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红塔红土瑞恒纯债债券A基金净值查询(016320)

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今天最新净值 1.0615 0.0002 0.0200% 2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值：1.0615
  • 成立日期：2023-04-07
  • 基金类型：债券型-长债
  • 成立份额：
  • 最近份额：1.0718亿
  • 最近资产：1.12亿
  • 基金公司：红塔红土
  • 基金经理：赵耀
近一年红塔红土瑞恒纯债债券A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一年,红塔红土瑞恒纯债债券A(016320)基金累计收益率3.23%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
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2025-02-07 016320 红塔红土瑞恒纯债债券A 1.0615 1.0615 1.0613 1.0613 0.0002 0.02%
2025-02-06 016320 红塔红土瑞恒纯债债券A 1.0613 1.0613 1.0609 1.0609 0.0004 0.04%
2025-02-05 016320 红塔红土瑞恒纯债债券A 1.0609 1.0609 1.0605 1.0605 0.0004 0.04%
2025-01-27 016320 红塔红土瑞恒纯债债券A 1.0605 1.0605 1.0594 1.0594 0.0011 0.10%
2025-01-22 016320 红塔红土瑞恒纯债债券A 1.0598 1.0598 1.0596 1.0596 0.0002 0.02%
2025-01-14 016320 红塔红土瑞恒纯债债券A 1.0600 1.0600 1.0599 1.0599 0.0001 0.01%
2025-01-13 016320 红塔红土瑞恒纯债债券A 1.0599 1.0599 1.0602 1.0602 -0.0003 -0.03%
2025-01-10 016320 红塔红土瑞恒纯债债券A 1.0602 1.0602 1.0603 1.0603 -0.0001 -0.01%
2025-01-09 016320 红塔红土瑞恒纯债债券A 1.0603 1.0603 1.0610 1.0610 -0.0007 -0.07%
2025-01-08 016320 红塔红土瑞恒纯债债券A 1.0610 1.0610 1.0610 1.0610 0.0000 0.00%
2025-01-07 016320 红塔红土瑞恒纯债债券A 1.0610 1.0610 1.0612 1.0612 -0.0002 -0.02%
2025-01-06 016320 红塔红土瑞恒纯债债券A 1.0612 1.0612 1.0611 1.0611 0.0001 0.01%
2025-01-03 016320 红塔红土瑞恒纯债债券A 1.0611 1.0611 1.0608 1.0608 0.0003 0.03%
2025-01-02 016320 红塔红土瑞恒纯债债券A 1.0608 1.0608 1.0598 1.0598 0.0010 0.09%
2024-12-31 016320 红塔红土瑞恒纯债债券A 1.0598 1.0598 1.0590 1.0590 0.0008 0.08%
2024-12-26 016320 红塔红土瑞恒纯债债券A 1.0579 1.0579 1.0579 1.0579 0.0000 0.00%
2024-12-25 016320 红塔红土瑞恒纯债债券A 1.0579 1.0579 1.0582 1.0582 -0.0003 -0.03%
2024-12-24 016320 红塔红土瑞恒纯债债券A 1.0582 1.0582 1.0584 1.0584 -0.0002 -0.02%
2024-12-23 016320 红塔红土瑞恒纯债债券A 1.0584 1.0584 1.0580 1.0580 0.0004 0.04%
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2024-12-19 016320 红塔红土瑞恒纯债债券A 1.0572 1.0572 1.0574 1.0574 -0.0002 -0.02%
2024-12-18 016320 红塔红土瑞恒纯债债券A 1.0574 1.0574 1.0576 1.0576 -0.0002 -0.02%
2024-12-17 016320 红塔红土瑞恒纯债债券A 1.0576 1.0576 1.0579 1.0579 -0.0003 -0.03%
2024-12-16 016320 红塔红土瑞恒纯债债券A 1.0579 1.0579 1.0571 1.0571 0.0008 0.08%
