同泰积极配置3个月持有股票(FOF)C基金净值查询(016317)

今天最新净值 0.9300 0.0045 0.4900% 2025-02-07

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：0.9300
成立日期：
基金类型：FOF-进取型
成立份额：
最近份额：2.9778亿
最近资产：2.87亿
基金公司：
基金经理：刘坚

近半年同泰积极配置3个月持有股票(FOF)C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,同泰积极配置3个月持有股票(FOF)C(016317)基金累计收益率7.27%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-07	016317	同泰积极配置3个月持有股票(FOF)C	0.9360	0.9360	0.9300	0.9300	0.0060	0.65%
2025-02-06	016317	同泰积极配置3个月持有股票(FOF)C	0.9300	0.9300	0.9255	0.9255	0.0045	0.49%
2025-02-05	016317	同泰积极配置3个月持有股票(FOF)C	0.9255	0.9255	0.9319	0.9319	-0.0064	-0.69%
2025-01-27	016317	同泰积极配置3个月持有股票(FOF)C	0.9319	0.9319	0.9293	0.9293	0.0026	0.28%
2025-01-24	016317	同泰积极配置3个月持有股票(FOF)C	0.9293	0.9293	0.9226	0.9226	0.0067	0.73%
2025-01-23	016317	同泰积极配置3个月持有股票(FOF)C	0.9226	0.9226	0.9235	0.9235	-0.0009	-0.10%
2025-01-20	016317	同泰积极配置3个月持有股票(FOF)C	0.9271	0.9271	0.9260	0.9260	0.0011	0.12%
2025-01-10	016317	同泰积极配置3个月持有股票(FOF)C	0.9091	0.9091	0.9193	0.9193	-0.0102	-1.11%
2025-01-09	016317	同泰积极配置3个月持有股票(FOF)C	0.9193	0.9193	0.9221	0.9221	-0.0028	-0.30%
2025-01-08	016317	同泰积极配置3个月持有股票(FOF)C	0.9221	0.9221	0.9218	0.9218	0.0003	0.03%

2025-01-07	016317	同泰积极配置3个月持有股票(FOF)C	0.9218	0.9218	0.9197	0.9197	0.0021	0.23%
2025-01-06	016317	同泰积极配置3个月持有股票(FOF)C	0.9197	0.9197	0.9188	0.9188	0.0009	0.10%
2025-01-03	016317	同泰积极配置3个月持有股票(FOF)C	0.9188	0.9188	0.9267	0.9267	-0.0079	-0.85%
2025-01-02	016317	同泰积极配置3个月持有股票(FOF)C	0.9267	0.9267	0.9405	0.9405	-0.0138	-1.47%
2024-12-31	016317	同泰积极配置3个月持有股票(FOF)C	0.9405	0.9405	0.9487	0.9487	-0.0082	-0.86%
2024-12-30	016317	同泰积极配置3个月持有股票(FOF)C	0.9487	0.9487	0.9478	0.9478	0.0009	0.09%
2024-12-27	016317	同泰积极配置3个月持有股票(FOF)C	0.9478	0.9478	0.9466	0.9466	0.0012	0.13%
2024-12-24	016317	同泰积极配置3个月持有股票(FOF)C	0.9463	0.9463	0.9379	0.9379	0.0084	0.90%
2024-12-23	016317	同泰积极配置3个月持有股票(FOF)C	0.9379	0.9379	0.9423	0.9423	-0.0044	-0.47%
2024-12-20	016317	同泰积极配置3个月持有股票(FOF)C	0.9423	0.9423	0.9430	0.9430	-0.0007	-0.07%
2024-12-19	016317	同泰积极配置3个月持有股票(FOF)C	0.9430	0.9430	0.9435	0.9435	-0.0005	-0.05%
2024-12-18	016317	同泰积极配置3个月持有股票(FOF)C	0.9435	0.9435	0.9405	0.9405	0.0030	0.32%
2024-12-17	016317	同泰积极配置3个月持有股票(FOF)C	0.9405	0.9405	0.9447	0.9447	-0.0042	-0.44%
2024-12-16	016317	同泰积极配置3个月持有股票(FOF)C	0.9447	0.9447	0.9495	0.9495	-0.0048	-0.51%
2024-12-13	016317	同泰积极配置3个月持有股票(FOF)C	0.9495	0.9495	0.9613	0.9613	-0.0118	-1.23%

