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兴合安平六个月持有债券C(兴合安平六个月持有期债券C)基金净值查询(016413)

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今天最新净值 1.0107 0.0000 0.0000% 2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值：1.0107
  • 成立日期：2022-09-07
  • 基金类型：债券型-混合一级
  • 成立份额：
  • 最近份额：0.5445亿
  • 最近资产：0.53亿
  • 基金公司：兴合基金
  • 基金经理：夏小文
近一年兴合安平六个月持有债券C|兴合安平六个月持有期债券C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一年,兴合安平六个月持有债券C(016413)基金累计收益率5.04%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-02-10 016413 兴合安平六个月持有债券C 1.0097 1.0097 1.0107 1.0107 -0.0010 -0.10%
2025-02-07 016413 兴合安平六个月持有债券C 1.0107 1.0107 1.0107 1.0107 0.0000 0.00%
2025-02-06 016413 兴合安平六个月持有债券C 1.0107 1.0107 1.0070 1.0070 0.0037 0.37%
2025-02-05 016413 兴合安平六个月持有债券C 1.0070 1.0070 1.0050 1.0050 0.0020 0.20%
2025-01-27 016413 兴合安平六个月持有债券C 1.0050 1.0050 1.0049 1.0049 0.0001 0.01%
2025-01-22 016413 兴合安平六个月持有债券C 1.0048 1.0048 1.0053 1.0053 -0.0005 -0.05%
2025-01-14 016413 兴合安平六个月持有债券C 1.0021 1.0021 1.0002 1.0002 0.0019 0.19%
2025-01-13 016413 兴合安平六个月持有债券C 1.0002 1.0002 1.0015 1.0015 -0.0013 -0.13%
2025-01-10 016413 兴合安平六个月持有债券C 1.0015 1.0015 1.0017 1.0017 -0.0002 -0.02%
2025-01-09 016413 兴合安平六个月持有债券C 1.0017 1.0017 1.0028 1.0028 -0.0011 -0.11%
2025-01-08 016413 兴合安平六个月持有债券C 1.0028 1.0028 1.0033 1.0033 -0.0005 -0.05%
2025-01-07 016413 兴合安平六个月持有债券C 1.0033 1.0033 1.0030 1.0030 0.0003 0.03%
2025-01-06 016413 兴合安平六个月持有债券C 1.0030 1.0030 1.0034 1.0034 -0.0004 -0.04%
2025-01-03 016413 兴合安平六个月持有债券C 1.0034 1.0034 1.0031 1.0031 0.0003 0.03%
2025-01-02 016413 兴合安平六个月持有债券C 1.0031 1.0031 1.0016 1.0016 0.0015 0.15%
2024-12-31 016413 兴合安平六个月持有债券C 1.0016 1.0016 1.0018 1.0018 -0.0002 -0.02%
2024-12-26 016413 兴合安平六个月持有债券C 1.0004 1.0004 0.9998 0.9998 0.0006 0.06%
2024-12-25 016413 兴合安平六个月持有债券C 0.9998 0.9998 1.0009 1.0009 -0.0011 -0.11%
2024-12-24 016413 兴合安平六个月持有债券C 1.0009 1.0009 1.0010 1.0010 -0.0001 -0.01%
2024-12-23 016413 兴合安平六个月持有债券C 1.0010 1.0010 1.0014 1.0014 -0.0004 -0.04%
2024-12-20 016413 兴合安平六个月持有债券C 1.0014 1.0014 0.9987 0.9987 0.0027 0.27%
2024-12-19 016413 兴合安平六个月持有债券C 0.9987 0.9987 0.9986 0.9986 0.0001 0.01%
2024-12-18 016413 兴合安平六个月持有债券C 0.9986 0.9986 0.9983 0.9983 0.0003 0.03%
