天弘睿享3个月持有混合发起(FOF)C基金净值查询(016395)

今天最新净值 1.0344 0.0009 0.0900% 2025-02-10

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0344
成立日期：
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：0.1069亿
最近资产：0.11亿
基金公司：
基金经理：王帆孟阳

近一季天弘睿享3个月持有混合发起(FOF)C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,天弘睿享3个月持有混合发起(FOF)C(016395)基金累计收益率0.16%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-10	016395	天弘睿享3个月持有混合发起(FOF)C	1.0351	1.0351	1.0344	1.0344	0.0007	0.07%
2025-02-07	016395	天弘睿享3个月持有混合发起(FOF)C	1.0344	1.0344	1.0335	1.0335	0.0009	0.09%
2025-02-06	016395	天弘睿享3个月持有混合发起(FOF)C	1.0335	1.0335	1.0327	1.0327	0.0008	0.08%
2025-02-05	016395	天弘睿享3个月持有混合发起(FOF)C	1.0327	1.0327	1.0328	1.0328	-0.0001	-0.01%
2025-01-27	016395	天弘睿享3个月持有混合发起(FOF)C	1.0328	1.0328	1.0325	1.0325	0.0003	0.03%
2025-01-24	016395	天弘睿享3个月持有混合发起(FOF)C	1.0325	1.0325	1.0316	1.0316	0.0009	0.09%
2025-01-23	016395	天弘睿享3个月持有混合发起(FOF)C	1.0316	1.0316	1.0328	1.0328	-0.0012	-0.12%
2025-01-20	016395	天弘睿享3个月持有混合发起(FOF)C	1.0336	1.0336	1.0331	1.0331	0.0005	0.05%
2025-01-10	016395	天弘睿享3个月持有混合发起(FOF)C	1.0267	1.0267	1.0288	1.0288	-0.0021	-0.20%
2025-01-09	016395	天弘睿享3个月持有混合发起(FOF)C	1.0288	1.0288	1.0297	1.0297	-0.0009	-0.09%

2025-01-08	016395	天弘睿享3个月持有混合发起(FOF)C	1.0297	1.0297	1.0296	1.0296	0.0001	0.01%
2025-01-07	016395	天弘睿享3个月持有混合发起(FOF)C	1.0296	1.0296	1.0288	1.0288	0.0008	0.08%
2025-01-06	016395	天弘睿享3个月持有混合发起(FOF)C	1.0288	1.0288	1.0290	1.0290	-0.0002	-0.02%
2025-01-03	016395	天弘睿享3个月持有混合发起(FOF)C	1.0290	1.0290	1.0309	1.0309	-0.0019	-0.18%
2025-01-02	016395	天弘睿享3个月持有混合发起(FOF)C	1.0309	1.0309	1.0326	1.0326	-0.0017	-0.16%
2024-12-31	016395	天弘睿享3个月持有混合发起(FOF)C	1.0326	1.0326	1.0347	1.0347	-0.0021	-0.20%
2024-12-30	016395	天弘睿享3个月持有混合发起(FOF)C	1.0347	1.0347	1.0349	1.0349	-0.0002	-0.02%
2024-12-27	016395	天弘睿享3个月持有混合发起(FOF)C	1.0349	1.0349	1.0332	1.0332	0.0017	0.16%
2024-12-24	016395	天弘睿享3个月持有混合发起(FOF)C	1.0330	1.0330	1.0318	1.0318	0.0012	0.12%
2024-12-23	016395	天弘睿享3个月持有混合发起(FOF)C	1.0318	1.0318	1.0342	1.0342	-0.0024	-0.23%
2024-12-20	016395	天弘睿享3个月持有混合发起(FOF)C	1.0342	1.0342	1.0337	1.0337	0.0005	0.05%
2024-12-19	016395	天弘睿享3个月持有混合发起(FOF)C	1.0337	1.0337	1.0342	1.0342	-0.0005	-0.05%
2024-12-18	016395	天弘睿享3个月持有混合发起(FOF)C	1.0342	1.0342	1.0336	1.0336	0.0006	0.06%
2024-12-17	016395	天弘睿享3个月持有混合发起(FOF)C	1.0336	1.0336	1.0361	1.0361	-0.0025	-0.24%
2024-12-16	016395	天弘睿享3个月持有混合发起(FOF)C	1.0361	1.0361	1.0382	1.0382	-0.0021	-0.20%

