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国泰君安价值精选混合发起式C基金净值查询(016383)

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今天最新净值 0.9201 0.0037 0.4000% 2025-02-11
盘中实时估值(仅供参考) 0.9028 0.0043 0.4764%
  • 累计净值：0.9201
  • 成立日期：2022-08-09
  • 基金类型：混合型-偏股
  • 成立份额：
  • 最近份额：0.1556亿
  • 最近资产：0.05亿元
  • 基金公司：上海国泰君安资管
  • 基金经理：张昂 刘强
近半年国泰君安价值精选混合发起式C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近半年,国泰君安价值精选混合发起式C(016383)基金累计收益率14.41%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-02-11 016383 国泰君安价值精选混合发起式C 0.9131 0.9131 0.9201 0.9201 -0.0070 -0.76%
2025-02-10 016383 国泰君安价值精选混合发起式C 0.9201 0.9201 0.9164 0.9164 0.0037 0.40%
2025-02-07 016383 国泰君安价值精选混合发起式C 0.9164 0.9164 0.9063 0.9063 0.0101 1.11%
2025-02-06 016383 国泰君安价值精选混合发起式C 0.9063 0.9063 0.8939 0.8939 0.0124 1.39%
2025-02-05 016383 国泰君安价值精选混合发起式C 0.8939 0.8939 0.8970 0.8970 -0.0031 -0.35%
2025-01-27 016383 国泰君安价值精选混合发起式C 0.8970 0.8970 0.9017 0.9017 -0.0047 -0.52%
2025-01-22 016383 国泰君安价值精选混合发起式C 0.8955 0.8955 0.9017 0.9017 -0.0062 -0.69%
2025-01-14 016383 国泰君安价值精选混合发起式C 0.8795 0.8795 0.8551 0.8551 0.0244 2.85%
2025-01-13 016383 国泰君安价值精选混合发起式C 0.8551 0.8551 0.8569 0.8569 -0.0018 -0.21%
2025-01-10 016383 国泰君安价值精选混合发起式C 0.8569 0.8569 0.8689 0.8689 -0.0120 -1.38%
2025-01-09 016383 国泰君安价值精选混合发起式C 0.8689 0.8689 0.8685 0.8685 0.0004 0.05%
2025-01-08 016383 国泰君安价值精选混合发起式C 0.8685 0.8685 0.8686 0.8686 -0.0001 -0.01%
2025-01-07 016383 国泰君安价值精选混合发起式C 0.8686 0.8686 0.8615 0.8615 0.0071 0.82%
2025-01-06 016383 国泰君安价值精选混合发起式C 0.8615 0.8615 0.8664 0.8664 -0.0049 -0.57%
2025-01-03 016383 国泰君安价值精选混合发起式C 0.8664 0.8664 0.8742 0.8742 -0.0078 -0.89%
2025-01-02 016383 国泰君安价值精选混合发起式C 0.8742 0.8742 0.8943 0.8943 -0.0201 -2.25%
2024-12-31 016383 国泰君安价值精选混合发起式C 0.8943 0.8943 0.9027 0.9027 -0.0084 -0.93%
2024-12-26 016383 国泰君安价值精选混合发起式C 0.8982 0.8982 0.8965 0.8965 0.0017 0.19%
2024-12-25 016383 国泰君安价值精选混合发起式C 0.8965 0.8965 0.8991 0.8991 -0.0026 -0.29%
2024-12-24 016383 国泰君安价值精选混合发起式C 0.8991 0.8991 0.8899 0.8899 0.0092 1.03%
2024-12-23 016383 国泰君安价值精选混合发起式C 0.8899 0.8899 0.8974 0.8974 -0.0075 -0.84%
2024-12-20 016383 国泰君安价值精选混合发起式C 0.8974 0.8974 0.8956 0.8956 0.0018 0.20%
2024-12-19 016383 国泰君安价值精选混合发起式C 0.8956 0.8956 0.8960 0.8960 -0.0004 -0.04%
2024-12-18 016383 国泰君安价值精选混合发起式C 0.8960 0.8960 0.8947 0.8947 0.0013 0.15%
2024-12-17 016383 国泰君安价值精选混合发起式C 0.8947 0.8947 0.9013 0.9013 -0.0066 -0.73%