2024-12-12	016317	同泰积极配置3个月持有股票(FOF)C	0.9613	0.9613	0.9538	0.9538	0.0075	0.79%
2024-12-11	016317	同泰积极配置3个月持有股票(FOF)C	0.9538	0.9538	0.9480	0.9480	0.0058	0.61%
2024-12-10	016317	同泰积极配置3个月持有股票(FOF)C	0.9480	0.9480	0.9444	0.9444	0.0036	0.38%
2024-12-09	016317	同泰积极配置3个月持有股票(FOF)C	0.9444	0.9444	0.9448	0.9448	-0.0004	-0.04%
2024-12-06	016317	同泰积极配置3个月持有股票(FOF)C	0.9448	0.9448	0.9369	0.9369	0.0079	0.84%
2024-12-05	016317	同泰积极配置3个月持有股票(FOF)C	0.9369	0.9369	0.9378	0.9378	-0.0009	-0.10%
2024-12-04	016317	同泰积极配置3个月持有股票(FOF)C	0.9378	0.9378	0.9420	0.9420	-0.0042	-0.45%
2024-12-03	016317	同泰积极配置3个月持有股票(FOF)C	0.9420	0.9420	0.9421	0.9421	-0.0001	-0.01%
2024-12-02	016317	同泰积极配置3个月持有股票(FOF)C	0.9421	0.9421	0.9357	0.9357	0.0064	0.68%
2024-11-29	016317	同泰积极配置3个月持有股票(FOF)C	0.9357	0.9357	0.9275	0.9275	0.0082	0.88%
2024-11-28	016317	同泰积极配置3个月持有股票(FOF)C	0.9275	0.9275	0.9322	0.9322	-0.0047	-0.50%
2024-11-27	016317	同泰积极配置3个月持有股票(FOF)C	0.9322	0.9322	0.9219	0.9219	0.0103	1.12%
2024-11-26	016317	同泰积极配置3个月持有股票(FOF)C	0.9219	0.9219	0.9237	0.9237	-0.0018	-0.19%
2024-11-25	016317	同泰积极配置3个月持有股票(FOF)C	0.9237	0.9237	0.9238	0.9238	-0.0001	-0.01%
2024-11-22	016317	同泰积极配置3个月持有股票(FOF)C	0.9238	0.9238	0.9450	0.9450	-0.0212	-2.24%
2024-11-21	016317	同泰积极配置3个月持有股票(FOF)C	0.9450	0.9450	0.9458	0.9458	-0.0008	-0.08%
2024-11-20	016317	同泰积极配置3个月持有股票(FOF)C	0.9458	0.9458	0.9416	0.9416	0.0042	0.45%
2024-11-19	016317	同泰积极配置3个月持有股票(FOF)C	0.9416	0.9416	0.9360	0.9360	0.0056	0.60%
2024-11-18	016317	同泰积极配置3个月持有股票(FOF)C	0.9360	0.9360	0.9373	0.9373	-0.0013	-0.14%
2024-11-15	016317	同泰积极配置3个月持有股票(FOF)C	0.9373	0.9373	0.9458	0.9458	-0.0085	-0.90%
2024-11-14	016317	同泰积极配置3个月持有股票(FOF)C	0.9458	0.9458	0.9591	0.9591	-0.0133	-1.39%
2024-11-13	016317	同泰积极配置3个月持有股票(FOF)C	0.9591	0.9591	0.9575	0.9575	0.0016	0.17%
2024-11-12	016317	同泰积极配置3个月持有股票(FOF)C	0.9575	0.9575	0.9612	0.9612	-0.0037	-0.38%
2024-11-11	016317	同泰积极配置3个月持有股票(FOF)C	0.9612	0.9612	0.9593	0.9593	0.0019	0.20%
2024-11-08	016317	同泰积极配置3个月持有股票(FOF)C	0.9593	0.9593	0.9644	0.9644	-0.0051	-0.53%
2024-11-07	016317	同泰积极配置3个月持有股票(FOF)C	0.9644	0.9644	0.9502	0.9502	0.0142	1.49%
2024-11-06	016317	同泰积极配置3个月持有股票(FOF)C	0.9502	0.9502	0.9536	0.9536	-0.0034	-0.36%
2024-11-05	016317	同泰积极配置3个月持有股票(FOF)C	0.9536	0.9536	0.9437	0.9437	0.0099	1.05%
2024-11-04	016317	同泰积极配置3个月持有股票(FOF)C	0.9437	0.9437	0.9363	0.9363	0.0074	0.79%
2024-11-01	016317	同泰积极配置3个月持有股票(FOF)C	0.9363	0.9363	0.9366	0.9366	-0.0003	-0.03%
