鹏华创兴增利债券D基金净值查询(016331)
今天最新净值
1.0124
0.0014 0.1400%
2025-02-11
盘中实时估值(仅供参考)
1.0019
-0.0010 -0.1000%
- 累计净值：1.0124
- 成立日期：2022-10-11
- 基金类型：债券型-混合二级
- 成立份额：
- 最近份额：0.6829亿
- 最近资产：0.00亿元
- 基金公司：鹏华基金
- 基金经理：杨雅洁 李君
近一月,鹏华创兴增利债券D(016331)基金累计收益率1.59%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-11 |
016331 |
鹏华创兴增利债券D |
1.0117 |
1.0117 |
1.0124 |
1.0124 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-02-10 |
016331 |
鹏华创兴增利债券D |
1.0124 |
1.0124 |
1.0110 |
1.0110 |
0.0014 |
0.14% |
| 2025-02-07 |
016331 |
鹏华创兴增利债券D |
1.0110 |
1.0110 |
1.0112 |
1.0112 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-02-06 |
016331 |
鹏华创兴增利债券D |
1.0112 |
1.0112 |
1.0017 |
1.0017 |
0.0095 |
0.95% |
| 2025-02-05 |
016331 |
鹏华创兴增利债券D |
1.0017 |
1.0017 |
1.0029 |
1.0029 |
-0.0012 |
-0.12% |
| 2025-01-27 |
016331 |
鹏华创兴增利债券D |
1.0029 |
1.0029 |
1.0055 |
1.0055 |
-0.0026 |
-0.26% |
| 2025-01-22 |
016331 |
鹏华创兴增利债券D |
1.0042 |
1.0042 |
1.0042 |
1.0042 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-14 |
016331 |
鹏华创兴增利债券D |
1.0025 |
1.0025 |
0.9958 |
0.9958 |
0.0067 |
0.67% |
| 2025-01-13 |
016331 |
鹏华创兴增利债券D |
0.9958 |
0.9958 |
0.9966 |
0.9966 |
-0.0008 |
-0.08% |
