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红塔红土瑞恒纯债债券A基金净值查询(016320)

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今天最新净值 1.0615 0.0002 0.0200% 2025-02-10

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0615
成立日期：2023-04-07
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：1.0718亿
最近资产：1.12亿
基金公司：红塔红土
基金经理：赵耀

近一季红塔红土瑞恒纯债债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,红塔红土瑞恒纯债债券A(016320)基金累计收益率1.23%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-10	016320	红塔红土瑞恒纯债债券A	1.0610	1.0610	1.0615	1.0615	-0.0005	-0.05%
2025-02-07	016320	红塔红土瑞恒纯债债券A	1.0615	1.0615	1.0613	1.0613	0.0002	0.02%
2025-02-06	016320	红塔红土瑞恒纯债债券A	1.0613	1.0613	1.0609	1.0609	0.0004	0.04%
2025-02-05	016320	红塔红土瑞恒纯债债券A	1.0609	1.0609	1.0605	1.0605	0.0004	0.04%
2025-01-27	016320	红塔红土瑞恒纯债债券A	1.0605	1.0605	1.0594	1.0594	0.0011	0.10%
2025-01-22	016320	红塔红土瑞恒纯债债券A	1.0598	1.0598	1.0596	1.0596	0.0002	0.02%
2025-01-14	016320	红塔红土瑞恒纯债债券A	1.0600	1.0600	1.0599	1.0599	0.0001	0.01%
2025-01-13	016320	红塔红土瑞恒纯债债券A	1.0599	1.0599	1.0602	1.0602	-0.0003	-0.03%
2025-01-10	016320	红塔红土瑞恒纯债债券A	1.0602	1.0602	1.0603	1.0603	-0.0001	-0.01%
2025-01-09	016320	红塔红土瑞恒纯债债券A	1.0603	1.0603	1.0610	1.0610	-0.0007	-0.07%

2025-01-08	016320	红塔红土瑞恒纯债债券A	1.0610	1.0610	1.0610	1.0610	0.0000	0.00%
2025-01-07	016320	红塔红土瑞恒纯债债券A	1.0610	1.0610	1.0612	1.0612	-0.0002	-0.02%
2025-01-06	016320	红塔红土瑞恒纯债债券A	1.0612	1.0612	1.0611	1.0611	0.0001	0.01%
2025-01-03	016320	红塔红土瑞恒纯债债券A	1.0611	1.0611	1.0608	1.0608	0.0003	0.03%
2025-01-02	016320	红塔红土瑞恒纯债债券A	1.0608	1.0608	1.0598	1.0598	0.0010	0.09%
2024-12-31	016320	红塔红土瑞恒纯债债券A	1.0598	1.0598	1.0590	1.0590	0.0008	0.08%
2024-12-26	016320	红塔红土瑞恒纯债债券A	1.0579	1.0579	1.0579	1.0579	0.0000	0.00%
2024-12-25	016320	红塔红土瑞恒纯债债券A	1.0579	1.0579	1.0582	1.0582	-0.0003	-0.03%
2024-12-24	016320	红塔红土瑞恒纯债债券A	1.0582	1.0582	1.0584	1.0584	-0.0002	-0.02%
2024-12-23	016320	红塔红土瑞恒纯债债券A	1.0584	1.0584	1.0580	1.0580	0.0004	0.04%
2024-12-20	016320	红塔红土瑞恒纯债债券A	1.0580	1.0580	1.0572	1.0572	0.0008	0.08%
2024-12-19	016320	红塔红土瑞恒纯债债券A	1.0572	1.0572	1.0574	1.0574	-0.0002	-0.02%
2024-12-18	016320	红塔红土瑞恒纯债债券A	1.0574	1.0574	1.0576	1.0576	-0.0002	-0.02%
2024-12-17	016320	红塔红土瑞恒纯债债券A	1.0576	1.0576	1.0579	1.0579	-0.0003	-0.03%
2024-12-16	016320	红塔红土瑞恒纯债债券A	1.0579	1.0579	1.0571	1.0571	0.0008	0.08%