2024-10-31	016317	同泰积极配置3个月持有股票(FOF)C	0.9366	0.9366	0.9368	0.9368	-0.0002	-0.02%
2024-10-30	016317	同泰积极配置3个月持有股票(FOF)C	0.9368	0.9368	0.9384	0.9384	-0.0016	-0.17%
2024-10-29	016317	同泰积极配置3个月持有股票(FOF)C	0.9384	0.9384	0.9488	0.9488	-0.0104	-1.10%
2024-10-28	016317	同泰积极配置3个月持有股票(FOF)C	0.9488	0.9488	0.9426	0.9426	0.0062	0.66%
2024-10-25	016317	同泰积极配置3个月持有股票(FOF)C	0.9426	0.9426	0.9361	0.9361	0.0065	0.69%
2024-10-24	016317	同泰积极配置3个月持有股票(FOF)C	0.9361	0.9361	0.9421	0.9421	-0.0060	-0.64%
2024-10-23	016317	同泰积极配置3个月持有股票(FOF)C	0.9421	0.9421	0.9396	0.9396	0.0025	0.27%
2024-10-22	016317	同泰积极配置3个月持有股票(FOF)C	0.9396	0.9396	0.9334	0.9334	0.0062	0.66%
2024-10-21	016317	同泰积极配置3个月持有股票(FOF)C	0.9334	0.9334	0.9314	0.9314	0.0020	0.21%
2024-10-18	016317	同泰积极配置3个月持有股票(FOF)C	0.9314	0.9314	0.9163	0.9163	0.0151	1.65%
2024-10-16	016317	同泰积极配置3个月持有股票(FOF)C	0.9266	0.9266	0.9240	0.9240	0.0026	0.28%
2024-10-15	016317	同泰积极配置3个月持有股票(FOF)C	0.9240	0.9240	0.9401	0.9401	-0.0161	-1.71%
2024-10-14	016317	同泰积极配置3个月持有股票(FOF)C	0.9401	0.9401	0.9279	0.9279	0.0122	1.31%
2024-10-11	016317	同泰积极配置3个月持有股票(FOF)C	0.9279	0.9279	0.9429	0.9429	-0.0150	-1.59%
2024-10-10	016317	同泰积极配置3个月持有股票(FOF)C	0.9429	0.9429	0.9348	0.9348	0.0081	0.87%
2024-10-09	016317	同泰积极配置3个月持有股票(FOF)C	0.9348	0.9348	0.9853	0.9853	-0.0505	-5.13%
2024-10-08	016317	同泰积极配置3个月持有股票(FOF)C	0.9853	0.9853	0.9638	0.9638	0.0215	2.23%
2024-09-30	016317	同泰积极配置3个月持有股票(FOF)C	0.9638	0.9638	0.9138	0.9138	0.0500	5.47%
2024-09-27	016317	同泰积极配置3个月持有股票(FOF)C	0.9138	0.9138	0.8901	0.8901	0.0237	2.66%
2024-09-26	016317	同泰积极配置3个月持有股票(FOF)C	0.8901	0.8901	0.8657	0.8657	0.0244	2.82%
2024-09-25	016317	同泰积极配置3个月持有股票(FOF)C	0.8657	0.8657	0.8607	0.8607	0.0050	0.58%
2024-09-24	016317	同泰积极配置3个月持有股票(FOF)C	0.8607	0.8607	0.8399	0.8399	0.0208	2.48%
2024-09-23	016317	同泰积极配置3个月持有股票(FOF)C	0.8399	0.8399	0.8388	0.8388	0.0011	0.13%
2024-09-20	016317	同泰积极配置3个月持有股票(FOF)C	0.8388	0.8388	0.8405	0.8405	-0.0017	-0.20%
2024-09-19	016317	同泰积极配置3个月持有股票(FOF)C	0.8405	0.8405	0.8341	0.8341	0.0064	0.77%
2024-09-18	016317	同泰积极配置3个月持有股票(FOF)C	0.8341	0.8341	0.8311	0.8311	0.0030	0.36%
2024-09-13	016317	同泰积极配置3个月持有股票(FOF)C	0.8311	0.8311	0.8351	0.8351	-0.0040	-0.48%
2024-09-12	016317	同泰积极配置3个月持有股票(FOF)C	0.8351	0.8351	0.8375	0.8375	-0.0024	-0.29%
2024-09-11	016317	同泰积极配置3个月持有股票(FOF)C	0.8375	0.8375	0.8382	0.8382	-0.0007	-0.08%
2024-09-10	016317	同泰积极配置3个月持有股票(FOF)C	0.8382	0.8382	0.8384	0.8384	-0.0002	-0.02%
