长安行业成长混合A基金净值查询(016345)
今天最新净值
0.8982
0.0147 1.6600%
2025-02-07
盘中实时估值(仅供参考)
0.8240
0.0004 0.0478%
- 累计净值：0.8982
- 成立日期：2022-09-29
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：0.2246亿
- 最近资产：0.17亿
- 基金公司：长安基金
- 基金经理：林忠晶
近一季,长安行业成长混合A(016345)基金累计收益率2.29%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-07 |
016345 |
长安行业成长混合A |
0.8982 |
0.8982 |
0.8835 |
0.8835 |
0.0147 |
1.66% |
| 2025-02-06 |
016345 |
长安行业成长混合A |
0.8835 |
0.8835 |
0.8518 |
0.8518 |
0.0317 |
3.72% |
| 2025-02-05 |
016345 |
长安行业成长混合A |
0.8518 |
0.8518 |
0.8425 |
0.8425 |
0.0093 |
1.10% |
| 2025-01-27 |
016345 |
长安行业成长混合A |
0.8425 |
0.8425 |
0.8499 |
0.8499 |
-0.0074 |
-0.87% |
| 2025-01-22 |
016345 |
长安行业成长混合A |
0.8507 |
0.8507 |
0.8576 |
0.8576 |
-0.0069 |
-0.80% |
| 2025-01-14 |
016345 |
长安行业成长混合A |
0.8399 |
0.8399 |
0.8098 |
0.8098 |
0.0301 |
3.72% |
| 2025-01-13 |
016345 |
长安行业成长混合A |
0.8098 |
0.8098 |
0.8102 |
0.8102 |
-0.0004 |
-0.05% |
| 2025-01-10 |
016345 |
长安行业成长混合A |
0.8102 |
0.8102 |
0.8221 |
0.8221 |
-0.0119 |
-1.45% |
| 2025-01-09 |
016345 |
长安行业成长混合A |
0.8221 |
0.8221 |
0.8149 |
0.8149 |
0.0072 |
0.88% |
| 2025-01-08 |
016345 |
长安行业成长混合A |
0.8149 |
0.8149 |
0.8102 |
0.8102 |
0.0047 |
0.58% |
|
|
| 2025-01-07 |
016345 |
长安行业成长混合A |
0.8102 |
0.8102 |
0.7966 |
0.7966 |
0.0136 |
1.71% |
| 2025-01-06 |
016345 |
长安行业成长混合A |
0.7966 |
0.7966 |
0.7932 |
0.7932 |
0.0034 |
0.43% |
| 2025-01-03 |
016345 |
长安行业成长混合A |
0.7932 |
0.7932 |
0.8073 |
0.8073 |
-0.0141 |
-1.75% |
| 2025-01-02 |
016345 |
长安行业成长混合A |
0.8073 |
0.8073 |
0.8198 |
0.8198 |
-0.0125 |
-1.52% |
| 2024-12-31 |
016345 |
长安行业成长混合A |
0.8198 |
0.8198 |
0.8295 |
0.8295 |
-0.0097 |
-1.17% |
| 2024-12-26 |
016345 |
长安行业成长混合A |
0.8244 |
0.8244 |
0.8154 |
0.8154 |
0.0090 |
1.10% |
| 2024-12-25 |
016345 |
长安行业成长混合A |
0.8154 |
0.8154 |
0.8249 |
0.8249 |
-0.0095 |
-1.15% |
| 2024-12-24 |
016345 |
长安行业成长混合A |
0.8249 |
0.8249 |
0.8164 |
0.8164 |
0.0085 |
1.04% |
| 2024-12-23 |
016345 |
长安行业成长混合A |
0.8164 |
0.8164 |
0.8250 |
0.8250 |
-0.0086 |
-1.04% |
| 2024-12-20 |
016345 |
长安行业成长混合A |
0.8250 |
0.8250 |
0.8237 |
0.8237 |
0.0013 |
0.16% |
| 2024-12-19 |
016345 |
长安行业成长混合A |
0.8237 |
0.8237 |
0.8237 |
0.8237 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-12-18 |
016345 |
长安行业成长混合A |
0.8237 |
0.8237 |
0.8166 |
0.8166 |
0.0071 |
0.87% |
| 2024-12-17 |
016345 |
长安行业成长混合A |
0.8166 |
0.8166 |
0.8233 |
0.8233 |
