同泰泰裕三个月定开债A基金净值查询(016314)
今天最新净值
1.0744
0.0000 0.0000%
2025-02-07
- 累计净值：1.6374
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：0.0194亿
- 最近资产：0.02亿
- 基金公司：
- 基金经理：马毅 王小根
近一季,同泰泰裕三个月定开债A(016314)基金累计收益率3.68%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-07 |
016314 |
同泰泰裕三个月定开债A |
1.0744 |
1.6374 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-27 |
016314 |
同泰泰裕三个月定开债A |
1.0724 |
1.6354 |
1.0697 |
1.6327 |
0.0027 |
0.25% |
| 2025-01-17 |
016314 |
同泰泰裕三个月定开债A |
1.0704 |
1.6334 |
1.0716 |
1.6346 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2025-01-10 |
016314 |
同泰泰裕三个月定开债A |
1.0716 |
1.6346 |
1.0747 |
1.6377 |
-0.0031 |
-0.29% |
| 2025-01-03 |
016314 |
同泰泰裕三个月定开债A |
1.0747 |
1.6377 |
1.0715 |
1.6345 |
0.0032 |
0.30% |
| 2024-12-31 |
016314 |
同泰泰裕三个月定开债A |
1.0715 |
1.6345 |
1.0698 |
1.6328 |
0.0017 |
0.16% |
| 2024-12-20 |
016314 |
同泰泰裕三个月定开债A |
1.0675 |
1.6305 |
1.0626 |
1.6256 |
0.0049 |
0.46% |
| 2024-12-13 |
016314 |
同泰泰裕三个月定开债A |
1.0626 |
1.6256 |
1.0532 |
1.6162 |
0.0094 |
0.89% |
| 2024-12-06 |
016314 |
同泰泰裕三个月定开债A |
1.0532 |
1.6162 |
1.0483 |
1.6113 |
0.0049 |
0.47% |
| 2024-11-29 |
016314 |
同泰泰裕三个月定开债A |
1.0483 |
1.6113 |
1.0445 |
1.6075 |
0.0038 |
0.36% |
|
|
| 2024-11-22 |
016314 |
同泰泰裕三个月定开债A |
1.0445 |
1.6075 |
1.0421 |
1.6051 |
0.0024 |
0.23% |
| 2024-11-15 |
016314 |
同泰泰裕三个月定开债A |
1.0421 |
1.6051 |
1.0403 |
1.6033 |
0.0018 |
0.17% |
| 2024-11-11 |
016314 |
同泰泰裕三个月定开债A |
1.0403 |
1.6033 |
1.0394 |
1.6024 |
0.0009 |
0.09% |
