长安行业成长混合C基金净值查询(016346)
今天最新净值
0.8326
-0.0074 -0.8800%
2025-01-27
盘中实时估值(仅供参考)
0.8151
0.0004 0.0478%
- 累计净值：0.8326
- 成立日期：2022-09-29
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：0.2268亿
- 最近资产：0.03亿元
- 基金公司：长安基金
- 基金经理：林忠晶
近一季,长安行业成长混合C(016346)基金累计收益率3.22%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-01-27 |
016346 |
长安行业成长混合C |
0.8326 |
0.8326 |
0.8400 |
0.8400 |
-0.0074 |
-0.88% |
| 2025-01-22 |
016346 |
长安行业成长混合C |
0.8408 |
0.8408 |
0.8477 |
0.8477 |
-0.0069 |
-0.81% |
| 2025-01-14 |
016346 |
长安行业成长混合C |
0.8302 |
0.8302 |
0.8005 |
0.8005 |
0.0297 |
3.71% |
| 2025-01-13 |
016346 |
长安行业成长混合C |
0.8005 |
0.8005 |
0.8009 |
0.8009 |
-0.0004 |
-0.05% |
| 2025-01-10 |
016346 |
长安行业成长混合C |
0.8009 |
0.8009 |
0.8126 |
0.8126 |
-0.0117 |
-1.44% |
| 2025-01-09 |
016346 |
长安行业成长混合C |
0.8126 |
0.8126 |
0.8055 |
0.8055 |
0.0071 |
0.88% |
| 2025-01-08 |
016346 |
长安行业成长混合C |
0.8055 |
0.8055 |
0.8010 |
0.8010 |
0.0045 |
0.56% |
| 2025-01-07 |
016346 |
长安行业成长混合C |
0.8010 |
0.8010 |
0.7875 |
0.7875 |
0.0135 |
1.71% |
| 2025-01-06 |
016346 |
长安行业成长混合C |
0.7875 |
0.7875 |
0.7842 |
0.7842 |
0.0033 |
0.42% |
| 2025-01-03 |
016346 |
长安行业成长混合C |
0.7842 |
0.7842 |
0.7981 |
0.7981 |
-0.0139 |
-1.74% |
|
|
| 2025-01-02 |
016346 |
长安行业成长混合C |
0.7981 |
0.7981 |
0.8105 |
0.8105 |
-0.0124 |
-1.53% |
| 2024-12-31 |
016346 |
长安行业成长混合C |
0.8105 |
0.8105 |
0.8201 |
0.8201 |
-0.0096 |
-1.17% |
| 2024-12-26 |
016346 |
长安行业成长混合C |
0.8151 |
0.8151 |
0.8062 |
0.8062 |
0.0089 |
1.10% |
| 2024-12-25 |
016346 |
长安行业成长混合C |
0.8062 |
0.8062 |
0.8156 |
0.8156 |
-0.0094 |
-1.15% |
| 2024-12-24 |
016346 |
长安行业成长混合C |
0.8156 |
0.8156 |
0.8072 |
0.8072 |
0.0084 |
1.04% |
| 2024-12-23 |
016346 |
长安行业成长混合C |
0.8072 |
0.8072 |
0.8158 |
0.8158 |
-0.0086 |
-1.05% |
| 2024-12-20 |
016346 |
长安行业成长混合C |
0.8158 |
0.8158 |
0.8145 |
0.8145 |
0.0013 |
0.16% |
| 2024-12-19 |
016346 |
长安行业成长混合C |
0.8145 |
0.8145 |
0.8145 |
0.8145 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-12-18 |
016346 |
长安行业成长混合C |
0.8145 |
0.8145 |
0.8075 |
0.8075 |
0.0070 |
0.87% |
| 2024-12-17 |
016346 |
长安行业成长混合C |
0.8075 |
0.8075 |
0.8142 |
0.8142 |
-0.0067 |
-0.82% |
| 2024-12-16 |
016346 |
长安行业成长混合C |
0.8142 |
0.8142 |
0.8262 |
0.8262 |
-0.0120 |
-1.45% |
| 2024-12-13 |
016346 |
长安行业成长混合C |
0.8262 |
0.8262 |
0.8471 |
0.8471 |
-0.0209 |
-2.47% |
| 2024-12-12 |
016346 |
长安行业成长混合C |
0.8471 |
0.8471 |
0.8419 |
0.8419 |
0.0052 |
0.62% |
| 2024-12-11 |
016346 |
