博时稳健优选三个月持有混合(FOF)A基金净值查询(016368)

今天最新净值 1.0031 0.0052 0.5200% 2025-02-07

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0031
成立日期：2022-09-14
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：1.7656亿
最近资产：0.44亿元
基金公司：博时基金
基金经理：张卫卫

近一季博时稳健优选三个月持有混合(FOF)A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,博时稳健优选三个月持有混合(FOF)A(016368)基金累计收益率-0.27%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-07	016368	博时稳健优选三个月持有混合(FOF)A	1.0056	1.0056	1.0031	1.0031	0.0025	0.25%
2025-02-06	016368	博时稳健优选三个月持有混合(FOF)A	1.0031	1.0031	0.9979	0.9979	0.0052	0.52%
2025-02-05	016368	博时稳健优选三个月持有混合(FOF)A	0.9979	0.9979	0.9962	0.9962	0.0017	0.17%
2025-01-27	016368	博时稳健优选三个月持有混合(FOF)A	0.9962	0.9962	0.9995	0.9995	-0.0033	-0.33%
2025-01-24	016368	博时稳健优选三个月持有混合(FOF)A	0.9995	0.9995	0.9960	0.9960	0.0035	0.35%
2025-01-23	016368	博时稳健优选三个月持有混合(FOF)A	0.9960	0.9960	0.9967	0.9967	-0.0007	-0.07%
2025-01-20	016368	博时稳健优选三个月持有混合(FOF)A	0.9965	0.9965	0.9951	0.9951	0.0014	0.14%
2025-01-10	016368	博时稳健优选三个月持有混合(FOF)A	0.9896	0.9896	0.9929	0.9929	-0.0033	-0.33%
2025-01-09	016368	博时稳健优选三个月持有混合(FOF)A	0.9929	0.9929	0.9937	0.9937	-0.0008	-0.08%
2025-01-08	016368	博时稳健优选三个月持有混合(FOF)A	0.9937	0.9937	0.9939	0.9939	-0.0002	-0.02%

2025-01-07	016368	博时稳健优选三个月持有混合(FOF)A	0.9939	0.9939	0.9938	0.9938	0.0001	0.01%
2025-01-06	016368	博时稳健优选三个月持有混合(FOF)A	0.9938	0.9938	0.9934	0.9934	0.0004	0.04%
2025-01-03	016368	博时稳健优选三个月持有混合(FOF)A	0.9934	0.9934	0.9951	0.9951	-0.0017	-0.17%
2025-01-02	016368	博时稳健优选三个月持有混合(FOF)A	0.9951	0.9951	1.0004	1.0004	-0.0053	-0.53%
2024-12-31	016368	博时稳健优选三个月持有混合(FOF)A	1.0004	1.0004	1.0056	1.0056	-0.0052	-0.52%
2024-12-30	016368	博时稳健优选三个月持有混合(FOF)A	1.0056	1.0056	1.0072	1.0072	-0.0016	-0.16%
2024-12-27	016368	博时稳健优选三个月持有混合(FOF)A	1.0072	1.0072	1.0090	1.0090	-0.0018	-0.18%
2024-12-24	016368	博时稳健优选三个月持有混合(FOF)A	1.0080	1.0080	1.0058	1.0058	0.0022	0.22%
2024-12-23	016368	博时稳健优选三个月持有混合(FOF)A	1.0058	1.0058	1.0060	1.0060	-0.0002	-0.02%
2024-12-20	016368	博时稳健优选三个月持有混合(FOF)A	1.0060	1.0060	1.0039	1.0039	0.0021	0.21%
2024-12-19	016368	博时稳健优选三个月持有混合(FOF)A	1.0039	1.0039	1.0056	1.0056	-0.0017	-0.17%
2024-12-18	016368	博时稳健优选三个月持有混合(FOF)A	1.0056	1.0056	1.0074	1.0074	-0.0018	-0.18%
2024-12-17	016368	博时稳健优选三个月持有混合(FOF)A	1.0074	1.0074	1.0113	1.0113	-0.0039	-0.39%
2024-12-16	016368	博时稳健优选三个月持有混合(FOF)A	1.0113	1.0113	1.0123	1.0123	-0.0010	-0.10%
2024-12-13	016368	博时稳健优选三个月持有混合(FOF)A	1.0123	1.0123	1.0177	1.0177	-0.0054	-0.53%

