华夏半导体龙头混合发起C(华夏半导体龙头混合发起式C)基金净值查询(016501)
今天最新净值
1.3027
0.0003 0.0200%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.1905
-0.0045 -0.3770%
- 累计净值：1.3027
- 成立日期：2022-09-19
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：4.5735亿
- 最近资产：4.96亿
- 基金公司：华夏基金
- 基金经理：高翔
今年以来华夏半导体龙头混合发起C|华夏半导体龙头混合发起式C基金净值查询
今年以来,华夏半导体龙头混合发起C(016501)基金累计收益率4.77%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
016501 |
华夏半导体龙头混合发起C |
1.3110 |
1.3110 |
1.3027 |
1.3027 |
0.0083 |
0.64% |
| 2025-02-07 |
016501 |
华夏半导体龙头混合发起C |
1.3027 |
1.3027 |
1.3024 |
1.3024 |
0.0003 |
0.02% |
| 2025-02-06 |
016501 |
华夏半导体龙头混合发起C |
1.3024 |
1.3024 |
1.2446 |
1.2446 |
0.0578 |
4.64% |
| 2025-02-05 |
016501 |
华夏半导体龙头混合发起C |
1.2446 |
1.2446 |
1.2241 |
1.2241 |
0.0205 |
1.67% |
| 2025-01-27 |
016501 |
华夏半导体龙头混合发起C |
1.2241 |
1.2241 |
1.2540 |
1.2540 |
-0.0299 |
-2.38% |
| 2025-01-22 |
016501 |
华夏半导体龙头混合发起C |
1.2674 |
1.2674 |
1.2689 |
1.2689 |
-0.0015 |
-0.12% |
| 2025-01-14 |
016501 |
华夏半导体龙头混合发起C |
1.2684 |
1.2684 |
1.2284 |
1.2284 |
0.0400 |
3.26% |
| 2025-01-13 |
016501 |
华夏半导体龙头混合发起C |
1.2284 |
1.2284 |
1.2385 |
1.2385 |
-0.0101 |
-0.82% |
| 2025-01-10 |
016501 |
华夏半导体龙头混合发起C |
1.2385 |
1.2385 |
1.2312 |
1.2312 |
0.0073 |
0.59% |
| 2025-01-09 |
016501 |
华夏半导体龙头混合发起C |
1.2312 |
1.2312 |
1.2243 |
1.2243 |
0.0069 |
0.56% |
|
|
| 2025-01-08 |
016501 |
华夏半导体龙头混合发起C |
1.2243 |
1.2243 |
1.2163 |
1.2163 |
0.0080 |
0.66% |
| 2025-01-07 |
016501 |
华夏半导体龙头混合发起C |
1.2163 |
1.2163 |
1.1661 |
1.1661 |
0.0502 |
4.30% |
| 2025-01-06 |
016501 |
华夏半导体龙头混合发起C |
1.1661 |
1.1661 |
1.1721 |
1.1721 |
-0.0060 |
-0.51% |
| 2025-01-03 |
016501 |
华夏半导体龙头混合发起C |
1.1721 |
1.1721 |
1.1923 |
1.1923 |
-0.0202 |
-1.69% |
| 2025-01-02 |
016501 |
华夏半导体龙头混合发起C |
1.1923 |
1.1923 |
1.2434 |
1.2434 |
-0.0511 |
-4.11% |
