摩根智选30混合C(上投摩根智选30混合C)基金净值查询(016400)
今天最新净值
2.4570
0.0268 1.1000%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
2.4190
-0.0025 -0.1038%
- 累计净值：2.4570
- 成立日期：2022-08-10
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：3.1076亿
- 最近资产：7.78亿
- 基金公司：上投摩根基金
- 基金经理：李德辉
近一季摩根智选30混合C|上投摩根智选30混合C基金净值查询
近一季,摩根智选30混合C(016400)基金累计收益率-4.33%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
016400 |
摩根智选30混合C |
2.4530 |
2.4530 |
2.4570 |
2.4570 |
-0.0040 |
-0.16% |
| 2025-02-07 |
016400 |
摩根智选30混合C |
2.4570 |
2.4570 |
2.4302 |
2.4302 |
0.0268 |
1.10% |
| 2025-02-06 |
016400 |
摩根智选30混合C |
2.4302 |
2.4302 |
2.3709 |
2.3709 |
0.0593 |
2.50% |
| 2025-02-05 |
016400 |
摩根智选30混合C |
2.3709 |
2.3709 |
2.4101 |
2.4101 |
-0.0392 |
-1.63% |
| 2025-01-27 |
016400 |
摩根智选30混合C |
2.4101 |
2.4101 |
2.4360 |
2.4360 |
-0.0259 |
-1.06% |
| 2025-01-22 |
016400 |
摩根智选30混合C |
2.4330 |
2.4330 |
2.4374 |
2.4374 |
-0.0044 |
-0.18% |
| 2025-01-14 |
016400 |
摩根智选30混合C |
2.3858 |
2.3858 |
2.3203 |
2.3203 |
0.0655 |
2.82% |
| 2025-01-13 |
016400 |
摩根智选30混合C |
2.3203 |
2.3203 |
2.3434 |
2.3434 |
-0.0231 |
-0.99% |
| 2025-01-10 |
016400 |
摩根智选30混合C |
2.3434 |
2.3434 |
2.3729 |
2.3729 |
-0.0295 |
-1.24% |
| 2025-01-09 |
016400 |
摩根智选30混合C |
2.3729 |
2.3729 |
2.3581 |
2.3581 |
0.0148 |
0.63% |
|
|
| 2025-01-08 |
016400 |
摩根智选30混合C |
2.3581 |
2.3581 |
2.3505 |
2.3505 |
0.0076 |
0.32% |
| 2025-01-07 |
016400 |
摩根智选30混合C |
2.3505 |
2.3505 |
2.3290 |
2.3290 |
0.0215 |
0.92% |
| 2025-01-06 |
016400 |
摩根智选30混合C |
2.3290 |
2.3290 |
2.3262 |
2.3262 |
0.0028 |
0.12% |
| 2025-01-03 |
016400 |
摩根智选30混合C |
2.3262 |
2.3262 |
2.3502 |
2.3502 |
-0.0240 |
-1.02% |
| 2025-01-02 |
016400 |
摩根智选30混合C |
2.3502 |
2.3502 |
2.4088 |
2.4088 |
-0.0586 |
-2.43% |
| 2024-12-31 |
016400 |
摩根智选30混合C |
2.4088 |
2.4088 |
2.4309 |
2.4309 |
-0.0221 |
-0.91% |
| 2024-12-26 |
016400 |
摩根智选30混合C |
2.4324 |
2.4324 |
2.4235 |
2.4235 |
0.0089 |
0.37% |
| 2024-12-25 |
016400 |
摩根智选30混合C |
2.4235 |
2.4235 |
2.4331 |
2.4331 |
-0.0096 |
-0.39% |
| 2024-12-24 |
016400 |
摩根智选30混合C |
2.4331 |
2.4331 |
2.3948 |
2.3948 |
0.0383 |
1.60% |
| 2024-12-23 |
016400 |
摩根智选30混合C |
2.3948 |
2.3948 |
2.4000 |
2.4000 |
-0.0052 |
-0.22% |
| 2024-12-20 |
016400 |
摩根智选30混合C |
2.4000 |
2.4000 |
2.4204 |
2.4204 |
-0.0204 |
-0.84% |
| 2024-12-19 |
016400 |
摩根智选30混合C |
2.4204 |
2.4204 |
2.4124 |
2.4124 |
0.0080 |
0.33% |
| 2024-12-18 |
016400 |
摩根智选30混合C |
2.4124 |
2.4124 |
2.4143 |
2.4143 |
-0.0019 |
