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东方红中证同业存单AAA指数7天持有基金净值查询(016366)

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今天最新净值 1.0459 0.0002 0.0200% 2025-02-10

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0459
成立日期：
基金类型：指数型-固收
成立份额：
最近份额：3.5677亿
最近资产：3.71亿
基金公司：东方红资产管理
基金经理：李燕

近一月东方红中证同业存单AAA指数7天持有基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,东方红中证同业存单AAA指数7天持有(016366)基金累计收益率-0.03%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-10	016366	东方红中证同业存单AAA指数7天持有	1.0456	1.0456	1.0459	1.0459	-0.0003	-0.03%
2025-02-07	016366	东方红中证同业存单AAA指数7天持有	1.0459	1.0459	1.0457	1.0457	0.0002	0.02%
2025-02-06	016366	东方红中证同业存单AAA指数7天持有	1.0457	1.0457	1.0455	1.0455	0.0002	0.02%
2025-02-05	016366	东方红中证同业存单AAA指数7天持有	1.0455	1.0455	1.0452	1.0452	0.0003	0.03%
2025-01-27	016366	东方红中证同业存单AAA指数7天持有	1.0452	1.0452	1.0443	1.0443	0.0009	0.09%
2025-01-22	016366	东方红中证同业存单AAA指数7天持有	1.0447	1.0447	1.0445	1.0445	0.0002	0.02%
2025-01-14	016366	东方红中证同业存单AAA指数7天持有	1.0451	1.0451	1.0451	1.0451	0.0000	0.00%
2025-01-13	016366	东方红中证同业存单AAA指数7天持有	1.0451	1.0451	1.0453	1.0453	-0.0002	-0.02%

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东方红资产管理旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
东方红医疗升级股票发起A	0.9671	1.01%
东方红医疗升级股票发起C	0.9541	1.01%
东方红智选三年持有混合A	0.6246	0.42%
东方红智选三年持有混合C	0.6180	0.42%
东方红ESG可持续投资混合A	0.7553	0.27%
东方红ESG可持续投资混合C	0.7450	0.26%
东方红鼎元3个月定开混合	0.9425	0.16%
东方红远见价值混合A	0.9333	0.14%
东方红6个月持有债券A	1.0406	0.09%
东方红6个月持有债券C	1.0374	0.09%

指数型-固收基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
银河中债0-3年政金债指数C	1.1409	0.52%
银河中债0-3年政金债指数A	1.1347	0.51%
30年国债	116.5336	0.44%
国债30年	105.6436	0.30%
惠升中债7-10年政金债指数	1.0358	0.21%
博时中债5-10农发行A	1.1119	0.21%
博时中债5-10农发行C	1.1104	0.20%
汇添富中债7-10年国开债E	1.2059	0.19%
上银中债5-10年国开行债券指数C	1.0925	0.19%
汇添富中债7-10年国开债D	1.2069	0.19%