国泰利盈60天滚动持有中短债C基金净值查询(016484)
今天最新净值
1.0664
0.0001 0.0100%
2025-02-14
- 累计净值：1.0664
- 成立日期：2022-11-22
- 基金类型：债券型-中短债
- 成立份额：
- 最近份额：15.2003亿
- 最近资产：8.68亿元
- 基金公司：国泰基金
- 基金经理：陶然
近一月,国泰利盈60天滚动持有中短债C(016484)基金累计收益率0.08%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-14 |
016484 |
国泰利盈60天滚动持有中短债C |
1.0663 |
1.0663 |
1.0664 |
1.0664 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-02-13 |
016484 |
国泰利盈60天滚动持有中短债C |
1.0664 |
1.0664 |
1.0663 |
1.0663 |
0.0001 |
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| 2025-02-12 |
016484 |
国泰利盈60天滚动持有中短债C |
1.0663 |
1.0663 |
1.0663 |
1.0663 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-02-11 |
016484 |
国泰利盈60天滚动持有中短债C |
1.0663 |
1.0663 |
1.0663 |
1.0663 |
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0.00% |
| 2025-02-10 |
016484 |
国泰利盈60天滚动持有中短债C |
1.0663 |
1.0663 |
1.0662 |
1.0662 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-02-07 |
016484 |
国泰利盈60天滚动持有中短债C |
1.0662 |
1.0662 |
1.0660 |
1.0660 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-02-06 |
016484 |
国泰利盈60天滚动持有中短债C |
1.0660 |
1.0660 |
1.0658 |
1.0658 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-02-05 |
016484 |
国泰利盈60天滚动持有中短债C |
1.0658 |
1.0658 |
1.0653 |
1.0653 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-01-27 |
016484 |
国泰利盈60天滚动持有中短债C |
1.0653 |
1.0653 |
1.0648 |
1.0648 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-01-22 |
016484 |
国泰利盈60天滚动持有中短债C |
1.0651 |
1.0651 |
1.0651 |
1.0651 |
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