2024-12-17 016413 兴合安平六个月持有债券C 0.9983 0.9983 1.0000 1.0000 -0.0017 -0.17%
2024-12-16 016413 兴合安平六个月持有债券C 1.0000 1.0000 0.9998 0.9998 0.0002 0.02%
2024-12-13 016413 兴合安平六个月持有债券C 0.9998 0.9998 0.9985 0.9985 0.0013 0.13%
2024-12-12 016413 兴合安平六个月持有债券C 0.9985 0.9985 0.9974 0.9974 0.0011 0.11%
2024-12-11 016413 兴合安平六个月持有债券C 0.9974 0.9974 0.9967 0.9967 0.0007 0.07%
2024-12-10 016413 兴合安平六个月持有债券C 0.9967 0.9967 0.9939 0.9939 0.0028 0.28%
2024-12-09 016413 兴合安平六个月持有债券C 0.9939 0.9939 0.9936 0.9936 0.0003 0.03%
2024-12-06 016413 兴合安平六个月持有债券C 0.9936 0.9936 0.9932 0.9932 0.0004 0.04%
2024-12-05 016413 兴合安平六个月持有债券C 0.9932 0.9932 0.9924 0.9924 0.0008 0.08%
2024-12-04 016413 兴合安平六个月持有债券C 0.9924 0.9924 0.9914 0.9914 0.0010 0.10%
2024-12-03 016413 兴合安平六个月持有债券C 0.9914 0.9914 0.9912 0.9912 0.0002 0.02%
2024-12-02 016413 兴合安平六个月持有债券C 0.9912 0.9912 0.9885 0.9885 0.0027 0.27%
2024-11-29 016413 兴合安平六个月持有债券C 0.9885 0.9885 0.9868 0.9868 0.0017 0.17%
2024-11-28 016413 兴合安平六个月持有债券C 0.9868 0.9868 0.9860 0.9860 0.0008 0.08%
2024-11-27 016413 兴合安平六个月持有债券C 0.9860 0.9860 0.9853 0.9853 0.0007 0.07%
2024-11-26 016413 兴合安平六个月持有债券C 0.9853 0.9853 0.9848 0.9848 0.0005 0.05%
2024-11-25 016413 兴合安平六个月持有债券C 0.9848 0.9848 0.9842 0.9842 0.0006 0.06%
2024-11-22 016413 兴合安平六个月持有债券C 0.9842 0.9842 0.9853 0.9853 -0.0011 -0.11%
2024-11-21 016413 兴合安平六个月持有债券C 0.9853 0.9853 0.9848 0.9848 0.0005 0.05%
2024-11-20 016413 兴合安平六个月持有债券C 0.9848 0.9848 0.9842 0.9842 0.0006 0.06%
2024-11-19 016413 兴合安平六个月持有债券C 0.9842 0.9842 0.9831 0.9831 0.0011 0.11%
2024-11-18 016413 兴合安平六个月持有债券C 0.9831 0.9831 0.9843 0.9843 -0.0012 -0.12%
2024-11-15 016413 兴合安平六个月持有债券C 0.9843 0.9843 0.9847 0.9847 -0.0004 -0.04%
2024-11-14 016413 兴合安平六个月持有债券C 0.9847 0.9847 0.9848 0.9848 -0.0001 -0.01%
2024-11-13 016413 兴合安平六个月持有债券C 0.9848 0.9848 0.9849 0.9849 -0.0001 -0.01%
2024-11-12 016413 兴合安平六个月持有债券C 0.9849 0.9849 0.9845 0.9845 0.0004 0.04%
2024-11-11 016413 兴合安平六个月持有债券C 0.9845 0.9845 0.9839 0.9839 0.0006 0.06%
2024-11-08 016413 兴合安平六个月持有债券C 0.9839 0.9839 0.9838 0.9838 0.0001 0.01%
2024-11-07 016413 兴合安平六个月持有债券C 0.9838 0.9838 0.9824 0.9824 0.0014 0.14%
2024-11-06 016413 兴合安平六个月持有债券C 0.9824 0.9824 0.9823 0.9823 0.0001 0.01%
2024-11-05 016413 兴合安平六个月持有债券C 0.9823 0.9823 0.9806 0.9806 0.0017 0.17%