2024-12-12	016368	博时稳健优选三个月持有混合(FOF)A	1.0177	1.0177	1.0144	1.0144	0.0033	0.33%
2024-12-11	016368	博时稳健优选三个月持有混合(FOF)A	1.0144	1.0144	1.0109	1.0109	0.0035	0.35%
2024-12-10	016368	博时稳健优选三个月持有混合(FOF)A	1.0109	1.0109	1.0088	1.0088	0.0021	0.21%
2024-12-09	016368	博时稳健优选三个月持有混合(FOF)A	1.0088	1.0088	1.0085	1.0085	0.0003	0.03%
2024-12-06	016368	博时稳健优选三个月持有混合(FOF)A	1.0085	1.0085	1.0061	1.0061	0.0024	0.24%
2024-12-05	016368	博时稳健优选三个月持有混合(FOF)A	1.0061	1.0061	1.0043	1.0043	0.0018	0.18%
2024-12-04	016368	博时稳健优选三个月持有混合(FOF)A	1.0043	1.0043	1.0042	1.0042	0.0001	0.01%
2024-12-03	016368	博时稳健优选三个月持有混合(FOF)A	1.0042	1.0042	1.0032	1.0032	0.0010	0.10%
2024-12-02	016368	博时稳健优选三个月持有混合(FOF)A	1.0032	1.0032	0.9970	0.9970	0.0062	0.62%
2024-11-29	016368	博时稳健优选三个月持有混合(FOF)A	0.9970	0.9970	0.9908	0.9908	0.0062	0.63%
2024-11-28	016368	博时稳健优选三个月持有混合(FOF)A	0.9908	0.9908	0.9919	0.9919	-0.0011	-0.11%
2024-11-27	016368	博时稳健优选三个月持有混合(FOF)A	0.9919	0.9919	0.9865	0.9865	0.0054	0.55%
2024-11-26	016368	博时稳健优选三个月持有混合(FOF)A	0.9865	0.9865	0.9869	0.9869	-0.0004	-0.04%
2024-11-25	016368	博时稳健优选三个月持有混合(FOF)A	0.9869	0.9869	0.9863	0.9863	0.0006	0.06%
2024-11-22	016368	博时稳健优选三个月持有混合(FOF)A	0.9863	0.9863	0.9929	0.9929	-0.0066	-0.66%
2024-11-21	016368	博时稳健优选三个月持有混合(FOF)A	0.9929	0.9929	0.9919	0.9919	0.0010	0.10%
2024-11-20	016368	博时稳健优选三个月持有混合(FOF)A	0.9919	0.9919	0.9899	0.9899	0.0020	0.20%
2024-11-19	016368	博时稳健优选三个月持有混合(FOF)A	0.9899	0.9899	0.9848	0.9848	0.0051	0.52%
2024-11-18	016368	博时稳健优选三个月持有混合(FOF)A	0.9848	0.9848	0.9892	0.9892	-0.0044	-0.44%
2024-11-15	016368	博时稳健优选三个月持有混合(FOF)A	0.9892	0.9892	0.9990	0.9990	-0.0098	-0.98%
2024-11-14	016368	博时稳健优选三个月持有混合(FOF)A	0.9990	0.9990	1.0084	1.0084	-0.0094	-0.93%
2024-11-13	016368	博时稳健优选三个月持有混合(FOF)A	1.0084	1.0084	1.0081	1.0081	0.0003	0.03%
2024-11-12	016368	博时稳健优选三个月持有混合(FOF)A	1.0081	1.0081	1.0140	1.0140	-0.0059	-0.58%

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博时基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
博时专精特新主题混合A	0.8804	1.71%
博时专精特新主题混合C	0.8674	1.70%
新能车ETF	0.8566	1.58%
科创材料	0.6112	1.24%
新能源BS	0.5110	1.21%
博时研究优选LOF	0.7629	1.14%
博时研究优选混合C	0.7388	1.14%
恒生医疗	0.3853	1.02%
博时恒生医疗保健ETF联接(QDII)C	0.6164	0.97%
博时恒生医疗保健ETF联接(QDII)A	0.6192	0.96%

FOF-稳健型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)C	0.9364	0.09%
平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)A	0.9513	0.08%
富国智选稳进3个月持有期混合(FOF)A	1.0367	0.02%
富国智选稳进3个月持有期混合(FOF)C	1.0257	0.02%
财通资管通达稳利3个月持有期(FOF)A	1.0792	0.02%
富国智选稳进3个月持有期混合(FOF)E	1.0366	0.02%
招商智星FOF-LOF	0.9955	0.02%
嘉实领航资产配置混合(FOF)A	1.1795	0.01%
嘉实领航资产配置混合(FOF)C	1.1218	0.01%
华夏聚丰混合(FOF)A	1.0244	0.01%