长安行业成长混合C基金净值查询(016346)
今天最新净值
0.8326
-0.0074 -0.8800%
2025-01-27
盘中实时估值(仅供参考)
0.8151
0.0004 0.0478%
- 累计净值：0.8326
- 成立日期：2022-09-29
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：0.2268亿
- 最近资产：0.03亿元
- 基金公司：长安基金
- 基金经理：林忠晶
今年以来,长安行业成长混合C(016346)基金累计收益率2.73%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-01-27 |
016346 |
长安行业成长混合C |
0.8326 |
0.8326 |
0.8400 |
0.8400 |
-0.0074 |
-0.88% |
| 2025-01-22 |
016346 |
长安行业成长混合C |
0.8408 |
0.8408 |
0.8477 |
0.8477 |
-0.0069 |
-0.81% |
| 2025-01-14 |
016346 |
长安行业成长混合C |
0.8302 |
0.8302 |
0.8005 |
0.8005 |
0.0297 |
3.71% |
| 2025-01-13 |
016346 |
长安行业成长混合C |
0.8005 |
0.8005 |
0.8009 |
0.8009 |
-0.0004 |
-0.05% |
| 2025-01-10 |
016346 |
长安行业成长混合C |
0.8009 |
0.8009 |
0.8126 |
0.8126 |
-0.0117 |
-1.44% |
| 2025-01-09 |
016346 |
长安行业成长混合C |
0.8126 |
0.8126 |
0.8055 |
0.8055 |
0.0071 |
0.88% |
| 2025-01-08 |
016346 |
长安行业成长混合C |
0.8055 |
0.8055 |
0.8010 |
0.8010 |
0.0045 |
0.56% |
| 2025-01-07 |
016346 |
长安行业成长混合C |
0.8010 |
0.8010 |
0.7875 |
0.7875 |
0.0135 |
1.71% |
| 2025-01-06 |
016346 |
长安行业成长混合C |
0.7875 |
0.7875 |
0.7842 |
0.7842 |
0.0033 |
0.42% |
| 2025-01-03 |
016346 |
长安行业成长混合C |
0.7842 |
0.7842 |
0.7981 |
0.7981 |
-0.0139 |
-1.74% |
|
|
| 2025-01-02 |
016346 |
长安行业成长混合C |
0.7981 |
0.7981 |
0.8105 |
0.8105 |
-0.0124 |
-1.53% |