2024-11-04 016413 兴合安平六个月持有债券C 0.9806 0.9806 0.9792 0.9792 0.0014 0.14%
2024-11-01 016413 兴合安平六个月持有债券C 0.9792 0.9792 0.9793 0.9793 -0.0001 -0.01%
2024-10-31 016413 兴合安平六个月持有债券C 0.9793 0.9793 0.9775 0.9775 0.0018 0.18%
2024-10-30 016413 兴合安平六个月持有债券C 0.9775 0.9775 0.9773 0.9773 0.0002 0.02%
2024-10-29 016413 兴合安平六个月持有债券C 0.9773 0.9773 0.9780 0.9780 -0.0007 -0.07%
2024-10-28 016413 兴合安平六个月持有债券C 0.9780 0.9780 0.9775 0.9775 0.0005 0.05%
2024-10-25 016413 兴合安平六个月持有债券C 0.9775 0.9775 0.9757 0.9757 0.0018 0.18%
2024-10-24 016413 兴合安平六个月持有债券C 0.9757 0.9757 0.9772 0.9772 -0.0015 -0.15%
2024-10-23 016413 兴合安平六个月持有债券C 0.9772 0.9772 0.9780 0.9780 -0.0008 -0.08%
2024-10-22 016413 兴合安平六个月持有债券C 0.9780 0.9780 0.9803 0.9803 -0.0023 -0.23%
2024-10-21 016413 兴合安平六个月持有债券C 0.9803 0.9803 0.9788 0.9788 0.0015 0.15%
2024-10-18 016413 兴合安平六个月持有债券C 0.9788 0.9788 0.9767 0.9767 0.0021 0.22%
2024-10-17 016413 兴合安平六个月持有债券C 0.9767 0.9767 0.9751 0.9751 0.0016 0.16%
2024-10-16 016413 兴合安平六个月持有债券C 0.9751 0.9751 0.9745 0.9745 0.0006 0.06%
2024-10-15 016413 兴合安平六个月持有债券C 0.9745 0.9745 0.9747 0.9747 -0.0002 -0.02%
2024-10-14 016413 兴合安平六个月持有债券C 0.9747 0.9747 0.9710 0.9710 0.0037 0.38%
2024-10-11 016413 兴合安平六个月持有债券C 0.9710 0.9710 0.9737 0.9737 -0.0027 -0.28%
2024-10-10 016413 兴合安平六个月持有债券C 0.9737 0.9737 0.9726 0.9726 0.0011 0.11%
2024-10-09 016413 兴合安平六个月持有债券C 0.9726 0.9726 0.9802 0.9802 -0.0076 -0.78%
2024-10-08 016413 兴合安平六个月持有债券C 0.9802 0.9802 0.9734 0.9734 0.0068 0.70%
2024-09-30 016413 兴合安平六个月持有债券C 0.9734 0.9734 0.9690 0.9690 0.0044 0.45%
2024-09-27 016413 兴合安平六个月持有债券C 0.9690 0.9690 0.9707 0.9707 -0.0017 -0.18%
2024-09-26 016413 兴合安平六个月持有债券C 0.9707 0.9707 0.9681 0.9681 0.0026 0.27%
2024-09-25 016413 兴合安平六个月持有债券C 0.9681 0.9681 0.9657 0.9657 0.0024 0.25%
2024-09-24 016413 兴合安平六个月持有债券C 0.9657 0.9657 0.9627 0.9627 0.0030 0.31%
2024-09-23 016413 兴合安平六个月持有债券C 0.9627 0.9627 0.9622 0.9622 0.0005 0.05%
2024-09-20 016413 兴合安平六个月持有债券C 0.9622 0.9622 0.9629 0.9629 -0.0007 -0.07%
2024-09-19 016413 兴合安平六个月持有债券C 0.9629 0.9629 0.9619 0.9619 0.0010 0.10%
2024-09-18 016413 兴合安平六个月持有债券C 0.9619 0.9619 0.9615 0.9615 0.0004 0.04%
2024-09-13 016413 兴合安平六个月持有债券C 0.9615 0.9615 0.9616 0.9616 -0.0001 -0.01%
