银华玉衡定投三个月持有混合发起(FOF)C(银华玉衡定投三个月混合发起式(FOF)C)基金净值查询(016310)
今天最新净值
0.7630
0.0103 1.3700%
2025-02-07
- 累计净值：0.7630
- 成立日期：2022-08-08
- 基金类型：FOF-均衡型
- 成立份额：
- 最近份额：0.1013亿
- 最近资产：0.00亿元
- 基金公司：银华基金
- 基金经理：肖侃宁 熊侃
今年以来银华玉衡定投三个月持有混合发起(FOF)C|银华玉衡定投三个月混合发起式(FOF)C基金净值查询
今年以来,银华玉衡定投三个月持有混合发起(FOF)C(016310)基金累计收益率-1.23%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-07 |
016310 |
银华玉衡定投三个月持有混合发起(FOF)C |
0.7724 |
0.7724 |
0.7630 |
0.7630 |
0.0094 |
1.23% |
| 2025-02-06 |
016310 |
银华玉衡定投三个月持有混合发起(FOF)C |
0.7630 |
0.7630 |
0.7527 |
0.7527 |
0.0103 |
1.37% |
| 2025-02-05 |
016310 |
银华玉衡定投三个月持有混合发起(FOF)C |
0.7527 |
0.7527 |
0.7565 |
0.7565 |
-0.0038 |
-0.50% |
| 2025-01-27 |
016310 |
银华玉衡定投三个月持有混合发起(FOF)C |
0.7565 |
0.7565 |
0.7625 |
0.7625 |
-0.0060 |
-0.79% |
| 2025-01-24 |
016310 |
银华玉衡定投三个月持有混合发起(FOF)C |
0.7625 |
0.7625 |
0.7563 |
0.7563 |
0.0062 |
0.82% |
| 2025-01-23 |
016310 |
银华玉衡定投三个月持有混合发起(FOF)C |
0.7563 |
0.7563 |
0.7565 |
0.7565 |
-0.0002 |
-0.03% |
| 2025-01-20 |
016310 |
银华玉衡定投三个月持有混合发起(FOF)C |
0.7585 |
0.7585 |
0.7543 |
0.7543 |
0.0042 |
0.56% |
| 2025-01-10 |
016310 |
银华玉衡定投三个月持有混合发起(FOF)C |
0.7368 |
0.7368 |
0.7460 |
0.7460 |
-0.0092 |
-1.23% |
| 2025-01-09 |
016310 |
银华玉衡定投三个月持有混合发起(FOF)C |
0.7460 |
0.7460 |
0.7472 |
0.7472 |
-0.0012 |
-0.16% |
| 2025-01-08 |
016310 |
银华玉衡定投三个月持有混合发起(FOF)C |
0.7472 |
0.7472 |
0.7488 |
0.7488 |
-0.0016 |
-0.21% |
|
|
| 2025-01-07 |
016310 |
银华玉衡定投三个月持有混合发起(FOF)C |
0.7488 |
0.7488 |
0.7441 |
0.7441 |
0.0047 |
0.63% |
| 2025-01-06 |
016310 |
银华玉衡定投三个月持有混合发起(FOF)C |
0.7441 |
0.7441 |
0.7449 |
0.7449 |
-0.0008 |
-0.11% |
| 2025-01-03 |
016310 |
银华玉衡定投三个月持有混合发起(FOF)C |
0.7449 |
0.7449 |
0.7531 |
0.7531 |
-0.0082 |
-1.09% |
| 2025-01-02 |
016310 |
银华玉衡定投三个月持有混合发起(FOF)C |
0.7531 |
0.7531 |
0.7725 |
0.7725 |
-0.0194 |
-2.51% |
