兴合安平六个月持有债券C(兴合安平六个月持有期债券C)基金净值查询(016413)

今天最新净值 1.0107 0.0000 0.0000% 2025-02-10

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0107
成立日期：2022-09-07
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：
最近份额：0.5445亿
最近资产：0.53亿
基金公司：兴合基金
基金经理：夏小文

近一季兴合安平六个月持有债券C|兴合安平六个月持有期债券C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,兴合安平六个月持有债券C(016413)基金累计收益率2.88%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-10	016413	兴合安平六个月持有债券C	1.0097	1.0097	1.0107	1.0107	-0.0010	-0.10%
2025-02-07	016413	兴合安平六个月持有债券C	1.0107	1.0107	1.0107	1.0107	0.0000	0.00%
2025-02-06	016413	兴合安平六个月持有债券C	1.0107	1.0107	1.0070	1.0070	0.0037	0.37%
2025-02-05	016413	兴合安平六个月持有债券C	1.0070	1.0070	1.0050	1.0050	0.0020	0.20%
2025-01-27	016413	兴合安平六个月持有债券C	1.0050	1.0050	1.0049	1.0049	0.0001	0.01%
2025-01-22	016413	兴合安平六个月持有债券C	1.0048	1.0048	1.0053	1.0053	-0.0005	-0.05%
2025-01-14	016413	兴合安平六个月持有债券C	1.0021	1.0021	1.0002	1.0002	0.0019	0.19%
2025-01-13	016413	兴合安平六个月持有债券C	1.0002	1.0002	1.0015	1.0015	-0.0013	-0.13%
2025-01-10	016413	兴合安平六个月持有债券C	1.0015	1.0015	1.0017	1.0017	-0.0002	-0.02%
2025-01-09	016413	兴合安平六个月持有债券C	1.0017	1.0017	1.0028	1.0028	-0.0011	-0.11%

2025-01-08	016413	兴合安平六个月持有债券C	1.0028	1.0028	1.0033	1.0033	-0.0005	-0.05%
2025-01-07	016413	兴合安平六个月持有债券C	1.0033	1.0033	1.0030	1.0030	0.0003	0.03%
2025-01-06	016413	兴合安平六个月持有债券C	1.0030	1.0030	1.0034	1.0034	-0.0004	-0.04%
2025-01-03	016413	兴合安平六个月持有债券C	1.0034	1.0034	1.0031	1.0031	0.0003	0.03%
2025-01-02	016413	兴合安平六个月持有债券C	1.0031	1.0031	1.0016	1.0016	0.0015	0.15%
2024-12-31	016413	兴合安平六个月持有债券C	1.0016	1.0016	1.0018	1.0018	-0.0002	-0.02%
2024-12-26	016413	兴合安平六个月持有债券C	1.0004	1.0004	0.9998	0.9998	0.0006	0.06%
2024-12-25	016413	兴合安平六个月持有债券C	0.9998	0.9998	1.0009	1.0009	-0.0011	-0.11%
2024-12-24	016413	兴合安平六个月持有债券C	1.0009	1.0009	1.0010	1.0010	-0.0001	-0.01%
2024-12-23	016413	兴合安平六个月持有债券C	1.0010	1.0010	1.0014	1.0014	-0.0004	-0.04%
2024-12-20	016413	兴合安平六个月持有债券C	1.0014	1.0014	0.9987	0.9987	0.0027	0.27%
2024-12-19	016413	兴合安平六个月持有债券C	0.9987	0.9987	0.9986	0.9986	0.0001	0.01%
2024-12-18	016413	兴合安平六个月持有债券C	0.9986	0.9986	0.9983	0.9983	0.0003	0.03%
2024-12-17	016413	兴合安平六个月持有债券C	0.9983	0.9983	1.0000	1.0000	-0.0017	-0.17%
2024-12-16	016413	兴合安平六个月持有债券C	1.0000	1.0000	0.9998	0.9998	0.0002	0.02%

2024-12-13	016413	兴合安平六个月持有债券C	0.9998	0.9998	0.9985	0.9985	0.0013	0.13%
2024-12-12	016413	兴合安平六个月持有债券C	0.9985	0.9985	0.9974	0.9974	0.0011	0.11%
2024-12-11	016413	兴合安平六个月持有债券C	0.9974	0.9974	0.9967	0.9967	0.0007	0.07%
2024-12-10	016413	兴合安平六个月持有债券C	0.9967	0.9967	0.9939	0.9939	0.0028	0.28%
2024-12-09	016413	兴合安平六个月持有债券C	0.9939	0.9939	0.9936	0.9936	0.0003	0.03%
2024-12-06	016413	兴合安平六个月持有债券C	0.9936	0.9936	0.9932	0.9932	0.0004	0.04%
2024-12-05	016413	兴合安平六个月持有债券C	0.9932	0.9932	0.9924	0.9924	0.0008	0.08%
2024-12-04	016413	兴合安平六个月持有债券C	0.9924	0.9924	0.9914	0.9914	0.0010	0.10%
2024-12-03	016413	兴合安平六个月持有债券C	0.9914	0.9914	0.9912	0.9912	0.0002	0.02%
2024-12-02	016413	兴合安平六个月持有债券C	0.9912	0.9912	0.9885	0.9885	0.0027	0.27%
2024-11-29	016413	兴合安平六个月持有债券C	0.9885	0.9885	0.9868	0.9868	0.0017	0.17%
2024-11-28	016413	兴合安平六个月持有债券C	0.9868	0.9868	0.9860	0.9860	0.0008	0.08%
2024-11-27	016413	兴合安平六个月持有债券C	0.9860	0.9860	0.9853	0.9853	0.0007	0.07%
2024-11-26	016413	兴合安平六个月持有债券C	0.9853	0.9853	0.9848	0.9848	0.0005	0.05%
2024-11-25	016413	兴合安平六个月持有债券C	0.9848	0.9848	0.9842	0.9842	0.0006	0.06%
2024-11-22	016413	兴合安平六个月持有债券C	0.9842	0.9842	0.9853	0.9853	-0.0011	-0.11%
2024-11-21	016413	兴合安平六个月持有债券C	0.9853	0.9853	0.9848	0.9848	0.0005	0.05%
2024-11-20	016413	兴合安平六个月持有债券C	0.9848	0.9848	0.9842	0.9842	0.0006	0.06%
2024-11-19	016413	兴合安平六个月持有债券C	0.9842	0.9842	0.9831	0.9831	0.0011	0.11%
2024-11-18	016413	兴合安平六个月持有债券C	0.9831	0.9831	0.9843	0.9843	-0.0012	-0.12%
2024-11-15	016413	兴合安平六个月持有债券C	0.9843	0.9843	0.9847	0.9847	-0.0004	-0.04%
2024-11-14	016413	兴合安平六个月持有债券C	0.9847	0.9847	0.9848	0.9848	-0.0001	-0.01%
2024-11-13	016413	兴合安平六个月持有债券C	0.9848	0.9848	0.9849	0.9849	-0.0001	-0.01%
2024-11-12	016413	兴合安平六个月持有债券C	0.9849	0.9849	0.9845	0.9845	0.0004	0.04%

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