2024-12-13 016320 红塔红土瑞恒纯债债券A 1.0571 1.0571 1.0561 1.0561 0.0010 0.09%
2024-12-12 016320 红塔红土瑞恒纯债债券A 1.0561 1.0561 1.0558 1.0558 0.0003 0.03%
2024-12-11 016320 红塔红土瑞恒纯债债券A 1.0558 1.0558 1.0561 1.0561 -0.0003 -0.03%
2024-12-10 016320 红塔红土瑞恒纯债债券A 1.0561 1.0561 1.0544 1.0544 0.0017 0.16%
2024-12-09 016320 红塔红土瑞恒纯债债券A 1.0544 1.0544 1.0543 1.0543 0.0001 0.01%
2024-12-06 016320 红塔红土瑞恒纯债债券A 1.0543 1.0543 1.0542 1.0542 0.0001 0.01%
2024-12-05 016320 红塔红土瑞恒纯债债券A 1.0542 1.0542 1.0541 1.0541 0.0001 0.01%
2024-12-04 016320 红塔红土瑞恒纯债债券A 1.0541 1.0541 1.0534 1.0534 0.0007 0.07%
2024-12-03 016320 红塔红土瑞恒纯债债券A 1.0534 1.0534 1.0536 1.0536 -0.0002 -0.02%
2024-12-02 016320 红塔红土瑞恒纯债债券A 1.0536 1.0536 1.0520 1.0520 0.0016 0.15%
2024-11-29 016320 红塔红土瑞恒纯债债券A 1.0520 1.0520 1.0514 1.0514 0.0006 0.06%
2024-11-28 016320 红塔红土瑞恒纯债债券A 1.0514 1.0514 1.0512 1.0512 0.0002 0.02%
2024-11-27 016320 红塔红土瑞恒纯债债券A 1.0512 1.0512 1.0512 1.0512 0.0000 0.00%
2024-11-26 016320 红塔红土瑞恒纯债债券A 1.0512 1.0512 1.0509 1.0509 0.0003 0.03%
2024-11-25 016320 红塔红土瑞恒纯债债券A 1.0509 1.0509 1.0505 1.0505 0.0004 0.04%
2024-11-22 016320 红塔红土瑞恒纯债债券A 1.0505 1.0505 1.0503 1.0503 0.0002 0.02%
2024-11-21 016320 红塔红土瑞恒纯债债券A 1.0503 1.0503 1.0500 1.0500 0.0003 0.03%
2024-11-20 016320 红塔红土瑞恒纯债债券A 1.0500 1.0500 1.0499 1.0499 0.0001 0.01%
2024-11-19 016320 红塔红土瑞恒纯债债券A 1.0499 1.0499 1.0497 1.0497 0.0002 0.02%
2024-11-18 016320 红塔红土瑞恒纯债债券A 1.0497 1.0497 1.0499 1.0499 -0.0002 -0.02%
2024-11-15 016320 红塔红土瑞恒纯债债券A 1.0499 1.0499 1.0496 1.0496 0.0003 0.03%
2024-11-14 016320 红塔红土瑞恒纯债债券A 1.0496 1.0496 1.0497 1.0497 -0.0001 -0.01%
2024-11-13 016320 红塔红土瑞恒纯债债券A 1.0497 1.0497 1.0499 1.0499 -0.0002 -0.02%
2024-11-12 016320 红塔红土瑞恒纯债债券A 1.0499 1.0499 1.0495 1.0495 0.0004 0.04%
2024-11-11 016320 红塔红土瑞恒纯债债券A 1.0495 1.0495 1.0492 1.0492 0.0003 0.03%
2024-11-08 016320 红塔红土瑞恒纯债债券A 1.0492 1.0492 1.0490 1.0490 0.0002 0.02%
2024-11-07 016320 红塔红土瑞恒纯债债券A 1.0490 1.0490 1.0484 1.0484 0.0006 0.06%
2024-11-06 016320 红塔红土瑞恒纯债债券A 1.0484 1.0484 1.0481 1.0481 0.0003 0.03%
2024-11-05 016320 红塔红土瑞恒纯债债券A 1.0481 1.0481 1.0480 1.0480 0.0001 0.01%
2024-11-04 016320 红塔红土瑞恒纯债债券A 1.0480 1.0480 1.0479 1.0479 0.0001 0.01%
2024-11-01 016320 红塔红土瑞恒纯债债券A 1.0479 1.0479 1.0471 1.0471 0.0008 0.08%