2024-09-09	016317	同泰积极配置3个月持有股票(FOF)C	0.8384	0.8384	0.8449	0.8449	-0.0065	-0.77%
2024-09-06	016317	同泰积极配置3个月持有股票(FOF)C	0.8449	0.8449	0.8529	0.8529	-0.0080	-0.94%
2024-09-05	016317	同泰积极配置3个月持有股票(FOF)C	0.8529	0.8529	0.8496	0.8496	0.0033	0.39%
2024-09-04	016317	同泰积极配置3个月持有股票(FOF)C	0.8496	0.8496	0.8525	0.8525	-0.0029	-0.34%
2024-09-03	016317	同泰积极配置3个月持有股票(FOF)C	0.8525	0.8525	0.8484	0.8484	0.0041	0.48%
2024-09-02	016317	同泰积极配置3个月持有股票(FOF)C	0.8484	0.8484	0.8548	0.8548	-0.0064	-0.75%
2024-08-30	016317	同泰积极配置3个月持有股票(FOF)C	0.8548	0.8548	0.8480	0.8480	0.0068	0.80%
2024-08-29	016317	同泰积极配置3个月持有股票(FOF)C	0.8480	0.8480	0.8437	0.8437	0.0043	0.51%
2024-08-28	016317	同泰积极配置3个月持有股票(FOF)C	0.8437	0.8437	0.8444	0.8444	-0.0007	-0.08%
2024-08-27	016317	同泰积极配置3个月持有股票(FOF)C	0.8444	0.8444	0.8480	0.8480	-0.0036	-0.42%
2024-08-26	016317	同泰积极配置3个月持有股票(FOF)C	0.8480	0.8480	0.8480	0.8480	0.0000	0.00%
2024-08-23	016317	同泰积极配置3个月持有股票(FOF)C	0.8480	0.8480	0.8473	0.8473	0.0007	0.08%
2024-08-22	016317	同泰积极配置3个月持有股票(FOF)C	0.8473	0.8473	0.8503	0.8503	-0.0030	-0.35%
2024-08-21	016317	同泰积极配置3个月持有股票(FOF)C	0.8503	0.8503	0.8536	0.8536	-0.0033	-0.39%
2024-08-20	016317	同泰积极配置3个月持有股票(FOF)C	0.8536	0.8536	0.8622	0.8622	-0.0086	-1.00%
2024-08-19	016317	同泰积极配置3个月持有股票(FOF)C	0.8622	0.8622	0.8607	0.8607	0.0015	0.17%
2024-08-16	016317	同泰积极配置3个月持有股票(FOF)C	0.8607	0.8607	0.8628	0.8628	-0.0021	-0.24%
2024-08-15	016317	同泰积极配置3个月持有股票(FOF)C	0.8628	0.8628	0.8601	0.8601	0.0027	0.31%
2024-08-14	016317	同泰积极配置3个月持有股票(FOF)C	0.8601	0.8601	0.8673	0.8673	-0.0072	-0.83%
2024-08-13	016317	同泰积极配置3个月持有股票(FOF)C	0.8673	0.8673	0.8657	0.8657	0.0016	0.18%
2024-08-12	016317	同泰积极配置3个月持有股票(FOF)C	0.8657	0.8657	0.8658	0.8658	-0.0001	-0.01%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
诺安精选价值混合C	1.0697	2.96%
银河消费混合C	1.5580	2.91%
华富健康文娱灵活配置混合C	0.9188	2.84%
中证2000增强ETF	1.3160	2.45%
银河文体娱乐混合C	1.0015	2.41%
益民品质升级混合C	0.6881	2.40%
富国中证体育产业指数C	0.9030	2.38%
信澳产业优选一年持有混合A	0.4709	2.24%
信澳产业优选一年持有混合C	0.4608	2.24%
万家高端装备量化选股混合发起式A	1.2561	2.23%

FOF-进取型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
行业精选	0.7367	-0.11%
富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C	0.7280	-0.11%
优选配置FOF-LOF	0.7049	-0.23%
华夏优选配置股票(FOF)C	0.6967	-0.24%
行业FOF	0.7977	-0.26%
华夏行业配置股票(FOF)C	0.7893	-0.27%
国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C	0.8865	-0.35%
行业轮动	0.8949	-0.36%
工银睿智进取股票(FOF-LOF)C	0.7557	-0.68%
睿智FOF	0.7648	-0.68%