农银双利回报债券C基金净值查询(016328)
今天最新净值
1.0353
0.0009 0.0900%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.0155
-0.0001 -0.0056%
- 累计净值：1.0353
- 成立日期：2022-09-30
- 基金类型：债券型-混合二级
- 成立份额：
- 最近份额：0.5240亿
- 最近资产：0.53亿
- 基金公司：农银汇理基金
- 基金经理：刘莎莎 马逸钧 钱大千
近一月,农银双利回报债券C(016328)基金累计收益率0.45%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
016328 |
农银双利回报债券C |
1.0348 |
1.0348 |
1.0353 |
1.0353 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-02-07 |
016328 |
农银双利回报债券C |
1.0353 |
1.0353 |
1.0344 |
1.0344 |
0.0009 |
0.09% |
| 2025-02-06 |
016328 |
农银双利回报债券C |
1.0344 |
1.0344 |
1.0329 |
1.0329 |
0.0015 |
0.15% |
| 2025-02-05 |
016328 |
农银双利回报债券C |
1.0329 |
1.0329 |
1.0330 |
1.0330 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-27 |
016328 |
农银双利回报债券C |
1.0330 |
1.0330 |
1.0318 |
1.0318 |
0.0012 |
0.12% |
| 2025-01-22 |
016328 |
农银双利回报债券C |
1.0314 |
1.0314 |
1.0317 |
1.0317 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-01-14 |
016328 |
农银双利回报债券C |
1.0301 |
1.0301 |
1.0282 |
1.0282 |
0.0019 |
0.18% |
| 2025-01-13 |
016328 |
农银双利回报债券C |
1.0282 |
1.0282 |
1.0295 |
1.0295 |
-0.0013 |
-0.13% |