2024-12-16 016383 国泰君安价值精选混合发起式C 0.9013 0.9013 0.9166 0.9166 -0.0153 -1.67%
2024-12-13 016383 国泰君安价值精选混合发起式C 0.9166 0.9166 0.9310 0.9310 -0.0144 -1.55%
2024-12-12 016383 国泰君安价值精选混合发起式C 0.9310 0.9310 0.9272 0.9272 0.0038 0.41%
2024-12-11 016383 国泰君安价值精选混合发起式C 0.9272 0.9272 0.9213 0.9213 0.0059 0.64%
2024-12-10 016383 国泰君安价值精选混合发起式C 0.9213 0.9213 0.9157 0.9157 0.0056 0.61%
2024-12-09 016383 国泰君安价值精选混合发起式C 0.9157 0.9157 0.9122 0.9122 0.0035 0.38%
2024-12-06 016383 国泰君安价值精选混合发起式C 0.9122 0.9122 0.9062 0.9062 0.0060 0.66%
2024-12-05 016383 国泰君安价值精选混合发起式C 0.9062 0.9062 0.9076 0.9076 -0.0014 -0.15%
2024-12-04 016383 国泰君安价值精选混合发起式C 0.9076 0.9076 0.9187 0.9187 -0.0111 -1.21%
2024-12-03 016383 国泰君安价值精选混合发起式C 0.9187 0.9187 0.9225 0.9225 -0.0038 -0.41%
2024-12-02 016383 国泰君安价值精选混合发起式C 0.9225 0.9225 0.9138 0.9138 0.0087 0.95%
2024-11-29 016383 国泰君安价值精选混合发起式C 0.9138 0.9138 0.9018 0.9018 0.0120 1.33%
2024-11-28 016383 国泰君安价值精选混合发起式C 0.9018 0.9018 0.9102 0.9102 -0.0084 -0.92%
2024-11-27 016383 国泰君安价值精选混合发起式C 0.9102 0.9102 0.8947 0.8947 0.0155 1.73%
2024-11-26 016383 国泰君安价值精选混合发起式C 0.8947 0.8947 0.8985 0.8985 -0.0038 -0.42%
2024-11-25 016383 国泰君安价值精选混合发起式C 0.8985 0.8985 0.8987 0.8987 -0.0002 -0.02%
2024-11-22 016383 国泰君安价值精选混合发起式C 0.8987 0.8987 0.9244 0.9244 -0.0257 -2.78%
2024-11-21 016383 国泰君安价值精选混合发起式C 0.9244 0.9244 0.9269 0.9269 -0.0025 -0.27%
2024-11-20 016383 国泰君安价值精选混合发起式C 0.9269 0.9269 0.9256 0.9256 0.0013 0.14%
2024-11-19 016383 国泰君安价值精选混合发起式C 0.9256 0.9256 0.9130 0.9130 0.0126 1.38%
2024-11-18 016383 国泰君安价值精选混合发起式C 0.9130 0.9130 0.9217 0.9217 -0.0087 -0.94%
2024-11-15 016383 国泰君安价值精选混合发起式C 0.9217 0.9217 0.9367 0.9367 -0.0150 -1.60%
2024-11-14 016383 国泰君安价值精选混合发起式C 0.9367 0.9367 0.9579 0.9579 -0.0212 -2.21%
2024-11-13 016383 国泰君安价值精选混合发起式C 0.9579 0.9579 0.9551 0.9551 0.0028 0.29%
2024-11-12 016383 国泰君安价值精选混合发起式C 0.9551 0.9551 0.9664 0.9664 -0.0113 -1.17%
2024-11-11 016383 国泰君安价值精选混合发起式C 0.9664 0.9664 0.9460 0.9460 0.0204 2.16%
2024-11-08 016383 国泰君安价值精选混合发起式C 0.9460 0.9460 0.9410 0.9410 0.0050 0.53%
2024-11-07 016383 国泰君安价值精选混合发起式C 0.9410 0.9410 0.9271 0.9271 0.0139 1.50%
2024-11-06 016383 国泰君安价值精选混合发起式C 0.9271 0.9271 0.9301 0.9301 -0.0030 -0.32%
2024-11-05 016383 国泰君安价值精选混合发起式C 0.9301 0.9301 0.9112 0.9112 0.0189 2.07%
2024-11-04 016383 国泰君安价值精选混合发起式C 0.9112 0.9112 0.8982 0.8982 0.0130 1.45%
