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万家鑫耀纯债A基金净值查询(016414)

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今天最新净值 1.0442 -0.0014 -0.1300% 2025-02-11

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0956
成立日期：2022-09-16
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：31.0681亿
最近资产：36.87亿元
基金公司：万家基金
基金经理：段博卿

近一月万家鑫耀纯债A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,万家鑫耀纯债A(016414)基金累计收益率0.12%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-11	016414	万家鑫耀纯债A	1.0443	1.0957	1.0442	1.0956	0.0001	0.01%
2025-02-10	016414	万家鑫耀纯债A	1.0442	1.0956	1.0456	1.0970	-0.0014	-0.13%
2025-02-07	016414	万家鑫耀纯债A	1.0456	1.0970	1.0459	1.0973	-0.0003	-0.03%
2025-02-06	016414	万家鑫耀纯债A	1.0459	1.0973	1.0445	1.0959	0.0014	0.13%
2025-02-05	016414	万家鑫耀纯债A	1.0445	1.0959	1.0434	1.0948	0.0011	0.11%
2025-01-27	016414	万家鑫耀纯债A	1.0434	1.0948	1.0417	1.0931	0.0017	0.16%
2025-01-22	016414	万家鑫耀纯债A	1.0426	1.0940	1.0427	1.0941	-0.0001	-0.01%
2025-01-14	016414	万家鑫耀纯债A	1.0429	1.0943	1.0417	1.0931	0.0012	0.12%
2025-01-13	016414	万家鑫耀纯债A	1.0417	1.0931	1.0431	1.0945	-0.0014	-0.13%

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万家基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
万家量化同顺混合A	1.2800	2.03%
万家量化同顺混合C	1.2362	2.03%
万家国证新能源车电池指数发起式A	0.8450	1.71%
万家国证新能源车电池指数发起式C	0.8435	1.71%
创新药WJ	0.8896	1.22%
万家新能源主题混合发起式A	0.8211	1.15%
万家新能源主题混合发起式C	0.8109	1.15%
万家洞见进取混合发起式A	1.0017	0.97%
万家洞见进取混合发起式C	0.9923	0.96%
创业板2年定开	0.6321	0.77%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏扬淳泰一年定开债券发起式	1.0321	0.53%
德邦锐裕利率债债券C	1.1225	0.46%
德邦锐裕利率债债券A	1.1159	0.45%
国泰惠丰纯债债券A	1.1212	0.37%
国泰惠丰纯债债券C	1.1185	0.36%
华泰保兴安悦A	1.0943	0.32%
格林泓皓纯债	1.0692	0.32%
华泰保兴安悦C	1.0916	0.32%
华泰保兴安悦债券D	1.0943	0.32%
德邦锐乾债券A	1.0097	0.28%