2024-12-13	016320	红塔红土瑞恒纯债债券A	1.0571	1.0571	1.0561	1.0561	0.0010	0.09%
2024-12-12	016320	红塔红土瑞恒纯债债券A	1.0561	1.0561	1.0558	1.0558	0.0003	0.03%
2024-12-11	016320	红塔红土瑞恒纯债债券A	1.0558	1.0558	1.0561	1.0561	-0.0003	-0.03%
2024-12-10	016320	红塔红土瑞恒纯债债券A	1.0561	1.0561	1.0544	1.0544	0.0017	0.16%
2024-12-09	016320	红塔红土瑞恒纯债债券A	1.0544	1.0544	1.0543	1.0543	0.0001	0.01%
2024-12-06	016320	红塔红土瑞恒纯债债券A	1.0543	1.0543	1.0542	1.0542	0.0001	0.01%
2024-12-05	016320	红塔红土瑞恒纯债债券A	1.0542	1.0542	1.0541	1.0541	0.0001	0.01%
2024-12-04	016320	红塔红土瑞恒纯债债券A	1.0541	1.0541	1.0534	1.0534	0.0007	0.07%
2024-12-03	016320	红塔红土瑞恒纯债债券A	1.0534	1.0534	1.0536	1.0536	-0.0002	-0.02%
2024-12-02	016320	红塔红土瑞恒纯债债券A	1.0536	1.0536	1.0520	1.0520	0.0016	0.15%
2024-11-29	016320	红塔红土瑞恒纯债债券A	1.0520	1.0520	1.0514	1.0514	0.0006	0.06%
2024-11-28	016320	红塔红土瑞恒纯债债券A	1.0514	1.0514	1.0512	1.0512	0.0002	0.02%
2024-11-27	016320	红塔红土瑞恒纯债债券A	1.0512	1.0512	1.0512	1.0512	0.0000	0.00%
2024-11-26	016320	红塔红土瑞恒纯债债券A	1.0512	1.0512	1.0509	1.0509	0.0003	0.03%
2024-11-25	016320	红塔红土瑞恒纯债债券A	1.0509	1.0509	1.0505	1.0505	0.0004	0.04%
2024-11-22	016320	红塔红土瑞恒纯债债券A	1.0505	1.0505	1.0503	1.0503	0.0002	0.02%
2024-11-21	016320	红塔红土瑞恒纯债债券A	1.0503	1.0503	1.0500	1.0500	0.0003	0.03%
2024-11-20	016320	红塔红土瑞恒纯债债券A	1.0500	1.0500	1.0499	1.0499	0.0001	0.01%
2024-11-19	016320	红塔红土瑞恒纯债债券A	1.0499	1.0499	1.0497	1.0497	0.0002	0.02%
2024-11-18	016320	红塔红土瑞恒纯债债券A	1.0497	1.0497	1.0499	1.0499	-0.0002	-0.02%
2024-11-15	016320	红塔红土瑞恒纯债债券A	1.0499	1.0499	1.0496	1.0496	0.0003	0.03%
2024-11-14	016320	红塔红土瑞恒纯债债券A	1.0496	1.0496	1.0497	1.0497	-0.0001	-0.01%
2024-11-13	016320	红塔红土瑞恒纯债债券A	1.0497	1.0497	1.0499	1.0499	-0.0002	-0.02%
2024-11-12	016320	红塔红土瑞恒纯债债券A	1.0499	1.0499	1.0495	1.0495	0.0004	0.04%
2024-11-11	016320	红塔红土瑞恒纯债债券A	1.0495	1.0495	1.0492	1.0492	0.0003	0.03%

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红塔红土旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
红塔红土盛隆A	1.2411	0.15%
红塔红土盛隆C	1.2235	0.15%
红塔红土盛弘混合型发起式C	0.9545	0.06%
红塔红土稳健精选混合型A	0.9670	0.06%
红塔红土长益A	1.0123	0.05%
红塔红土长益C	1.0102	0.05%
红塔红土盛弘混合型发起式A	0.9714	0.05%
红塔红土稳健精选混合型C	0.9543	0.05%
红塔红土瑞恒纯债债券A	1.0509	0.04%
红塔红土瑞恒纯债债券C	1.0463	0.04%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏扬淳泰一年定开债券发起式	1.0321	0.53%
德邦锐裕利率债债券C	1.1225	0.46%
德邦锐裕利率债债券A	1.1159	0.45%
国泰惠丰纯债债券A	1.1212	0.37%
国泰惠丰纯债债券C	1.1185	0.36%
华泰保兴安悦A	1.0943	0.32%
格林泓皓纯债	1.0692	0.32%
华泰保兴安悦C	1.0916	0.32%
华泰保兴安悦债券D	1.0943	0.32%
德邦锐乾债券A	1.0097	0.28%