2024-11-01 016383 国泰君安价值精选混合发起式C 0.8982 0.8982 0.9097 0.9097 -0.0115 -1.26%
2024-10-31 016383 国泰君安价值精选混合发起式C 0.9097 0.9097 0.9055 0.9055 0.0042 0.46%
2024-10-30 016383 国泰君安价值精选混合发起式C 0.9055 0.9055 0.9037 0.9037 0.0018 0.20%
2024-10-29 016383 国泰君安价值精选混合发起式C 0.9037 0.9037 0.9141 0.9141 -0.0104 -1.14%
2024-10-28 016383 国泰君安价值精选混合发起式C 0.9141 0.9141 0.9079 0.9079 0.0062 0.68%
2024-10-25 016383 国泰君安价值精选混合发起式C 0.9079 0.9079 0.8898 0.8898 0.0181 2.03%
2024-10-24 016383 国泰君安价值精选混合发起式C 0.8898 0.8898 0.9010 0.9010 -0.0112 -1.24%
2024-10-23 016383 国泰君安价值精选混合发起式C 0.9010 0.9010 0.8942 0.8942 0.0068 0.76%
2024-10-22 016383 国泰君安价值精选混合发起式C 0.8942 0.8942 0.8856 0.8856 0.0086 0.97%
2024-10-21 016383 国泰君安价值精选混合发起式C 0.8856 0.8856 0.8794 0.8794 0.0062 0.71%
2024-10-18 016383 国泰君安价值精选混合发起式C 0.8794 0.8794 0.8495 0.8495 0.0299 3.52%
2024-10-17 016383 国泰君安价值精选混合发起式C 0.8495 0.8495 0.8553 0.8553 -0.0058 -0.68%
2024-10-16 016383 国泰君安价值精选混合发起式C 0.8553 0.8553 0.8599 0.8599 -0.0046 -0.53%
2024-10-15 016383 国泰君安价值精选混合发起式C 0.8599 0.8599 0.8751 0.8751 -0.0152 -1.74%
2024-10-14 016383 国泰君安价值精选混合发起式C 0.8751 0.8751 0.8555 0.8555 0.0196 2.29%
2024-10-11 016383 国泰君安价值精选混合发起式C 0.8555 0.8555 0.8846 0.8846 -0.0291 -3.29%
2024-10-10 016383 国泰君安价值精选混合发起式C 0.8846 0.8846 0.8874 0.8874 -0.0028 -0.32%
2024-10-09 016383 国泰君安价值精选混合发起式C 0.8874 0.8874 0.9436 0.9436 -0.0562 -5.96%
2024-10-08 016383 国泰君安价值精选混合发起式C 0.9436 0.9436 0.8995 0.8995 0.0441 4.90%
2024-09-30 016383 国泰君安价值精选混合发起式C 0.8995 0.8995 0.8399 0.8399 0.0596 7.10%
2024-09-27 016383 国泰君安价值精选混合发起式C 0.8399 0.8399 0.8109 0.8109 0.0290 3.58%
2024-09-26 016383 国泰君安价值精选混合发起式C 0.8109 0.8109 0.7914 0.7914 0.0195 2.46%
2024-09-25 016383 国泰君安价值精选混合发起式C 0.7914 0.7914 0.7871 0.7871 0.0043 0.55%
2024-09-24 016383 国泰君安价值精选混合发起式C 0.7871 0.7871 0.7643 0.7643 0.0228 2.98%
2024-09-23 016383 国泰君安价值精选混合发起式C 0.7643 0.7643 0.7672 0.7672 -0.0029 -0.38%
2024-09-20 016383 国泰君安价值精选混合发起式C 0.7672 0.7672 0.7737 0.7737 -0.0065 -0.84%
2024-09-19 016383 国泰君安价值精选混合发起式C 0.7737 0.7737 0.7676 0.7676 0.0061 0.79%
2024-09-18 016383 国泰君安价值精选混合发起式C 0.7676 0.7676 0.7686 0.7686 -0.0010 -0.13%
2024-09-13 016383 国泰君安价值精选混合发起式C 0.7686 0.7686 0.7733 0.7733 -0.0047 -0.61%
2024-09-12 016383 国泰君安价值精选混合发起式C 0.7733 0.7733 0.7751 0.7751 -0.0018 -0.23%
2024-09-11 016383 国泰君安价值精选混合发起式C 0.7751 0.7751 0.7736 0.7736 0.0015 0.19%
