东方红中证同业存单AAA指数7天持有基金净值查询(016366)
今天最新净值
1.0459
0.0002 0.0200%
2025-02-10
- 累计净值：1.0459
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-固收
- 成立份额：
- 最近份额：3.5677亿
- 最近资产：3.71亿
- 基金公司：东方红资产管理
- 基金经理：李燕
近一季东方红中证同业存单AAA指数7天持有基金净值查询
近一季,东方红中证同业存单AAA指数7天持有(016366)基金累计收益率0.39%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
016366 |
东方红中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0456 |
1.0456 |
1.0459 |
1.0459 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-02-07 |
016366 |
东方红中证同业存单AAA指数7天持有 |
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1.0459 |
1.0457 |
1.0457 |
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| 2025-02-06 |
016366 |
东方红中证同业存单AAA指数7天持有 |
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1.0457 |
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1.0455 |
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| 2025-02-05 |
016366 |
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| 2025-01-27 |
016366 |
东方红中证同业存单AAA指数7天持有 |
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1.0452 |
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1.0443 |
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0.09% |
| 2025-01-22 |
016366 |
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| 2025-01-14 |
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| 2025-01-13 |
016366 |
东方红中证同业存单AAA指数7天持有 |
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| 2025-01-10 |
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| 2025-01-09 |
016366 |
东方红中证同业存单AAA指数7天持有 |
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|
| 2025-01-08 |
016366 |
东方红中证同业存单AAA指数7天持有 |
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| 2025-01-07 |
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| 2024-12-31 |
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| 2024-12-26 |
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| 2024-12-25 |
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| 2024-12-24 |
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| 2024-12-23 |
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| 2024-12-20 |
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| 2024-12-19 |
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| 2024-12-18 |
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| 2024-12-17 |
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| 2024-12-16 |
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1.0444 |
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|
|
| 2024-12-13 |
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| 2024-12-12 |
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| 2024-12-11 |
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| 2024-12-10 |
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东方红中证同业存单AAA指数7天持有 |
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东方红中证同业存单AAA指数7天持有 |
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| 2024-12-03 |
016366 |
东方红中证同业存单AAA指数7天持有 |
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1.0435 |
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| 2024-12-02 |
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1.0429 |
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| 2024-11-28 |
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1.0426 |
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1.0425 |
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| 2024-11-27 |
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1.0425 |
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| 2024-11-22 |
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东方红中证同业存单AAA指数7天持有 |
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| 2024-11-14 |
016366 |
东方红中证同业存单AAA指数7天持有 |
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| 2024-11-13 |
016366 |
东方红中证同业存单AAA指数7天持有 |
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| 2024-11-12 |
016366 |
东方红中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0419 |
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1.0418 |
1.0418 |
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| 2024-11-11 |
016366 |
东方红中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0418 |
1.0418 |
1.0418 |
1.0418 |
0.0000 |
0.00% |
