易方达MSCI中国A50互联互通量化增强A(易方达MSCI中国A50互联互通量化A)基金净值查询(016498)
今天最新净值
0.8520
0.0115 1.3700%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
0.8399
0.0005 0.0636%
- 累计净值：0.8520
- 成立日期：2022-09-23
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：0.6581亿
- 最近资产：0.39亿元
- 基金公司：易方达基金
- 基金经理：王建军
今年以来易方达MSCI中国A50互联互通量化增强A|易方达MSCI中国A50互联互通量化A基金净值查询
今年以来,易方达MSCI中国A50互联互通量化增强A(016498)基金累计收益率-0.86%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
016498 |
易方达MSCI中国A50互联互通量化增强A |
0.8545 |
0.8545 |
0.8520 |
0.8520 |
0.0025 |
0.29% |
| 2025-02-07 |
016498 |
易方达MSCI中国A50互联互通量化增强A |
0.8520 |
0.8520 |
0.8405 |
0.8405 |
0.0115 |
1.37% |
| 2025-02-06 |
016498 |
易方达MSCI中国A50互联互通量化增强A |
0.8405 |
0.8405 |
0.8303 |
0.8303 |
0.0102 |
1.23% |
| 2025-02-05 |
016498 |
易方达MSCI中国A50互联互通量化增强A |
0.8303 |
0.8303 |
0.8371 |
0.8371 |
-0.0068 |
-0.81% |
| 2025-01-27 |
016498 |
易方达MSCI中国A50互联互通量化增强A |
0.8371 |
0.8371 |
0.8397 |
0.8397 |
-0.0026 |
-0.31% |
| 2025-01-22 |
016498 |
易方达MSCI中国A50互联互通量化增强A |
0.8338 |
0.8338 |
0.8419 |
0.8419 |
-0.0081 |
-0.96% |
| 2025-01-14 |
016498 |
易方达MSCI中国A50互联互通量化增强A |
0.8383 |
0.8383 |
0.8217 |
0.8217 |
0.0166 |
2.02% |
| 2025-01-13 |
016498 |
易方达MSCI中国A50互联互通量化增强A |
0.8217 |
0.8217 |
0.8242 |
0.8242 |
-0.0025 |
-0.30% |
| 2025-01-10 |
016498 |
易方达MSCI中国A50互联互通量化增强A |
0.8242 |
0.8242 |
0.8333 |
0.8333 |
-0.0091 |
-1.09% |
| 2025-01-09 |
016498 |
易方达MSCI中国A50互联互通量化增强A |
0.8333 |
0.8333 |
0.8363 |
0.8363 |
-0.0030 |
-0.36% |
|
|
| 2025-01-08 |
016498 |
易方达MSCI中国A50互联互通量化增强A |
0.8363 |
0.8363 |
0.8401 |
0.8401 |
-0.0038 |
-0.45% |
| 2025-01-07 |
016498 |
易方达MSCI中国A50互联互通量化增强A |
0.8401 |
0.8401 |
0.8330 |
0.8330 |
0.0071 |
0.85% |
| 2025-01-06 |
016498 |
易方达MSCI中国A50互联互通量化增强A |
0.8330 |
0.8330 |
0.8343 |
0.8343 |
-0.0013 |
-0.16% |
| 2025-01-03 |
016498 |
易方达MSCI中国A50互联互通量化增强A |
0.8343 |
0.8343 |
0.8391 |
0.8391 |
-0.0048 |
-0.57% |
| 2025-01-02 |
016498 |
易方达MSCI中国A50互联互通量化增强A |
0.8391 |
0.8391 |
0.8619 |
0.8619 |
-0.0228 |
-2.65% |