2024-09-12 016413 兴合安平六个月持有债券C 0.9616 0.9616 0.9616 0.9616 0.0000 0.00%
2024-09-11 016413 兴合安平六个月持有债券C 0.9616 0.9616 0.9611 0.9611 0.0005 0.05%
2024-09-10 016413 兴合安平六个月持有债券C 0.9611 0.9611 0.9611 0.9611 0.0000 0.00%
2024-09-09 016413 兴合安平六个月持有债券C 0.9611 0.9611 0.9617 0.9617 -0.0006 -0.06%
2024-09-06 016413 兴合安平六个月持有债券C 0.9617 0.9617 0.9621 0.9621 -0.0004 -0.04%
2024-09-05 016413 兴合安平六个月持有债券C 0.9621 0.9621 0.9614 0.9614 0.0007 0.07%
2024-09-04 016413 兴合安平六个月持有债券C 0.9614 0.9614 0.9612 0.9612 0.0002 0.02%
2024-09-03 016413 兴合安平六个月持有债券C 0.9612 0.9612 0.9609 0.9609 0.0003 0.03%
2024-09-02 016413 兴合安平六个月持有债券C 0.9609 0.9609 0.9617 0.9617 -0.0008 -0.08%
2024-08-30 016413 兴合安平六个月持有债券C 0.9617 0.9617 0.9601 0.9601 0.0016 0.17%
2024-08-29 016413 兴合安平六个月持有债券C 0.9601 0.9601 0.9590 0.9590 0.0011 0.11%
2024-08-28 016413 兴合安平六个月持有债券C 0.9590 0.9590 0.9584 0.9584 0.0006 0.06%
2024-08-27 016413 兴合安平六个月持有债券C 0.9584 0.9584 0.9602 0.9602 -0.0018 -0.19%
2024-08-26 016413 兴合安平六个月持有债券C 0.9602 0.9602 0.9589 0.9589 0.0013 0.14%
2024-08-23 016413 兴合安平六个月持有债券C 0.9589 0.9589 0.9589 0.9589 0.0000 0.00%
2024-08-22 016413 兴合安平六个月持有债券C 0.9589 0.9589 0.9591 0.9591 -0.0002 -0.02%
2024-08-21 016413 兴合安平六个月持有债券C 0.9591 0.9591 0.9587 0.9587 0.0004 0.04%
2024-08-20 016413 兴合安平六个月持有债券C 0.9587 0.9587 0.9599 0.9599 -0.0012 -0.13%
2024-08-19 016413 兴合安平六个月持有债券C 0.9599 0.9599 0.9586 0.9586 0.0013 0.14%
2024-08-16 016413 兴合安平六个月持有债券C 0.9586 0.9586 0.9597 0.9597 -0.0011 -0.11%
2024-08-15 016413 兴合安平六个月持有债券C 0.9597 0.9597 0.9608 0.9608 -0.0011 -0.11%
2024-08-14 016413 兴合安平六个月持有债券C 0.9608 0.9608 0.9601 0.9601 0.0007 0.07%
2024-08-13 016413 兴合安平六个月持有债券C 0.9601 0.9601 0.9593 0.9593 0.0008 0.08%
2024-08-12 016413 兴合安平六个月持有债券C 0.9593 0.9593 0.9625 0.9625 -0.0032 -0.33%
2024-08-09 016413 兴合安平六个月持有债券C 0.9625 0.9625 0.9639 0.9639 -0.0014 -0.15%
2024-08-08 016413 兴合安平六个月持有债券C 0.9639 0.9639 0.9658 0.9658 -0.0019 -0.20%
2024-08-07 016413 兴合安平六个月持有债券C 0.9658 0.9658 0.9649 0.9649 0.0009 0.09%
2024-08-06 016413 兴合安平六个月持有债券C 0.9649 0.9649 0.9650 0.9650 -0.0001 -0.01%
2024-08-05 016413 兴合安平六个月持有债券C 0.9650 0.9650 0.9661 0.9661 -0.0011 -0.11%
2024-08-02 016413 兴合安平六个月持有债券C 0.9661 0.9661 0.9668 0.9668 -0.0007 -0.07%