-0.08% |
| 2024-12-17 |
016400 |
摩根智选30混合C |
2.4143 |
2.4143 |
2.3986 |
2.3986 |
0.0157 |
0.65% |
| 2024-12-16 |
016400 |
摩根智选30混合C |
2.3986 |
2.3986 |
2.4236 |
2.4236 |
-0.0250 |
-1.03% |
|
|
| 2024-12-13 |
016400 |
摩根智选30混合C |
2.4236 |
2.4236 |
2.4624 |
2.4624 |
-0.0388 |
-1.58% |
| 2024-12-12 |
016400 |
摩根智选30混合C |
2.4624 |
2.4624 |
2.4432 |
2.4432 |
0.0192 |
0.79% |
| 2024-12-11 |
016400 |
摩根智选30混合C |
2.4432 |
2.4432 |
2.4500 |
2.4500 |
-0.0068 |
-0.28% |
| 2024-12-10 |
016400 |
摩根智选30混合C |
2.4500 |
2.4500 |
2.4433 |
2.4433 |
0.0067 |
0.27% |
| 2024-12-09 |
016400 |
摩根智选30混合C |
2.4433 |
2.4433 |
2.4392 |
2.4392 |
0.0041 |
0.17% |
| 2024-12-06 |
016400 |
摩根智选30混合C |
2.4392 |
2.4392 |
2.4081 |
2.4081 |
0.0311 |
1.29% |
| 2024-12-05 |
016400 |
摩根智选30混合C |
2.4081 |
2.4081 |
2.4256 |
2.4256 |
-0.0175 |
-0.72% |
| 2024-12-04 |
016400 |
摩根智选30混合C |
2.4256 |
2.4256 |
2.4456 |
2.4456 |
-0.0200 |
-0.82% |
| 2024-12-03 |
016400 |
摩根智选30混合C |
2.4456 |
2.4456 |
2.4457 |
2.4457 |
-0.0001 |
0.00% |
| 2024-12-02 |
016400 |
摩根智选30混合C |
2.4457 |
2.4457 |
2.4312 |
2.4312 |
0.0145 |
0.60% |
| 2024-11-29 |
016400 |
摩根智选30混合C |
2.4312 |
2.4312 |
2.4180 |
2.4180 |
0.0132 |
0.55% |
| 2024-11-28 |
016400 |
摩根智选30混合C |
2.4180 |
2.4180 |
2.4519 |
2.4519 |
-0.0339 |
-1.38% |
| 2024-11-27 |
016400 |
摩根智选30混合C |
2.4519 |
2.4519 |
2.4051 |
2.4051 |
0.0468 |
1.95% |
| 2024-11-26 |
016400 |
摩根智选30混合C |
2.4051 |
2.4051 |
2.4215 |
2.4215 |
-0.0164 |
-0.68% |
| 2024-11-25 |
016400 |
摩根智选30混合C |
2.4215 |
2.4215 |
2.4108 |
2.4108 |
0.0107 |
0.44% |
| 2024-11-22 |
016400 |
摩根智选30混合C |
2.4108 |
2.4108 |
2.4613 |
2.4613 |
-0.0505 |
-2.05% |
| 2024-11-21 |
016400 |
摩根智选30混合C |
2.4613 |
2.4613 |
2.4585 |
2.4585 |
0.0028 |
0.11% |
| 2024-11-20 |
016400 |
摩根智选30混合C |
2.4585 |
2.4585 |
2.4545 |
2.4545 |
0.0040 |
0.16% |
| 2024-11-19 |
016400 |
摩根智选30混合C |
2.4545 |
2.4545 |
2.4248 |
2.4248 |
0.0297 |
1.22% |
| 2024-11-18 |
016400 |
摩根智选30混合C |
2.4248 |
2.4248 |
2.4408 |
2.4408 |
-0.0160 |
-0.66% |
| 2024-11-15 |
016400 |
摩根智选30混合C |
2.4408 |
2.4408 |
2.4795 |
2.4795 |
-0.0387 |
-1.56% |
| 2024-11-14 |
016400 |
摩根智选30混合C |
2.4795 |
2.4795 |
2.5241 |
2.5241 |
-0.0446 |
-1.77% |
| 2024-11-13 |
016400 |
摩根智选30混合C |
2.5241 |
2.5241 |
2.5138 |
2.5138 |
0.0103 |
0.41% |
| 2024-11-12 |
016400 |
摩根智选30混合C |
2.5138 |
2.5138 |
2.5211 |
2.5211 |
-0.0073 |
-0.29% |
| 2024-11-11 |
016400 |
摩根智选30混合C |
2.5211 |
2.5211 |
2.4989 |
2.4989 |
0.0222 |
0.89% |