2024-10-31 016320 红塔红土瑞恒纯债债券A 1.0471 1.0471 1.0467 1.0467 0.0004 0.04%
2024-10-30 016320 红塔红土瑞恒纯债债券A 1.0467 1.0467 1.0465 1.0465 0.0002 0.02%
2024-10-29 016320 红塔红土瑞恒纯债债券A 1.0465 1.0465 1.0463 1.0463 0.0002 0.02%
2024-10-28 016320 红塔红土瑞恒纯债债券A 1.0463 1.0463 1.0465 1.0465 -0.0002 -0.02%
2024-10-25 016320 红塔红土瑞恒纯债债券A 1.0465 1.0465 1.0466 1.0466 -0.0001 -0.01%
2024-10-24 016320 红塔红土瑞恒纯债债券A 1.0466 1.0466 1.0467 1.0467 -0.0001 -0.01%
2024-10-23 016320 红塔红土瑞恒纯债债券A 1.0467 1.0467 1.0473 1.0473 -0.0006 -0.06%
2024-10-22 016320 红塔红土瑞恒纯债债券A 1.0473 1.0473 1.0479 1.0479 -0.0006 -0.06%
2024-10-21 016320 红塔红土瑞恒纯债债券A 1.0479 1.0479 1.0479 1.0479 0.0000 0.00%
2024-10-18 016320 红塔红土瑞恒纯债债券A 1.0479 1.0479 1.0480 1.0480 -0.0001 -0.01%
2024-10-17 016320 红塔红土瑞恒纯债债券A 1.0480 1.0480 1.0476 1.0476 0.0004 0.04%
2024-10-16 016320 红塔红土瑞恒纯债债券A 1.0476 1.0476 1.0477 1.0477 -0.0001 -0.01%
2024-10-15 016320 红塔红土瑞恒纯债债券A 1.0477 1.0477 1.0473 1.0473 0.0004 0.04%
2024-10-14 016320 红塔红土瑞恒纯债债券A 1.0473 1.0473 1.0461 1.0461 0.0012 0.11%
2024-10-11 016320 红塔红土瑞恒纯债债券A 1.0461 1.0461 1.0449 1.0449 0.0012 0.11%
2024-10-10 016320 红塔红土瑞恒纯债债券A 1.0449 1.0449 1.0429 1.0429 0.0020 0.19%
2024-10-09 016320 红塔红土瑞恒纯债债券A 1.0429 1.0429 1.0434 1.0434 -0.0005 -0.05%
2024-10-08 016320 红塔红土瑞恒纯债债券A 1.0434 1.0434 1.0450 1.0450 -0.0016 -0.15%
2024-09-30 016320 红塔红土瑞恒纯债债券A 1.0450 1.0450 1.0469 1.0469 -0.0019 -0.18%
2024-09-27 016320 红塔红土瑞恒纯债债券A 1.0469 1.0469 1.0491 1.0491 -0.0022 -0.21%
2024-09-26 016320 红塔红土瑞恒纯债债券A 1.0491 1.0491 1.0494 1.0494 -0.0003 -0.03%
2024-09-25 016320 红塔红土瑞恒纯债债券A 1.0494 1.0494 1.0484 1.0484 0.0010 0.10%
2024-09-24 016320 红塔红土瑞恒纯债债券A 1.0484 1.0484 1.0486 1.0486 -0.0002 -0.02%
2024-09-23 016320 红塔红土瑞恒纯债债券A 1.0486 1.0486 1.0485 1.0485 0.0001 0.01%
2024-09-20 016320 红塔红土瑞恒纯债债券A 1.0485 1.0485 1.0485 1.0485 0.0000 0.00%
2024-09-19 016320 红塔红土瑞恒纯债债券A 1.0485 1.0485 1.0487 1.0487 -0.0002 -0.02%
2024-09-18 016320 红塔红土瑞恒纯债债券A 1.0487 1.0487 1.0480 1.0480 0.0007 0.07%
2024-09-13 016320 红塔红土瑞恒纯债债券A 1.0480 1.0480 1.0474 1.0474 0.0006 0.06%
2024-09-12 016320 红塔红土瑞恒纯债债券A 1.0474 1.0474 1.0472 1.0472 0.0002 0.02%
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2024-09-10 016320 红塔红土瑞恒纯债债券A 1.0467 1.0467 1.0467 1.0467 0.0000 0.00%
2024-09-09 016320 红塔红土瑞恒纯债债券A 1.0467 1.0467 1.0465 1.0465 0.0002 0.02%