2024-12-13	016395	天弘睿享3个月持有混合发起(FOF)C	1.0382	1.0382	1.0400	1.0400	-0.0018	-0.17%
2024-12-12	016395	天弘睿享3个月持有混合发起(FOF)C	1.0400	1.0400	1.0379	1.0379	0.0021	0.20%
2024-12-11	016395	天弘睿享3个月持有混合发起(FOF)C	1.0379	1.0379	1.0360	1.0360	0.0019	0.18%
2024-12-10	016395	天弘睿享3个月持有混合发起(FOF)C	1.0360	1.0360	1.0350	1.0350	0.0010	0.10%
2024-12-09	016395	天弘睿享3个月持有混合发起(FOF)C	1.0350	1.0350	1.0362	1.0362	-0.0012	-0.12%
2024-12-06	016395	天弘睿享3个月持有混合发起(FOF)C	1.0362	1.0362	1.0346	1.0346	0.0016	0.15%
2024-12-05	016395	天弘睿享3个月持有混合发起(FOF)C	1.0346	1.0346	1.0340	1.0340	0.0006	0.06%
2024-12-04	016395	天弘睿享3个月持有混合发起(FOF)C	1.0340	1.0340	1.0364	1.0364	-0.0024	-0.23%
2024-12-03	016395	天弘睿享3个月持有混合发起(FOF)C	1.0364	1.0364	1.0370	1.0370	-0.0006	-0.06%
2024-12-02	016395	天弘睿享3个月持有混合发起(FOF)C	1.0370	1.0370	1.0355	1.0355	0.0015	0.14%
2024-11-29	016395	天弘睿享3个月持有混合发起(FOF)C	1.0355	1.0355	1.0316	1.0316	0.0039	0.38%
2024-11-28	016395	天弘睿享3个月持有混合发起(FOF)C	1.0316	1.0316	1.0319	1.0319	-0.0003	-0.03%
2024-11-27	016395	天弘睿享3个月持有混合发起(FOF)C	1.0319	1.0319	1.0299	1.0299	0.0020	0.19%
2024-11-26	016395	天弘睿享3个月持有混合发起(FOF)C	1.0299	1.0299	1.0308	1.0308	-0.0009	-0.09%
2024-11-25	016395	天弘睿享3个月持有混合发起(FOF)C	1.0308	1.0308	1.0301	1.0301	0.0007	0.07%
2024-11-22	016395	天弘睿享3个月持有混合发起(FOF)C	1.0301	1.0301	1.0343	1.0343	-0.0042	-0.41%
2024-11-21	016395	天弘睿享3个月持有混合发起(FOF)C	1.0343	1.0343	1.0348	1.0348	-0.0005	-0.05%
2024-11-20	016395	天弘睿享3个月持有混合发起(FOF)C	1.0348	1.0348	1.0350	1.0350	-0.0002	-0.02%
2024-11-19	016395	天弘睿享3个月持有混合发起(FOF)C	1.0350	1.0350	1.0332	1.0332	0.0018	0.17%
2024-11-18	016395	天弘睿享3个月持有混合发起(FOF)C	1.0332	1.0332	1.0338	1.0338	-0.0006	-0.06%
2024-11-15	016395	天弘睿享3个月持有混合发起(FOF)C	1.0338	1.0338	1.0345	1.0345	-0.0007	-0.07%
2024-11-14	016395	天弘睿享3个月持有混合发起(FOF)C	1.0345	1.0345	1.0358	1.0358	-0.0013	-0.13%
2024-11-13	016395	天弘睿享3个月持有混合发起(FOF)C	1.0358	1.0358	1.0366	1.0366	-0.0008	-0.08%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
诺安精选价值混合C	1.0697	2.96%
银河消费混合C	1.5580	2.91%
华富健康文娱灵活配置混合C	0.9188	2.84%
中证2000增强ETF	1.3160	2.45%
银河文体娱乐混合C	1.0015	2.41%
益民品质升级混合C	0.6881	2.40%
富国中证体育产业指数C	0.9030	2.38%
信澳产业优选一年持有混合A	0.4709	2.24%
信澳产业优选一年持有混合C	0.4608	2.24%
万家高端装备量化选股混合发起式A	1.2561	2.23%

FOF-稳健型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)C	0.9364	0.09%
平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)A	0.9513	0.08%
富国智选稳进3个月持有期混合(FOF)A	1.0367	0.02%
富国智选稳进3个月持有期混合(FOF)C	1.0257	0.02%
财通资管通达稳利3个月持有期(FOF)A	1.0792	0.02%
富国智选稳进3个月持有期混合(FOF)E	1.0366	0.02%
招商智星FOF-LOF	0.9955	0.02%
嘉实领航资产配置混合(FOF)A	1.1795	0.01%
嘉实领航资产配置混合(FOF)C	1.1218	0.01%
华夏聚丰混合(FOF)A	1.0244	0.01%