万家鑫耀纯债C基金净值查询(016415)
今天最新净值
1.0481
-0.0003 -0.0300%
2025-02-10
- 累计净值：1.0996
- 成立日期：2022-09-16
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：30.9615亿
- 最近资产：31.59亿
- 基金公司：万家基金
- 基金经理：段博卿
今年以来,万家鑫耀纯债C(016415)基金累计收益率0.22%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
016415 |
万家鑫耀纯债C |
1.0466 |
1.0981 |
1.0481 |
1.0996 |
-0.0015 |
-0.14% |
| 2025-02-07 |
016415 |
万家鑫耀纯债C |
1.0481 |
1.0996 |
1.0484 |
1.0999 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-02-06 |
016415 |
万家鑫耀纯债C |
1.0484 |
1.0999 |
1.0469 |
1.0984 |
0.0015 |
0.14% |
| 2025-02-05 |
016415 |
万家鑫耀纯债C |
1.0469 |
1.0984 |
1.0460 |
1.0975 |
0.0009 |
0.09% |
| 2025-01-27 |
016415 |
万家鑫耀纯债C |
1.0460 |
1.0975 |
1.0442 |
1.0957 |
0.0018 |
0.17% |
| 2025-01-22 |
016415 |
万家鑫耀纯债C |
1.0451 |
1.0966 |
1.0452 |
1.0967 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-14 |
016415 |
万家鑫耀纯债C |
1.0455 |
1.0970 |
1.0444 |
1.0959 |
0.0011 |
0.11% |
| 2025-01-13 |
016415 |
万家鑫耀纯债C |
1.0444 |
1.0959 |
1.0458 |
1.0973 |
-0.0014 |
-0.13% |
| 2025-01-10 |
016415 |
万家鑫耀纯债C |
1.0458 |
1.0973 |
1.0458 |
1.0973 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-09 |
016415 |
万家鑫耀纯债C |
1.0458 |
1.0973 |
1.0471 |
1.0986 |
-0.0013 |
-0.12% |
|
|
| 2025-01-08 |
016415 |
万家鑫耀纯债C |
1.0471 |
1.0986 |
1.0476 |
1.0991 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-01-07 |
016415 |
万家鑫耀纯债C |
1.0476 |
1.0991 |
1.0486 |
1.1001 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2025-01-06 |
016415 |
万家鑫耀纯债C |
1.0486 |
1.1001 |
1.0482 |
1.0997 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-01-03 |
016415 |
万家鑫耀纯债C |
1.0482 |
1.0997 |
1.0476 |
1.0991 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-01-02 |
016415 |
万家鑫耀纯债C |
1.0476 |
1.0991 |
1.0458 |
1.0973 |
0.0018 |
0.17% |
