国泰君安量化选股混合发起A基金净值查询(016466)
今天最新净值
1.0923
-0.0104 -0.9400%
2025-01-27
盘中实时估值(仅供参考)
1.0861
0.0025 0.2307%
- 累计净值：1.0923
- 成立日期：2022-08-18
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：10.2777亿
- 最近资产：3.97亿元
- 基金公司：上海国泰君安资管
- 基金经理：胡崇海
近一月,国泰君安量化选股混合发起A(016466)基金累计收益率-3.10%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-01-27 |
016466 |
国泰君安量化选股混合发起A |
1.0923 |
1.0923 |
1.1027 |
1.1027 |
-0.0104 |
-0.94% |
| 2025-01-22 |
016466 |
国泰君安量化选股混合发起A |
1.0868 |
1.0868 |
1.0951 |
1.0951 |
-0.0083 |
-0.76% |
| 2025-01-14 |
016466 |
国泰君安量化选股混合发起A |
1.0818 |
1.0818 |
1.0448 |
1.0448 |
0.0370 |
3.54% |
| 2025-01-13 |
016466 |
国泰君安量化选股混合发起A |
1.0448 |
1.0448 |
1.0452 |
1.0452 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-01-10 |
016466 |
国泰君安量化选股混合发起A |
1.0452 |
1.0452 |
1.0639 |
1.0639 |
-0.0187 |
-1.76% |
| 2025-01-09 |
016466 |
国泰君安量化选股混合发起A |
1.0639 |
1.0639 |
1.0652 |
1.0652 |
-0.0013 |
-0.12% |
| 2025-01-08 |
016466 |
国泰君安量化选股混合发起A |
1.0652 |
1.0652 |
1.0672 |
1.0672 |
-0.0020 |
-0.19% |
| 2025-01-07 |
016466 |
国泰君安量化选股混合发起A |
1.0672 |
1.0672 |
1.0553 |
1.0553 |
0.0119 |
1.13% |
| 2025-01-06 |
016466 |
国泰君安量化选股混合发起A |
1.0553 |
1.0553 |
1.0550 |
1.0550 |
0.0003 |
0.03% |