2024-09-06 016320 红塔红土瑞恒纯债债券A 1.0465 1.0465 1.0465 1.0465 0.0000 0.00%
2024-09-05 016320 红塔红土瑞恒纯债债券A 1.0465 1.0465 1.0464 1.0464 0.0001 0.01%
2024-09-04 016320 红塔红土瑞恒纯债债券A 1.0464 1.0464 1.0462 1.0462 0.0002 0.02%
2024-09-03 016320 红塔红土瑞恒纯债债券A 1.0462 1.0462 1.0461 1.0461 0.0001 0.01%
2024-09-02 016320 红塔红土瑞恒纯债债券A 1.0461 1.0461 1.0452 1.0452 0.0009 0.09%
2024-08-30 016320 红塔红土瑞恒纯债债券A 1.0452 1.0452 1.0450 1.0450 0.0002 0.02%
2024-08-29 016320 红塔红土瑞恒纯债债券A 1.0450 1.0450 1.0449 1.0449 0.0001 0.01%
2024-08-28 016320 红塔红土瑞恒纯债债券A 1.0449 1.0449 1.0442 1.0442 0.0007 0.07%
2024-08-27 016320 红塔红土瑞恒纯债债券A 1.0442 1.0442 1.0452 1.0452 -0.0010 -0.10%
2024-08-26 016320 红塔红土瑞恒纯债债券A 1.0452 1.0452 1.0456 1.0456 -0.0004 -0.04%
2024-08-23 016320 红塔红土瑞恒纯债债券A 1.0456 1.0456 1.0457 1.0457 -0.0001 -0.01%
2024-08-22 016320 红塔红土瑞恒纯债债券A 1.0457 1.0457 1.0455 1.0455 0.0002 0.02%
2024-08-21 016320 红塔红土瑞恒纯债债券A 1.0455 1.0455 1.0459 1.0459 -0.0004 -0.04%
2024-08-20 016320 红塔红土瑞恒纯债债券A 1.0459 1.0459 1.0459 1.0459 0.0000 0.00%
2024-08-19 016320 红塔红土瑞恒纯债债券A 1.0459 1.0459 1.0456 1.0456 0.0003 0.03%
2024-08-16 016320 红塔红土瑞恒纯债债券A 1.0456 1.0456 1.0455 1.0455 0.0001 0.01%
2024-08-15 016320 红塔红土瑞恒纯债债券A 1.0455 1.0455 1.0461 1.0461 -0.0006 -0.06%
2024-08-14 016320 红塔红土瑞恒纯债债券A 1.0461 1.0461 1.0454 1.0454 0.0007 0.07%
2024-08-13 016320 红塔红土瑞恒纯债债券A 1.0454 1.0454 1.0446 1.0446 0.0008 0.08%
2024-08-12 016320 红塔红土瑞恒纯债债券A 1.0446 1.0446 1.0460 1.0460 -0.0014 -0.13%
2024-08-09 016320 红塔红土瑞恒纯债债券A 1.0460 1.0460 1.0466 1.0466 -0.0006 -0.06%
2024-08-08 016320 红塔红土瑞恒纯债债券A 1.0466 1.0466 1.0472 1.0472 -0.0006 -0.06%
2024-08-07 016320 红塔红土瑞恒纯债债券A 1.0472 1.0472 1.0468 1.0468 0.0004 0.04%
2024-08-06 016320 红塔红土瑞恒纯债债券A 1.0468 1.0468 1.0472 1.0472 -0.0004 -0.04%
2024-08-05 016320 红塔红土瑞恒纯债债券A 1.0472 1.0472 1.0469 1.0469 0.0003 0.03%
2024-08-02 016320 红塔红土瑞恒纯债债券A 1.0469 1.0469 1.0467 1.0467 0.0002 0.02%
2024-07-31 016320 红塔红土瑞恒纯债债券A 1.0462 1.0462 1.0459 1.0459 0.0003 0.03%
2024-07-30 016320 红塔红土瑞恒纯债债券A 1.0459 1.0459 1.0458 1.0458 0.0001 0.01%
2024-07-29 016320 红塔红土瑞恒纯债债券A 1.0458 1.0458 1.0457 1.0457 0.0001 0.01%
2024-07-26 016320 红塔红土瑞恒纯债债券A 1.0457 1.0457 1.0452 1.0452 0.0005 0.05%
2024-07-25 016320 红塔红土瑞恒纯债债券A 1.0452 1.0452 1.0452 1.0452 0.0000 0.00%
