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国泰信瑞纯债债券基金净值查询(016426)

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今天最新净值 1.0735 0.0008 0.0700% 2025-02-10

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0815
成立日期：2022-11-15
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：28.7068亿
最近资产：30.30亿
基金公司：国泰基金
基金经理：索峰刘嵩扬胡智磊

近一月国泰信瑞纯债债券基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,国泰信瑞纯债债券(016426)基金累计收益率0.16%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-10	016426	国泰信瑞纯债债券	1.0729	1.0809	1.0735	1.0815	-0.0006	-0.06%
2025-02-07	016426	国泰信瑞纯债债券	1.0735	1.0815	1.0727	1.0807	0.0008	0.07%
2025-02-06	016426	国泰信瑞纯债债券	1.0727	1.0807	1.0723	1.0803	0.0004	0.04%
2025-02-05	016426	国泰信瑞纯债债券	1.0723	1.0803	1.0719	1.0799	0.0004	0.04%
2025-01-27	016426	国泰信瑞纯债债券	1.0719	1.0799	1.0711	1.0791	0.0008	0.07%
2025-01-22	016426	国泰信瑞纯债债券	1.0714	1.0794	1.0712	1.0792	0.0002	0.02%
2025-01-14	016426	国泰信瑞纯债债券	1.0717	1.0797	1.0716	1.0796	0.0001	0.01%
2025-01-13	016426	国泰信瑞纯债债券	1.0716	1.0796	1.0722	1.0802	-0.0006	-0.06%

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国泰基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
影视ETF	0.9414	1.86%
游戏ETF	1.0492	1.65%
新能源车ETF	0.5595	1.60%
2000ETF	1.0315	1.60%
国泰中证动漫游戏ETF联接A	1.1275	1.57%
国泰中证动漫游戏ETF联接C	1.1160	1.56%
国泰聚优价值灵活配置混合A	1.3878	1.52%
国泰聚优价值灵活配置混合C	1.3398	1.52%
国泰中证新能源汽车ETF联接A	1.6264	1.49%
国泰中证新能源汽车ETF联接C	1.6041	1.49%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏扬淳泰一年定开债券发起式	1.0321	0.53%
德邦锐裕利率债债券C	1.1225	0.46%
德邦锐裕利率债债券A	1.1159	0.45%
国泰惠丰纯债债券A	1.1212	0.37%
国泰惠丰纯债债券C	1.1185	0.36%
华泰保兴安悦A	1.0943	0.32%
格林泓皓纯债	1.0692	0.32%
华泰保兴安悦C	1.0916	0.32%
华泰保兴安悦债券D	1.0943	0.32%
德邦锐乾债券A	1.0097	0.28%