长安行业成长混合A基金净值查询(016345)
今天最新净值
0.8982
0.0147 1.6600%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
0.8240
0.0004 0.0478%
- 累计净值：0.8982
- 成立日期：2022-09-29
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：0.2246亿
- 最近资产：0.16亿元
- 基金公司：长安基金
- 基金经理：林忠晶
近一月,长安行业成长混合A(016345)基金累计收益率10.86%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
016345 |
长安行业成长混合A |
0.9260 |
0.9260 |
0.8982 |
0.8982 |
0.0278 |
3.10% |
| 2025-02-07 |
016345 |
长安行业成长混合A |
0.8982 |
0.8982 |
0.8835 |
0.8835 |
0.0147 |
1.66% |
| 2025-02-06 |
016345 |
长安行业成长混合A |
0.8835 |
0.8835 |
0.8518 |
0.8518 |
0.0317 |
3.72% |
| 2025-02-05 |
016345 |
长安行业成长混合A |
0.8518 |
0.8518 |
0.8425 |
0.8425 |
0.0093 |
1.10% |
| 2025-01-27 |
016345 |
长安行业成长混合A |
0.8425 |
0.8425 |
0.8499 |
0.8499 |
-0.0074 |
-0.87% |
| 2025-01-22 |
016345 |
长安行业成长混合A |
0.8507 |
0.8507 |
0.8576 |
0.8576 |
-0.0069 |
-0.80% |
| 2025-01-14 |
016345 |
长安行业成长混合A |
0.8399 |
0.8399 |
0.8098 |
0.8098 |
0.0301 |
3.72% |
| 2025-01-13 |
016345 |
长安行业成长混合A |
0.8098 |
0.8098 |
0.8102 |
0.8102 |
-0.0004 |
-0.05% |