2024-07-24 016320 红塔红土瑞恒纯债债券A 1.0452 1.0452 1.0451 1.0451 0.0001 0.01%
2024-07-23 016320 红塔红土瑞恒纯债债券A 1.0451 1.0451 1.0448 1.0448 0.0003 0.03%
2024-07-22 016320 红塔红土瑞恒纯债债券A 1.0448 1.0448 1.0442 1.0442 0.0006 0.06%
2024-07-19 016320 红塔红土瑞恒纯债债券A 1.0442 1.0442 1.0442 1.0442 0.0000 0.00%
2024-07-18 016320 红塔红土瑞恒纯债债券A 1.0442 1.0442 1.0442 1.0442 0.0000 0.00%
2024-07-17 016320 红塔红土瑞恒纯债债券A 1.0442 1.0442 1.0441 1.0441 0.0001 0.01%
2024-07-16 016320 红塔红土瑞恒纯债债券A 1.0441 1.0441 1.0440 1.0440 0.0001 0.01%
2024-07-15 016320 红塔红土瑞恒纯债债券A 1.0440 1.0440 1.0437 1.0437 0.0003 0.03%
2024-07-12 016320 红塔红土瑞恒纯债债券A 1.0437 1.0437 1.0434 1.0434 0.0003 0.03%
2024-07-11 016320 红塔红土瑞恒纯债债券A 1.0434 1.0434 1.0434 1.0434 0.0000 0.00%
2024-07-10 016320 红塔红土瑞恒纯债债券A 1.0434 1.0434 1.0435 1.0435 -0.0001 -0.01%
2024-07-09 016320 红塔红土瑞恒纯债债券A 1.0435 1.0435 1.0432 1.0432 0.0003 0.03%
2024-07-08 016320 红塔红土瑞恒纯债债券A 1.0432 1.0432 1.0436 1.0436 -0.0004 -0.04%
2024-07-05 016320 红塔红土瑞恒纯债债券A 1.0436 1.0436 1.0439 1.0439 -0.0003 -0.03%
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2024-07-01 016320 红塔红土瑞恒纯债债券A 1.0430 1.0430 1.0434 1.0434 -0.0004 -0.04%
2024-06-28 016320 红塔红土瑞恒纯债债券A 1.0434 1.0434 1.0432 1.0432 0.0002 0.02%
2024-06-27 016320 红塔红土瑞恒纯债债券A 1.0432 1.0432 1.0427 1.0427 0.0005 0.05%
2024-06-26 016320 红塔红土瑞恒纯债债券A 1.0427 1.0427 1.0425 1.0425 0.0002 0.02%
2024-06-25 016320 红塔红土瑞恒纯债债券A 1.0425 1.0425 1.0423 1.0423 0.0002 0.02%
2024-06-24 016320 红塔红土瑞恒纯债债券A 1.0423 1.0423 1.0420 1.0420 0.0003 0.03%
2024-06-21 016320 红塔红土瑞恒纯债债券A 1.0420 1.0420 1.0422 1.0422 -0.0002 -0.02%
2024-06-20 016320 红塔红土瑞恒纯债债券A 1.0422 1.0422 1.0421 1.0421 0.0001 0.01%
2024-06-19 016320 红塔红土瑞恒纯债债券A 1.0421 1.0421 1.0420 1.0420 0.0001 0.01%
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2024-06-14 016320 红塔红土瑞恒纯债债券A 1.0417 1.0417 1.0416 1.0416 0.0001 0.01%
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2024-06-12 016320 红塔红土瑞恒纯债债券A 1.0416 1.0416 1.0416 1.0416 0.0000 0.00%
2024-06-11 016320 红塔红土瑞恒纯债债券A 1.0416 1.0416 1.0414 1.0414 0.0002 0.02%
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2024-05-30 016320 红塔红土瑞恒纯债债券A 1.0405 1.0405 1.0404 1.0404 0.0001 0.01%
2024-05-29 016320 红塔红土瑞恒纯债债券A 1.0404 1.0404 1.0403 1.0403 0.0001 0.01%