2024-07-31 016413 兴合安平六个月持有债券C 0.9666 0.9666 0.9648 0.9648 0.0018 0.19%
2024-07-30 016413 兴合安平六个月持有债券C 0.9648 0.9648 0.9648 0.9648 0.0000 0.00%
2024-07-29 016413 兴合安平六个月持有债券C 0.9648 0.9648 0.9650 0.9650 -0.0002 -0.02%
2024-07-26 016413 兴合安平六个月持有债券C 0.9650 0.9650 0.9636 0.9636 0.0014 0.15%
2024-07-25 016413 兴合安平六个月持有债券C 0.9636 0.9636 0.9637 0.9637 -0.0001 -0.01%
2024-07-24 016413 兴合安平六个月持有债券C 0.9637 0.9637 0.9646 0.9646 -0.0009 -0.09%
2024-07-23 016413 兴合安平六个月持有债券C 0.9646 0.9646 0.9655 0.9655 -0.0009 -0.09%
2024-07-22 016413 兴合安平六个月持有债券C 0.9655 0.9655 0.9654 0.9654 0.0001 0.01%
2024-07-19 016413 兴合安平六个月持有债券C 0.9654 0.9654 0.9648 0.9648 0.0006 0.06%
2024-07-18 016413 兴合安平六个月持有债券C 0.9648 0.9648 0.9649 0.9649 -0.0001 -0.01%
2024-07-17 016413 兴合安平六个月持有债券C 0.9649 0.9649 0.9663 0.9663 -0.0014 -0.14%
2024-07-16 016413 兴合安平六个月持有债券C 0.9663 0.9663 0.9662 0.9662 0.0001 0.01%
2024-07-15 016413 兴合安平六个月持有债券C 0.9662 0.9662 0.9672 0.9672 -0.0010 -0.10%
2024-07-12 016413 兴合安平六个月持有债券C 0.9672 0.9672 0.9676 0.9676 -0.0004 -0.04%
2024-07-11 016413 兴合安平六个月持有债券C 0.9676 0.9676 0.9664 0.9664 0.0012 0.12%
2024-07-10 016413 兴合安平六个月持有债券C 0.9664 0.9664 0.9666 0.9666 -0.0002 -0.02%
2024-07-09 016413 兴合安平六个月持有债券C 0.9666 0.9666 0.9652 0.9652 0.0014 0.15%
2024-07-08 016413 兴合安平六个月持有债券C 0.9652 0.9652 0.9668 0.9668 -0.0016 -0.17%
2024-07-05 016413 兴合安平六个月持有债券C 0.9668 0.9668 0.9672 0.9672 -0.0004 -0.04%
2024-07-04 016413 兴合安平六个月持有债券C 0.9672 0.9672 0.9678 0.9678 -0.0006 -0.06%
2024-07-03 016413 兴合安平六个月持有债券C 0.9678 0.9678 0.9683 0.9683 -0.0005 -0.05%
2024-07-02 016413 兴合安平六个月持有债券C 0.9683 0.9683 0.9681 0.9681 0.0002 0.02%
2024-07-01 016413 兴合安平六个月持有债券C 0.9681 0.9681 0.9679 0.9679 0.0002 0.02%
2024-06-28 016413 兴合安平六个月持有债券C 0.9679 0.9679 0.9664 0.9664 0.0015 0.16%
2024-06-27 016413 兴合安平六个月持有债券C 0.9664 0.9664 0.9670 0.9670 -0.0006 -0.06%
2024-06-26 016413 兴合安平六个月持有债券C 0.9670 0.9670 0.9631 0.9631 0.0039 0.40%
2024-06-25 016413 兴合安平六个月持有债券C 0.9631 0.9631 0.9630 0.9630 0.0001 0.01%
2024-06-24 016413 兴合安平六个月持有债券C 0.9630 0.9630 0.9673 0.9673 -0.0043 -0.44%
2024-06-21 016413 兴合安平六个月持有债券C 0.9673 0.9673 0.9672 0.9672 0.0001 0.01%
2024-06-20 016413 兴合安平六个月持有债券C 0.9672 0.9672 0.9708 0.9708 -0.0036 -0.37%
