国泰君安价值精选混合发起式C基金净值查询(016383)
今天最新净值
0.9201
0.0037 0.4000%
2025-02-11
盘中实时估值(仅供参考)
0.9028
0.0043 0.4764%
- 累计净值：0.9201
- 成立日期：2022-08-09
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：0.1556亿
- 最近资产：0.05亿元
- 基金公司：上海国泰君安资管
- 基金经理：张昂 刘强
近一月,国泰君安价值精选混合发起式C(016383)基金累计收益率7.38%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-11 |
016383 |
国泰君安价值精选混合发起式C |
0.9131 |
0.9131 |
0.9201 |
0.9201 |
-0.0070 |
-0.76% |
| 2025-02-10 |
016383 |
国泰君安价值精选混合发起式C |
0.9201 |
0.9201 |
0.9164 |
0.9164 |
0.0037 |
0.40% |
| 2025-02-07 |
016383 |
国泰君安价值精选混合发起式C |
0.9164 |
0.9164 |
0.9063 |
0.9063 |
0.0101 |
1.11% |
| 2025-02-06 |
016383 |
国泰君安价值精选混合发起式C |
0.9063 |
0.9063 |
0.8939 |
0.8939 |
0.0124 |
1.39% |
| 2025-02-05 |
016383 |
国泰君安价值精选混合发起式C |
0.8939 |
0.8939 |
0.8970 |
0.8970 |
-0.0031 |
-0.35% |
| 2025-01-27 |
016383 |
国泰君安价值精选混合发起式C |
0.8970 |
0.8970 |
0.9017 |
0.9017 |
-0.0047 |
-0.52% |
| 2025-01-22 |
016383 |
国泰君安价值精选混合发起式C |
0.8955 |
0.8955 |
0.9017 |
0.9017 |
-0.0062 |
-0.69% |
| 2025-01-14 |
016383 |
国泰君安价值精选混合发起式C |
0.8795 |
0.8795 |
0.8551 |
0.8551 |
0.0244 |
2.85% |
| 2025-01-13 |
016383 |
国泰君安价值精选混合发起式C |
0.8551 |
0.8551 |
0.8569 |
0.8569 |
-0.0018 |
-0.21% |