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2024-05-15 016320 红塔红土瑞恒纯债债券A 1.0392 1.0392 1.0391 1.0391 0.0001 0.01%
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2024-04-24 016320 红塔红土瑞恒纯债债券A 1.0383 1.0383 1.0389 1.0389 -0.0006 -0.06%
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2024-03-25 016320 红塔红土瑞恒纯债债券A 1.0325 1.0325 1.0327 1.0327 -0.0002 -0.02%
2024-03-22 016320 红塔红土瑞恒纯债债券A 1.0327 1.0327 1.0328 1.0328 -0.0001 -0.01%
2024-03-21 016320 红塔红土瑞恒纯债债券A 1.0328 1.0328 1.0328 1.0328 0.0000 0.00%
2024-03-20 016320 红塔红土瑞恒纯债债券A 1.0328 1.0328 1.0329 1.0329 -0.0001 -0.01%
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2024-03-08 016320 红塔红土瑞恒纯债债券A 1.0328 1.0328 1.0328 1.0328 0.0000 0.00%
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2024-03-04 016320 红塔红土瑞恒纯债债券A 1.0322 1.0322 1.0319 1.0319 0.0003 0.03%
2024-03-01 016320 红塔红土瑞恒纯债债券A 1.0319 1.0319 1.0327 1.0327 -0.0008 -0.08%
2024-02-29 016320 红塔红土瑞恒纯债债券A 1.0327 1.0327 1.0323 1.0323 0.0004 0.04%
2024-02-28 016320 红塔红土瑞恒纯债债券A 1.0323 1.0323 1.0323 1.0323 0.0000 0.00%
2024-02-27 016320 红塔红土瑞恒纯债债券A 1.0323 1.0323 1.0322 1.0322 0.0001 0.01%
2024-02-26 016320 红塔红土瑞恒纯债债券A 1.0322 1.0322 1.0319 1.0319 0.0003 0.03%
2024-02-23 016320 红塔红土瑞恒纯债债券A 1.0319 1.0319 1.0313 1.0313 0.0006 0.06%
2024-02-22 016320 红塔红土瑞恒纯债债券A 1.0313 1.0313 1.0307 1.0307 0.0006 0.06%
2024-02-21 016320 红塔红土瑞恒纯债债券A 1.0307 1.0307 1.0302 1.0302 0.0005 0.05%
2024-02-20 016320 红塔红土瑞恒纯债债券A 1.0302 1.0302 1.0296 1.0296 0.0006 0.06%
2024-02-19 016320 红塔红土瑞恒纯债债券A 1.0296 1.0296 1.0287 1.0287 0.0009 0.09%
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红塔红土旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
红塔红土盛隆A 1.2411 0.15%
红塔红土盛隆C 1.2235 0.15%
红塔红土盛弘混合型发起式C 0.9545 0.06%
红塔红土稳健精选混合型A 0.9670 0.06%
红塔红土长益A 1.0123 0.05%
红塔红土长益C 1.0102 0.05%
红塔红土盛弘混合型发起式A 0.9714 0.05%
红塔红土稳健精选混合型C 0.9543 0.05%
红塔红土瑞恒纯债债券A 1.0509 0.04%
红塔红土瑞恒纯债债券C 1.0463 0.04%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
鹏扬淳泰一年定开债券发起式 1.0321 0.53%
德邦锐裕利率债债券C 1.1225 0.46%
德邦锐裕利率债债券A 1.1159 0.45%
国泰惠丰纯债债券A 1.1212 0.37%
国泰惠丰纯债债券C 1.1185 0.36%
华泰保兴安悦A 1.0943 0.32%
格林泓皓纯债 1.0692 0.32%
华泰保兴安悦C 1.0916 0.32%
华泰保兴安悦债券D 1.0943 0.32%
德邦锐乾债券A 1.0097 0.28%
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