2024-06-19 016413 兴合安平六个月持有债券C 0.9708 0.9708 0.9720 0.9720 -0.0012 -0.12%
2024-06-18 016413 兴合安平六个月持有债券C 0.9720 0.9720 0.9709 0.9709 0.0011 0.11%
2024-06-17 016413 兴合安平六个月持有债券C 0.9709 0.9709 0.9711 0.9711 -0.0002 -0.02%
2024-06-14 016413 兴合安平六个月持有债券C 0.9711 0.9711 0.9715 0.9715 -0.0004 -0.04%
2024-06-13 016413 兴合安平六个月持有债券C 0.9715 0.9715 0.9722 0.9722 -0.0007 -0.07%
2024-06-12 016413 兴合安平六个月持有债券C 0.9722 0.9722 0.9709 0.9709 0.0013 0.13%
2024-06-11 016413 兴合安平六个月持有债券C 0.9709 0.9709 0.9690 0.9690 0.0019 0.20%
2024-06-07 016413 兴合安平六个月持有债券C 0.9690 0.9690 0.9688 0.9688 0.0002 0.02%
2024-06-06 016413 兴合安平六个月持有债券C 0.9688 0.9688 0.9712 0.9712 -0.0024 -0.25%
2024-06-05 016413 兴合安平六个月持有债券C 0.9712 0.9712 0.9716 0.9716 -0.0004 -0.04%
2024-06-04 016413 兴合安平六个月持有债券C 0.9716 0.9716 0.9697 0.9697 0.0019 0.20%
2024-06-03 016413 兴合安平六个月持有债券C 0.9697 0.9697 0.9716 0.9716 -0.0019 -0.20%
2024-05-31 016413 兴合安平六个月持有债券C 0.9716 0.9716 0.9724 0.9724 -0.0008 -0.08%
2024-05-30 016413 兴合安平六个月持有债券C 0.9724 0.9724 0.9723 0.9723 0.0001 0.01%
2024-05-29 016413 兴合安平六个月持有债券C 0.9723 0.9723 0.9721 0.9721 0.0002 0.02%
2024-05-28 016413 兴合安平六个月持有债券C 0.9721 0.9721 0.9738 0.9738 -0.0017 -0.17%
2024-05-27 016413 兴合安平六个月持有债券C 0.9738 0.9738 0.9744 0.9744 -0.0006 -0.06%
2024-05-24 016413 兴合安平六个月持有债券C 0.9744 0.9744 0.9748 0.9748 -0.0004 -0.04%
2024-05-23 016413 兴合安平六个月持有债券C 0.9748 0.9748 0.9764 0.9764 -0.0016 -0.16%
2024-05-22 016413 兴合安平六个月持有债券C 0.9764 0.9764 0.9768 0.9768 -0.0004 -0.04%
2024-05-21 016413 兴合安平六个月持有债券C 0.9768 0.9768 0.9791 0.9791 -0.0023 -0.23%
2024-05-20 016413 兴合安平六个月持有债券C 0.9791 0.9791 0.9781 0.9781 0.0010 0.10%
2024-05-17 016413 兴合安平六个月持有债券C 0.9781 0.9781 0.9776 0.9776 0.0005 0.05%
2024-05-16 016413 兴合安平六个月持有债券C 0.9776 0.9776 0.9783 0.9783 -0.0007 -0.07%
2024-05-15 016413 兴合安平六个月持有债券C 0.9783 0.9783 0.9797 0.9797 -0.0014 -0.14%
2024-05-14 016413 兴合安平六个月持有债券C 0.9797 0.9797 0.9798 0.9798 -0.0001 -0.01%
2024-05-13 016413 兴合安平六个月持有债券C 0.9798 0.9798 0.9805 0.9805 -0.0007 -0.07%
2024-05-10 016413 兴合安平六个月持有债券C 0.9805 0.9805 0.9832 0.9832 -0.0027 -0.27%
2024-05-09 016413 兴合安平六个月持有债券C 0.9832 0.9832 0.9826 0.9826 0.0006 0.06%
2024-05-08 016413 兴合安平六个月持有债券C 0.9826 0.9826 0.9840 0.9840 -0.0014 -0.14%