-0.0067 |
-0.81% |
| 2024-12-16 |
016345 |
长安行业成长混合A |
0.8233 |
0.8233 |
0.8355 |
0.8355 |
-0.0122 |
-1.46% |
| 2024-12-13 |
016345 |
长安行业成长混合A |
0.8355 |
0.8355 |
0.8566 |
0.8566 |
-0.0211 |
-2.46% |
|
|
| 2024-12-12 |
016345 |
长安行业成长混合A |
0.8566 |
0.8566 |
0.8513 |
0.8513 |
0.0053 |
0.62% |
| 2024-12-11 |
016345 |
长安行业成长混合A |
0.8513 |
0.8513 |
0.8497 |
0.8497 |
0.0016 |
0.19% |
| 2024-12-10 |
016345 |
长安行业成长混合A |
0.8497 |
0.8497 |
0.8555 |
0.8555 |
-0.0058 |
-0.68% |
| 2024-12-09 |
016345 |
长安行业成长混合A |
0.8555 |
0.8555 |
0.8484 |
0.8484 |
0.0071 |
0.84% |
| 2024-12-06 |
016345 |
长安行业成长混合A |
0.8484 |
0.8484 |
0.8451 |
0.8451 |
0.0033 |
0.39% |
| 2024-12-05 |
016345 |
长安行业成长混合A |
0.8451 |
0.8451 |
0.8406 |
0.8406 |
0.0045 |
0.54% |
| 2024-12-04 |
016345 |
长安行业成长混合A |
0.8406 |
0.8406 |
0.8525 |
0.8525 |
-0.0119 |
-1.40% |
| 2024-12-03 |
016345 |
长安行业成长混合A |
0.8525 |
0.8525 |
0.8562 |
0.8562 |
-0.0037 |
-0.43% |
| 2024-12-02 |
016345 |
长安行业成长混合A |
0.8562 |
0.8562 |
0.8462 |
0.8462 |
0.0100 |
1.18% |
| 2024-11-29 |
016345 |
长安行业成长混合A |
0.8462 |
0.8462 |
0.8340 |
0.8340 |
0.0122 |
1.46% |
| 2024-11-28 |
016345 |
长安行业成长混合A |
0.8340 |
0.8340 |
0.8393 |
0.8393 |
-0.0053 |
-0.63% |
| 2024-11-27 |
016345 |
长安行业成长混合A |
0.8393 |
0.8393 |
0.8180 |
0.8180 |
0.0213 |
2.60% |
| 2024-11-26 |
016345 |
长安行业成长混合A |
0.8180 |
0.8180 |
0.8236 |
0.8236 |
-0.0056 |
-0.68% |
| 2024-11-25 |
016345 |
长安行业成长混合A |
0.8236 |
0.8236 |
0.8243 |
0.8243 |
-0.0007 |
-0.08% |
| 2024-11-22 |
016345 |
长安行业成长混合A |
0.8243 |
0.8243 |
0.8563 |
0.8563 |
-0.0320 |
-3.74% |
| 2024-11-21 |
016345 |
长安行业成长混合A |
0.8563 |
0.8563 |
0.8565 |
0.8565 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-11-20 |
016345 |
长安行业成长混合A |
0.8565 |
0.8565 |
0.8487 |
0.8487 |
0.0078 |
0.92% |
| 2024-11-19 |
016345 |
长安行业成长混合A |
0.8487 |
0.8487 |
0.8319 |
0.8319 |
0.0168 |
2.02% |
| 2024-11-18 |
016345 |
长安行业成长混合A |
0.8319 |
0.8319 |
0.8370 |
0.8370 |
-0.0051 |
-0.61% |
| 2024-11-15 |
016345 |
长安行业成长混合A |
0.8370 |
0.8370 |
0.8586 |
0.8586 |
-0.0216 |
-2.52% |
| 2024-11-14 |
016345 |
长安行业成长混合A |
0.8586 |
0.8586 |
0.8772 |
0.8772 |
-0.0186 |
-2.12% |
| 2024-11-13 |
016345 |
长安行业成长混合A |
0.8772 |
0.8772 |
0.8809 |
0.8809 |
-0.0037 |
-0.42% |
| 2024-11-12 |
016345 |
长安行业成长混合A |
0.8809 |
0.8809 |
0.9015 |
0.9015 |
-0.0206 |
-2.29% |
| 2024-11-11 |
016345 |
长安行业成长混合A |
0.9015 |
0.9015 |
0.8798 |
0.8798 |
0.0217 |
2.47% |
