%
信澳产业优选一年持有混合A	0.4709	2.24%
信澳产业优选一年持有混合C	0.4608	2.24%
万家高端装备量化选股混合发起式A	1.2561	2.23%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏扬淳泰一年定开债券发起式	1.0321	0.53%
德邦锐裕利率债债券C	1.1225	0.46%
德邦锐裕利率债债券A	1.1159	0.45%
国泰惠丰纯债债券A	1.1212	0.37%
国泰惠丰纯债债券C	1.1185	0.36%
华泰保兴安悦A	1.0943	0.32%
格林泓皓纯债	1.0692	0.32%
华泰保兴安悦C	1.0916	0.32%
华泰保兴安悦债券D	1.0943	0.32%
德邦锐乾债券A	1.0097	0.28%