2024-09-10 016383 国泰君安价值精选混合发起式C 0.7736 0.7736 0.7724 0.7724 0.0012 0.16%
2024-09-09 016383 国泰君安价值精选混合发起式C 0.7724 0.7724 0.7763 0.7763 -0.0039 -0.50%
2024-09-06 016383 国泰君安价值精选混合发起式C 0.7763 0.7763 0.7865 0.7865 -0.0102 -1.30%
2024-09-05 016383 国泰君安价值精选混合发起式C 0.7865 0.7865 0.7855 0.7855 0.0010 0.13%
2024-09-04 016383 国泰君安价值精选混合发起式C 0.7855 0.7855 0.7859 0.7859 -0.0004 -0.05%
2024-09-03 016383 国泰君安价值精选混合发起式C 0.7859 0.7859 0.7818 0.7818 0.0041 0.52%
2024-09-02 016383 国泰君安价值精选混合发起式C 0.7818 0.7818 0.7939 0.7939 -0.0121 -1.52%
2024-08-30 016383 国泰君安价值精选混合发起式C 0.7939 0.7939 0.7860 0.7860 0.0079 1.01%
2024-08-29 016383 国泰君安价值精选混合发起式C 0.7860 0.7860 0.7800 0.7800 0.0060 0.77%
2024-08-28 016383 国泰君安价值精选混合发起式C 0.7800 0.7800 0.7800 0.7800 0.0000 0.00%
2024-08-27 016383 国泰君安价值精选混合发起式C 0.7800 0.7800 0.7832 0.7832 -0.0032 -0.41%
2024-08-26 016383 国泰君安价值精选混合发起式C 0.7832 0.7832 0.7841 0.7841 -0.0009 -0.11%
2024-08-23 016383 国泰君安价值精选混合发起式C 0.7841 0.7841 0.7866 0.7866 -0.0025 -0.32%
2024-08-22 016383 国泰君安价值精选混合发起式C 0.7866 0.7866 0.7913 0.7913 -0.0047 -0.59%
2024-08-21 016383 国泰君安价值精选混合发起式C 0.7913 0.7913 0.7907 0.7907 0.0006 0.08%
2024-08-20 016383 国泰君安价值精选混合发起式C 0.7907 0.7907 0.7964 0.7964 -0.0057 -0.72%
2024-08-19 016383 国泰君安价值精选混合发起式C 0.7964 0.7964 0.7991 0.7991 -0.0027 -0.34%
2024-08-16 016383 国泰君安价值精选混合发起式C 0.7991 0.7991 0.8020 0.8020 -0.0029 -0.36%
2024-08-15 016383 国泰君安价值精选混合发起式C 0.8020 0.8020 0.8008 0.8008 0.0012 0.15%
2024-08-14 016383 国泰君安价值精选混合发起式C 0.8008 0.8008 0.8070 0.8070 -0.0062 -0.77%
2024-08-13 016383 国泰君安价值精选混合发起式C 0.8070 0.8070 0.8043 0.8043 0.0027 0.34%
2024-08-12 016383 国泰君安价值精选混合发起式C 0.8043 0.8043 0.8042 0.8042 0.0001 0.01%
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上海国泰君安资管旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
国泰君安中证1000指数增强A 1.0386 0.83%
国泰君安中证1000指数增强C 1.0292 0.83%
国泰君安量化选股混合发起A 1.0836 0.80%
国泰君安量化选股混合发起C 1.0738 0.79%
国泰君安量化选股混合发起D 1.0780 0.79%
国泰君安品质生活混合发起A 0.9843 0.70%
国泰君安品质生活混合发起C 0.9751 0.69%
国泰君安周期精选混合发起A 1.0114 0.69%
国泰君安周期精选混合发起C 1.0052 0.68%
国泰君安新材料混合发起A 0.9004 0.56%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
诺安策略 1.9920 3.43%
银河消费混合A 1.5910 2.98%
诺安精选价值混合A 1.0731 2.97%
诺安精选价值混合C 1.0697 2.96%
鑫元消费甄选混合发起C 0.6595 2.92%
银河消费混合C 1.5580 2.91%
鑫元消费甄选混合发起A 0.6642 2.91%
永赢医药创新智选混合发起A 0.9528 2.53%
永赢医药创新智选混合发起C 0.9461 2.52%
汇泉启元未来混合发起式A 0.8139 2.42%
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