长安行业成长混合C |
0.8419 |
0.8419 |
0.8403 |
0.8403 |
0.0016 |
0.19% |
| 2024-12-10 |
016346 |
长安行业成长混合C |
0.8403 |
0.8403 |
0.8460 |
0.8460 |
-0.0057 |
-0.67% |
|
|
| 2024-12-09 |
016346 |
长安行业成长混合C |
0.8460 |
0.8460 |
0.8391 |
0.8391 |
0.0069 |
0.82% |
| 2024-12-06 |
016346 |
长安行业成长混合C |
0.8391 |
0.8391 |
0.8358 |
0.8358 |
0.0033 |
0.39% |
| 2024-12-05 |
016346 |
长安行业成长混合C |
0.8358 |
0.8358 |
0.8314 |
0.8314 |
0.0044 |
0.53% |
| 2024-12-04 |
016346 |
长安行业成长混合C |
0.8314 |
0.8314 |
0.8432 |
0.8432 |
-0.0118 |
-1.40% |
| 2024-12-03 |
016346 |
长安行业成长混合C |
0.8432 |
0.8432 |
0.8468 |
0.8468 |
-0.0036 |
-0.43% |
| 2024-12-02 |
016346 |
长安行业成长混合C |
0.8468 |
0.8468 |
0.8369 |
0.8369 |
0.0099 |
1.18% |
| 2024-11-29 |
016346 |
长安行业成长混合C |
0.8369 |
0.8369 |
0.8249 |
0.8249 |
0.0120 |
1.45% |
| 2024-11-28 |
016346 |
长安行业成长混合C |
0.8249 |
0.8249 |
0.8302 |
0.8302 |
-0.0053 |
-0.64% |
| 2024-11-27 |
016346 |
长安行业成长混合C |
0.8302 |
0.8302 |
0.8091 |
0.8091 |
0.0211 |
2.61% |
| 2024-11-26 |
016346 |
长安行业成长混合C |
0.8091 |
0.8091 |
0.8147 |
0.8147 |
-0.0056 |
-0.69% |
| 2024-11-25 |
016346 |
长安行业成长混合C |
0.8147 |
0.8147 |
0.8154 |
0.8154 |
-0.0007 |
-0.09% |
| 2024-11-22 |
016346 |
长安行业成长混合C |
0.8154 |
0.8154 |
0.8471 |
0.8471 |
-0.0317 |
-3.74% |
| 2024-11-21 |
016346 |
长安行业成长混合C |
0.8471 |
0.8471 |
0.8473 |
0.8473 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-11-20 |
016346 |
长安行业成长混合C |
0.8473 |
0.8473 |
0.8395 |
0.8395 |
0.0078 |
0.93% |
| 2024-11-19 |
016346 |
长安行业成长混合C |
0.8395 |
0.8395 |
0.8229 |
0.8229 |
0.0166 |
2.02% |
| 2024-11-18 |
016346 |
长安行业成长混合C |
0.8229 |
0.8229 |
0.8280 |
0.8280 |
-0.0051 |
-0.62% |
| 2024-11-15 |
016346 |
长安行业成长混合C |
0.8280 |
0.8280 |
0.8494 |
0.8494 |
-0.0214 |
-2.52% |
| 2024-11-14 |
016346 |
长安行业成长混合C |
0.8494 |
0.8494 |
0.8678 |
0.8678 |
-0.0184 |
-2.12% |
| 2024-11-13 |
016346 |
长安行业成长混合C |
0.8678 |
0.8678 |
0.8714 |
0.8714 |
-0.0036 |
-0.41% |
| 2024-11-12 |
016346 |
长安行业成长混合C |
0.8714 |
0.8714 |
0.8919 |
0.8919 |
-0.0205 |
-2.30% |
| 2024-11-11 |
016346 |
长安行业成长混合C |
0.8919 |
0.8919 |
0.8704 |
0.8704 |
0.0215 |
2.47% |
| 2024-11-08 |
016346 |
长安行业成长混合C |
0.8704 |
0.8704 |
0.8688 |
0.8688 |
0.0016 |
0.18% |
| 2024-11-07 |
016346 |
长安行业成长混合C |
0.8688 |
0.8688 |
0.8584 |
0.8584 |
0.0104 |
1.21% |
| 2024-11-06 |
016346 |
长安行业成长混合C |
0.8584 |
0.8584 |
0.8568 |
0.8568 |
0.0016 |
0.19% |
| 2024-11-05 |
016346 |
长安行业成长混合C |
0.8568 |
0.8568 |
0.8369 |
0.8369 |
0.0199 |
2.38% |