2024-05-07 016413 兴合安平六个月持有债券C 0.9840 0.9840 0.9830 0.9830 0.0010 0.10%
2024-05-06 016413 兴合安平六个月持有债券C 0.9830 0.9830 0.9803 0.9803 0.0027 0.28%
2024-04-30 016413 兴合安平六个月持有债券C 0.9803 0.9803 0.9806 0.9806 -0.0003 -0.03%
2024-04-29 016413 兴合安平六个月持有债券C 0.9806 0.9806 0.9804 0.9804 0.0002 0.02%
2024-04-26 016413 兴合安平六个月持有债券C 0.9804 0.9804 0.9765 0.9765 0.0039 0.40%
2024-04-25 016413 兴合安平六个月持有债券C 0.9765 0.9765 0.9776 0.9776 -0.0011 -0.11%
2024-04-24 016413 兴合安平六个月持有债券C 0.9776 0.9776 0.9736 0.9736 0.0040 0.41%
2024-04-23 016413 兴合安平六个月持有债券C 0.9736 0.9736 0.9733 0.9733 0.0003 0.03%
2024-04-22 016413 兴合安平六个月持有债券C 0.9733 0.9733 0.9742 0.9742 -0.0009 -0.09%
2024-04-19 016413 兴合安平六个月持有债券C 0.9742 0.9742 0.9761 0.9761 -0.0019 -0.19%
2024-04-18 016413 兴合安平六个月持有债券C 0.9761 0.9761 0.9770 0.9770 -0.0009 -0.09%
2024-04-17 016413 兴合安平六个月持有债券C 0.9770 0.9770 0.9728 0.9728 0.0042 0.43%
2024-04-16 016413 兴合安平六个月持有债券C 0.9728 0.9728 0.9746 0.9746 -0.0018 -0.18%
2024-04-15 016413 兴合安平六个月持有债券C 0.9746 0.9746 0.9765 0.9765 -0.0019 -0.19%
2024-04-12 016413 兴合安平六个月持有债券C 0.9765 0.9765 0.9758 0.9758 0.0007 0.07%
2024-04-11 016413 兴合安平六个月持有债券C 0.9758 0.9758 0.9766 0.9766 -0.0008 -0.08%
2024-04-10 016413 兴合安平六个月持有债券C 0.9766 0.9766 0.9777 0.9777 -0.0011 -0.11%
2024-04-09 016413 兴合安平六个月持有债券C 0.9777 0.9777 0.9774 0.9774 0.0003 0.03%
2024-04-08 016413 兴合安平六个月持有债券C 0.9774 0.9774 0.9773 0.9773 0.0001 0.01%
2024-04-03 016413 兴合安平六个月持有债券C 0.9773 0.9773 0.9764 0.9764 0.0009 0.09%
2024-04-02 016413 兴合安平六个月持有债券C 0.9764 0.9764 0.9759 0.9759 0.0005 0.05%
2024-04-01 016413 兴合安平六个月持有债券C 0.9759 0.9759 0.9773 0.9773 -0.0014 -0.14%
2024-03-29 016413 兴合安平六个月持有债券C 0.9773 0.9773 0.9770 0.9770 0.0003 0.03%
2024-03-28 016413 兴合安平六个月持有债券C 0.9770 0.9770 0.9764 0.9764 0.0006 0.06%
2024-03-27 016413 兴合安平六个月持有债券C 0.9764 0.9764 0.9750 0.9750 0.0014 0.14%
2024-03-26 016413 兴合安平六个月持有债券C 0.9750 0.9750 0.9755 0.9755 -0.0005 -0.05%
2024-03-25 016413 兴合安平六个月持有债券C 0.9755 0.9755 0.9765 0.9765 -0.0010 -0.10%
2024-03-22 016413 兴合安平六个月持有债券C 0.9765 0.9765 0.9781 0.9781 -0.0016 -0.16%
2024-03-21 016413 兴合安平六个月持有债券C 0.9781 0.9781 0.9790 0.9790 -0.0009 -0.09%
2024-03-20 016413 兴合安平六个月持有债券C 0.9790 0.9790 0.9775 0.9775 0.0015 0.15%
2024-03-19 016413 兴合安平六个月持有债券C 0.9775 0.9775 0.9761 0.9761 0.0014 0.14%
2024-03-18 016413 兴合安平六个月持有债券C 0.9761 0.9761 0.9753 0.9753 0.0008 0.08%
2024-03-15 016413 兴合安平六个月持有债券C 0.9753 0.9753 0.9739 0.9739 0.0014 0.14%
2024-03-14 016413 兴合安平六个月持有债券C 0.9739 0.9739 0.9754 0.9754 -0.0015 -0.15%
2024-03-13 016413 兴合安平六个月持有债券C 0.9754 0.9754 0.9743 0.9743 0.0011 0.11%
2024-03-12 016413 兴合安平六个月持有债券C 0.9743 0.9743 0.9751 0.9751 -0.0008 -0.08%
2024-03-11 016413 兴合安平六个月持有债券C 0.9751 0.9751 0.9747 0.9747 0.0004 0.04%
2024-03-08 016413 兴合安平六个月持有债券C 0.9747 0.9747 0.9736 0.9736 0.0011 0.11%
2024-03-07 016413 兴合安平六个月持有债券C 0.9736 0.9736 0.9752 0.9752 -0.0016 -0.16%
2024-03-06 016413 兴合安平六个月持有债券C 0.9752 0.9752 0.9740 0.9740 0.0012 0.12%
2024-03-05 016413 兴合安平六个月持有债券C 0.9740 0.9740 0.9747 0.9747 -0.0007 -0.07%
2024-03-04 016413 兴合安平六个月持有债券C 0.9747 0.9747 0.9739 0.9739 0.0008 0.08%
2024-03-01 016413 兴合安平六个月持有债券C 0.9739 0.9739 0.9744 0.9744 -0.0005 -0.05%
2024-02-29 016413 兴合安平六个月持有债券C 0.9744 0.9744 0.9708 0.9708 0.0036 0.37%
2024-02-28 016413 兴合安平六个月持有债券C 0.9708 0.9708 0.9767 0.9767 -0.0059 -0.60%
2024-02-27 016413 兴合安平六个月持有债券C 0.9767 0.9767 0.9746 0.9746 0.0021 0.22%
2024-02-26 016413 兴合安平六个月持有债券C 0.9746 0.9746 0.9729 0.9729 0.0017 0.17%
2024-02-23 016413 兴合安平六个月持有债券C 0.9729 0.9729 0.9717 0.9717 0.0012 0.12%
2024-02-22 016413 兴合安平六个月持有债券C 0.9717 0.9717 0.9704 0.9704 0.0013 0.13%
2024-02-21 016413 兴合安平六个月持有债券C 0.9704 0.9704 0.9681 0.9681 0.0023 0.24%
2024-02-20 016413 兴合安平六个月持有债券C 0.9681 0.9681 0.9659 0.9659 0.0022 0.23%
2024-02-19 016413 兴合安平六个月持有债券C 0.9659 0.9659 0.9621 0.9621 0.0038 0.39%
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兴合基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
兴合安迎混合A 0.9234 0.26%
兴合安迎混合C 0.9137 0.25%
兴合安平六个月持有期债券A 0.9914 0.06%
兴合安平六个月持有期债券C 0.9848 0.06%
兴合锦安利率债A 1.8491 0.06%
兴合锦安利率债C 1.8983 0.06%
兴合先进制造混合发起式A 1.1759 -0.56%
兴合先进制造混合发起式C 1.1683 -0.56%
债券型-混合一级基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
民生鑫享债券A 0.9394 0.43%
民生鑫享债券D 0.8000 0.43%
民生鑫享债券C 0.9155 0.42%
平安季享裕定开债C 1.0572 0.27%
平安季享裕定开债E 1.0572 0.27%
平安季享裕定开债A 1.0640 0.26%
海富通一年定开A 1.1619 0.22%
海富通一年定开C 1.1672 0.21%
鹏华尊泰一年定开发起式债券 1.0131 0.20%
平安双债添益债券E 1.3246 0.19%
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